资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28832.19 70.84%
债券 2448.43 6.02%
银行存款和结算备付金 6746.69 16.58%
其他资产 2670.95 6.56%
资产总值:40698.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国城矿业 000688 73.41 2853.45 7.05%
华通线缆 605196 58.43 2750.88 6.80%
中钨高新 000657 51.57 2460.40 6.08%
永兴材料 002756 29.90 2237.19 5.53%
中孚实业 600595 298.64 2153.19 5.32%
英科医疗 300677 34.80 2042.06 5.04%
天山铝业 002532 104.12 1852.29 4.58%
赤峰黄金 600988 39.82 1718.23 4.24%
南亚新材 688519 10.85 1408.36 3.48%
永杰新材 603271 26.45 1180.99 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 54.59%
采矿业 0.66 16.24%
科学研究和技术服务业 0.01 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华通线缆 605196 70.24 2440.14 6.09%
山推股份 000680 195.99 2345.94 5.85%
中孚实业 600595 298.64 2344.32 5.85%
伟创电气 688698 23.21 2294.64 5.73%
源杰科技 688498 2.94 1889.57 4.72%
乐普医疗 300003 106.56 1684.67 4.20%
珠海冠宇 688772 72.48 1560.57 3.89%
盛新锂能 002240 44.57 1534.55 3.83%
中钨高新 000657 53.10 1471.40 3.67%
金龙汽车 600686 80.99 1436.76 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.83 70.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 7.00%
采矿业 0.16 3.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 2.00%
科学研究和技术服务业 0.01 0.18%
批发和零售业 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 22.30 2246.84 5.55%
24国债19 2.00 201.59 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2448.43 6.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%