我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48553.11 81.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5208.27 8.77%
其他资产 5595.76 9.43%
资产总值:59357.14万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 604.83 6671.29 11.54%
万科A 000002 676.58 6576.39 11.37%
招商蛇口 001979 378.20 4632.91 8.01%
小商品城 600415 278.19 2684.57 4.64%
张江高科 600895 87.31 2084.13 3.60%
金地集团 600383 322.31 1763.02 3.05%
华发股份 600325 221.42 1627.46 2.81%
滨江集团 002244 117.12 1328.19 2.30%
新城控股 601155 84.61 1215.02 2.10%
上海临港 600848 103.18 1179.37 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 4.36 75.38%
租赁和商务服务业 0.32 5.49%
建筑业 0.09 1.60%
批发和零售业 0.04 0.73%
农、林、牧、渔业 0.04 0.70%
制造业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 542.31 4750.65 13.44%
万科A 000002 606.96 4206.25 11.90%
招商蛇口 001979 339.27 2982.15 8.44%
小商品城 600415 249.53 1851.54 5.24%
张江高科 600895 78.28 1446.65 4.09%
华发股份 600325 198.71 1291.64 3.66%
金地集团 600383 289.00 982.59 2.78%
上海临港 600848 92.59 843.51 2.39%
滨江集团 002244 105.18 763.64 2.16%
南京高科 600064 115.89 703.45 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 2.91 82.38%
租赁和商务服务业 0.22 6.30%
建筑业 0.05 1.53%
农、林、牧、渔业 0.03 0.88%
批发和零售业 0.03 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.84%
制造业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%