国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)_资产配置

国泰中小盘成长混合(LOF)160211GUOTAI SMALL CAP GROWTH STOCK FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45937.10	84.35%
债券	2371.66	4.35%
银行存款和结算备付金	6122.30	11.24%
其他资产	32.10	0.06%

资产总值：54463.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国西电	601179	335.87	2925.43	5.78%
英科医疗	300677	100.61	2820.04	5.57%
隆鑫通用	603766	343.11	2714.00	5.36%
视源股份	002841	71.65	2641.02	5.21%
中国动力	600482	99.10	2389.30	4.72%
润本股份	603193	98.94	2319.21	4.58%
锦浪科技	300763	20.07	1669.91	3.30%
继峰股份	603997	120.28	1647.84	3.25%
圆通速递	600233	86.10	1536.88	3.03%
柳工	000528	119.38	1492.25	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.84	75.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	7.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.31%
金融业	0.11	2.08%
租赁和商务服务业	0.04	0.79%
卫生和社会工作	0.03	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.49%
科学研究和技术服务业	0.02	0.49%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	145.35	2027.63	4.22%
中国动力	600482	96.34	1876.70	3.91%
行动教育	605098	40.26	1715.71	3.57%
电连技术	300679	40.98	1648.61	3.43%
苏州银行	002966	193.20	1449.00	3.02%
天坛生物	600161	54.57	1331.50	2.77%
中集车辆	301039	145.58	1251.99	2.61%
泽璟制药	688266	20.50	1111.70	2.31%
胜宏科技	300476	31.08	1002.78	2.09%
云铝股份	000807	71.63	967.72	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	65.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	3.64%
教育	0.17	3.57%
科学研究和技术服务业	0.16	3.27%
金融业	0.14	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.40%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华图山鼎	300492	24.43	2335.22	4.46%
太阳纸业	002078	135.04	1966.18	3.75%
生物股份	600201	200.68	1745.92	3.33%
行动教育	605098	38.09	1656.36	3.16%
电连技术	300679	40.98	1647.79	3.15%
中集车辆	301039	173.40	1642.10	3.14%
中国动力	600482	78.36	1589.92	3.04%
中核科技	000777	97.27	1584.50	3.03%
燕京啤酒	000729	172.27	1583.16	3.02%
苏州银行	002966	218.50	1564.46	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	65.32%
科学研究和技术服务业	0.31	5.94%
教育	0.19	3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	3.40%
金融业	0.16	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.97%
租赁和商务服务业	0.08	1.57%
批发和零售业	0.06	1.21%
建筑业	0.02	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华图山鼎	300492	35.61	3015.10	5.52%
天坛生物	600161	88.36	2733.79	5.00%
生物股份	600201	190.19	2048.35	3.75%
行动教育	605098	48.26	1860.27	3.40%
赛托生物	300583	82.41	1630.07	2.98%
中集车辆	301039	162.29	1522.28	2.79%
太阳纸业	002078	122.54	1491.31	2.73%
中核科技	000777	96.04	1396.42	2.56%
电连技术	300679	33.04	1371.16	2.51%
华恒生物	688639	9.28	1168.82	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	62.02%
科学研究和技术服务业	0.57	10.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	4.37%
教育	0.19	3.40%
租赁和商务服务业	0.15	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.47%
金融业	0.11	2.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	22.90	2307.92	4.56%
奥锐转债	0.52	63.74	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2307.92	4.56%
可转债	63.74	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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