我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40976.99 92.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3108.07 7.02%
其他资产 214.85 0.49%
资产总值:44299.91万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 704.75 6434.38 16.15%
万科A 000002 627.82 5650.41 14.18%
招商蛇口 001979 311.22 2941.00 7.38%
小商品城 600415 276.49 2386.14 5.99%
张江高科 600895 87.21 1730.28 4.34%
金地集团 600383 321.89 1213.52 3.05%
华发股份 600325 169.29 1195.21 3.00%
上海临港 600848 103.15 1009.86 2.53%
新湖中宝 600208 423.85 873.13 2.19%
万业企业 600641 66.74 870.25 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 3.56 89.29%
租赁和商务服务业 0.35 8.73%
建筑业 0.09 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.14%
农、林、牧、渔业 0.04 0.96%
综合 0.02 0.50%
制造业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 682.22 6753.99 14.80%
万科A 000002 607.78 6357.41 13.93%
招商蛇口 001979 301.21 2870.50 6.29%
小商品城 600415 267.73 1959.81 4.29%
张江高科 600895 84.41 1629.15 3.57%
金地集团 600383 311.66 1358.83 2.98%
华发股份 600325 164.05 1182.82 2.59%
万业企业 600641 64.66 1115.98 2.44%
上海临港 600848 99.83 1003.31 2.20%
绿地控股 600606 431.50 992.46 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 3.76 82.38%
租赁和商务服务业 0.31 6.72%
建筑业 0.10 2.17%
综合 0.08 1.72%
制造业 0.04 0.98%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 11.60 1167.95 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1167.95 2.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%