我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3997.90 |
-5233.86 |
-3019.70 |
-6678.01 |
-3951.78 |
| 本期利润(万元) |
3199.55 |
-5721.36 |
-2060.04 |
-9830.24 |
-6566.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.30 |
-0.11 |
-0.51 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.11 |
0.00 |
-15.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32302.73 |
0.00 |
38645.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50652.82 |
48031.07 |
52367.80 |
54647.48 |
56280.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.73 |
2.56 |
2.75 |
2.86 |
2.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.59 |
0.00 |
-15.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
226.82 |
0.00 |
265.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8399.90 |
6850.52 |
6931.12 |
5908.26 |
7494.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
39150.05 |
47830.10 |
56535.48 |
59993.48 |
63127.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
39150.05 |
47830.10 |
56535.48 |
59993.48 |
63127.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.05 |
55.57 |
78.24 |
83.72 |
82.40 |
| 应付托管费(万元) |
8.18 |
9.26 |
13.04 |
13.95 |
13.73 |
| 资产总计(万元) |
48710.11 |
54846.94 |
63712.32 |
66275.74 |
70816.85 |
| 负债合计(万元) |
679.03 |
199.45 |
317.07 |
335.56 |
1043.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
48031.07 |
54647.48 |
63395.24 |
65940.18 |
69773.83 |
| 未分配利润(万元) |
32302.73 |
38645.47 |
47188.80 |
49560.71 |
53295.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.22 |
32.46 |
18.62 |
33.02 |
15.06 |
| 投资收益(万元) |
-4882.25 |
-5692.69 |
1238.66 |
-15678.60 |
-14843.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-487.50 |
-3152.23 |
-2485.63 |
-816.61 |
1163.30 |
| 其它收入(万元) |
3.90 |
9.15 |
5.28 |
13.66 |
8.04 |
| 收入合计(万元) |
-5352.63 |
-8803.32 |
-1223.07 |
-16448.53 |
-13656.89 |
| 管理人报酬(万元) |
306.98 |
861.00 |
502.56 |
1009.56 |
507.39 |
| 托管费(万元) |
51.16 |
143.50 |
83.76 |
168.26 |
84.56 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
22.41 |
11.13 |
22.60 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
368.73 |
1026.92 |
597.45 |
1200.42 |
604.07 |
| 利润总额(万元) |
-5721.36 |
-9830.24 |
-1820.52 |
-17648.95 |
-14260.96 |
| 净利润(万元) |
-5721.36 |
-9830.24 |
-1820.52 |
-17648.95 |
-14260.96 |
