财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7257.69 |
4021.42 |
3172.37 |
5832.14 |
-3064.35 |
| 本期利润(万元) |
9448.06 |
4053.05 |
4913.40 |
6713.94 |
-1841.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
0.30 |
0.30 |
0.42 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.32 |
0.00 |
12.13 |
0.00 |
-4.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31356.44 |
0.00 |
28019.96 |
0.00 |
25274.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.64 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
1.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41305.23 |
40479.11 |
40070.18 |
41822.53 |
39205.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.48 |
3.07 |
2.79 |
2.78 |
2.36 |
| 本期净值增长率(%) |
24.88 |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
-4.42 |
| 累计净值增长率(%) |
344.36 |
0.00 |
255.82 |
0.00 |
201.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2600.64 |
6215.08 |
6442.09 |
5951.99 |
8399.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
37787.84 |
33741.44 |
36228.05 |
37827.47 |
39150.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
35332.23 |
33540.68 |
34159.66 |
35446.00 |
39150.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
2455.60 |
200.76 |
2068.39 |
2381.47 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.77 |
39.81 |
38.66 |
46.06 |
49.05 |
| 应付托管费(万元) |
6.63 |
6.64 |
6.44 |
7.68 |
8.18 |
| 资产总计(万元) |
41768.90 |
40473.60 |
42824.00 |
44283.10 |
48710.11 |
| 负债合计(万元) |
463.68 |
403.41 |
3618.57 |
555.84 |
679.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
41305.23 |
40070.18 |
39205.43 |
43727.26 |
48031.07 |
| 未分配利润(万元) |
31356.44 |
28019.96 |
25274.22 |
28876.99 |
32302.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.05 |
12.23 |
30.09 |
13.22 |
32.46 |
| 投资收益(万元) |
3723.70 |
-2785.65 |
-7178.09 |
-4882.25 |
-5692.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1741.03 |
1222.80 |
559.86 |
-487.50 |
-3152.23 |
| 其它收入(万元) |
14.55 |
5.00 |
9.82 |
3.90 |
9.15 |
| 收入合计(万元) |
5499.33 |
-1545.62 |
-6578.31 |
-5352.63 |
-8803.32 |
| 管理人报酬(万元) |
486.97 |
245.86 |
585.93 |
306.98 |
861.00 |
| 托管费(万元) |
81.16 |
40.98 |
97.65 |
51.16 |
143.50 |
| 其它费用(万元) |
17.80 |
9.09 |
18.28 |
10.59 |
22.41 |
| 费用合计(万元) |
585.93 |
295.93 |
701.87 |
368.73 |
1026.92 |
| 利润总额(万元) |
4913.40 |
-1841.55 |
-7280.17 |
-5721.36 |
-9830.24 |
| 净利润(万元) |
4913.40 |
-1841.55 |
-7280.17 |
-5721.36 |
-9830.24 |
