我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1141.54 |
-3108.25 |
-2941.85 |
-4127.73 |
-2355.47 |
| 本期利润(万元) |
2558.50 |
-2641.65 |
-807.46 |
-3538.17 |
-2973.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.56 |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6975.88 |
0.00 |
-4334.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23348.89 |
26466.05 |
28300.24 |
29107.70 |
30769.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.79 |
0.85 |
0.87 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.08 |
0.00 |
-10.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.86 |
0.00 |
-12.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8920.79 |
4862.33 |
12283.14 |
2286.47 |
11766.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
17499.98 |
24239.05 |
21878.15 |
30386.74 |
74924.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
17499.98 |
24239.05 |
21878.15 |
30253.14 |
74924.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133.60 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.69 |
29.60 |
41.58 |
42.15 |
102.12 |
| 应付托管费(万元) |
4.45 |
4.93 |
6.93 |
7.03 |
17.02 |
| 资产总计(万元) |
26625.87 |
29189.07 |
34292.64 |
32737.48 |
88250.16 |
| 负债合计(万元) |
159.83 |
81.37 |
550.23 |
91.61 |
1877.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
26466.05 |
29107.70 |
33742.42 |
32645.87 |
86372.67 |
| 未分配利润(万元) |
-6975.88 |
-4334.23 |
300.49 |
-796.06 |
10096.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.23 |
53.72 |
25.17 |
84.37 |
46.49 |
| 投资收益(万元) |
-2934.48 |
-3647.19 |
43.31 |
-9955.31 |
-10407.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
466.59 |
589.56 |
1332.39 |
-9140.49 |
-868.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.59 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2439.65 |
-3003.91 |
1400.88 |
-18972.84 |
-11229.26 |
| 管理人报酬(万元) |
164.61 |
440.97 |
252.31 |
1021.47 |
611.97 |
| 托管费(万元) |
27.43 |
73.49 |
42.05 |
170.24 |
101.99 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
19.80 |
9.96 |
20.97 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
202.00 |
534.26 |
304.32 |
1212.68 |
725.19 |
| 利润总额(万元) |
-2641.65 |
-3538.17 |
1096.55 |
-20185.52 |
-11954.45 |
| 净利润(万元) |
-2641.65 |
-3538.17 |
1096.55 |
-20185.52 |
-11954.45 |
