财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7244.18 |
1813.16 |
8885.03 |
5205.22 |
1234.83 |
| 本期利润(万元) |
20921.91 |
-292.43 |
11341.92 |
9467.68 |
1131.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.81 |
-0.01 |
0.44 |
0.37 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
51.91 |
0.00 |
40.71 |
0.00 |
4.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12025.30 |
0.00 |
4781.12 |
0.00 |
-2869.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55934.11 |
34719.77 |
35012.20 |
34269.86 |
24802.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
1.34 |
1.35 |
1.32 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
59.76 |
0.00 |
47.92 |
0.00 |
4.78 |
| 累计净值增长率(%) |
115.99 |
0.00 |
35.20 |
0.00 |
-4.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3617.67 |
3638.02 |
4234.15 |
6268.37 |
8920.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
52522.84 |
31392.78 |
20893.30 |
17400.95 |
17499.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
52442.00 |
31392.78 |
20884.57 |
17400.95 |
17499.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.84 |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.90 |
35.10 |
23.72 |
24.19 |
26.69 |
| 应付托管费(万元) |
8.15 |
5.85 |
3.95 |
4.03 |
4.45 |
| 资产总计(万元) |
56823.03 |
35636.10 |
25209.55 |
23914.56 |
26625.87 |
| 负债合计(万元) |
888.93 |
623.90 |
407.37 |
244.28 |
159.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
55934.11 |
35012.20 |
24802.18 |
23670.28 |
26466.05 |
| 未分配利润(万元) |
30037.32 |
9115.42 |
-1094.60 |
-2226.50 |
-6975.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.91 |
20.64 |
13.06 |
57.49 |
28.23 |
| 投资收益(万元) |
7526.62 |
9273.69 |
1398.08 |
-1768.50 |
-2934.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13677.73 |
2456.89 |
-102.93 |
2306.58 |
466.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21210.27 |
11751.23 |
1308.21 |
597.09 |
-2439.65 |
| 管理人报酬(万元) |
238.74 |
333.68 |
142.61 |
309.26 |
164.61 |
| 托管费(万元) |
39.79 |
55.61 |
23.77 |
51.54 |
27.43 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
20.02 |
9.93 |
19.16 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
288.36 |
409.31 |
176.31 |
379.96 |
202.00 |
| 利润总额(万元) |
20921.91 |
11341.92 |
1131.90 |
217.13 |
-2641.65 |
| 净利润(万元) |
20921.91 |
11341.92 |
1131.90 |
217.13 |
-2641.65 |
