南方创业板2年定开混合(160143)_财务情况

南方创业板2年定开混合160143CHINA SOUTHERN GROWTH ENTERPRISE MARKET OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY IN TWO YEARS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	1813.16	8885.03	5205.22	1234.83	1115.90
本期利润(万元)	-292.43	11341.92	9467.68	1131.90	844.92
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.44	0.37	0.04	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	40.71	0.00	4.71	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4781.12	0.00	-2869.08	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.18	0.00	-0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	34719.77	35012.20	34269.86	24802.18	24515.20
期末基金份额净值(元)	1.34	1.35	1.32	0.96	0.95
本期净值增长率(%)	0.00	47.92	0.00	4.78	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	35.20	0.00	-4.23	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	3638.02	4234.15	6268.37	8920.79	4862.33
交易性金融资产(万元)	31392.78	20893.30	17400.95	17499.98	24239.05
其中：股票投资(万元)	31392.78	20884.57	17400.95	17499.98	24239.05
其中：债券投资(万元)	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	35.10	23.72	24.19	26.69	29.60
应付托管费(万元)	5.85	3.95	4.03	4.45	4.93
资产总计(万元)	35636.10	25209.55	23914.56	26625.87	29189.07
负债合计(万元)	623.90	407.37	244.28	159.83	81.37
所有者权益合计(万元)	35012.20	24802.18	23670.28	26466.05	29107.70
未分配利润(万元)	9115.42	-1094.60	-2226.50	-6975.88	-4334.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	20.64	13.06	57.49	28.23	53.72
投资收益(万元)	9273.69	1398.08	-1768.50	-2934.48	-3647.19
公允价值变动收益(万元)	2456.89	-102.93	2306.58	466.59	589.56
其它收入(万元)	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00
收入合计(万元)	11751.23	1308.21	597.09	-2439.65	-3003.91
管理人报酬(万元)	333.68	142.61	309.26	164.61	440.97
托管费(万元)	55.61	23.77	51.54	27.43	73.49
其它费用(万元)	20.02	9.93	19.16	9.96	19.80
费用合计(万元)	409.31	176.31	379.96	202.00	534.26
利润总额(万元)	11341.92	1131.90	217.13	-2641.65	-3538.17
净利润(万元)	11341.92	1131.90	217.13	-2641.65	-3538.17

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