资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35332.23 84.59%
债券 2455.60 5.88%
银行存款和结算备付金 2704.67 6.48%
其他资产 1276.39 3.06%
资产总值:41768.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中稀有色 600259 37.36 3796.15 9.19%
大族激光 002008 23.00 3452.56 8.36%
中科飞测 688361 6.18 2655.34 6.43%
锦浪科技 300763 27.89 2519.86 6.10%
国城矿业 000688 73.41 2512.82 6.08%
立昂微 605358 31.16 2418.02 5.85%
宸展光电 003019 60.62 1973.06 4.78%
光智科技 300489 6.16 1921.61 4.65%
固德威 688390 16.53 1793.59 4.34%
源杰科技 688498 0.71 1333.78 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 69.66%
采矿业 0.64 15.38%
科学研究和技术服务业 0.01 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国城矿业 000688 73.41 2853.45 7.05%
华通线缆 605196 58.43 2750.88 6.80%
中钨高新 000657 51.57 2460.40 6.08%
永兴材料 002756 29.90 2237.19 5.53%
中孚实业 600595 298.64 2153.19 5.32%
英科医疗 300677 34.80 2042.06 5.04%
天山铝业 002532 104.12 1852.29 4.58%
赤峰黄金 600988 39.82 1718.23 4.24%
南亚新材 688519 10.85 1408.36 3.48%
永杰新材 603271 26.45 1180.99 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 54.59%
采矿业 0.66 16.24%
科学研究和技术服务业 0.01 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 22.30 2253.40 5.46%
24国债19 2.00 202.20 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2455.60 5.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%