资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39810.29 93.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2504.63 5.89%
其他资产 205.38 0.48%
资产总值:42520.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 715.63 4365.35 10.37%
小商品城 600415 226.42 3611.46 8.58%
张江高科 600895 76.92 3376.86 8.02%
万科A 000002 652.90 3036.00 7.21%
招商蛇口 001979 329.00 2842.54 6.75%
衢州发展 600208 368.24 1425.09 3.39%
先导基电 600641 64.52 1138.09 2.70%
滨江集团 002244 106.25 1067.85 2.54%
上海临港 600848 90.99 1064.61 2.53%
浙江东日 600113 16.77 1059.36 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 3.32 78.81%
租赁和商务服务业 0.56 13.25%
建筑业 0.07 1.55%
批发和零售业 0.02 0.48%
综合 0.02 0.42%
制造业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 757.54 5954.27 11.29%
万科A 000002 691.10 4761.70 9.03%
小商品城 600415 244.53 4536.11 8.60%
张江高科 600895 81.46 4476.32 8.49%
招商蛇口 001979 352.96 3589.58 6.81%
衢州发展 600208 385.22 1741.20 3.30%
滨江集团 002244 112.46 1411.42 2.68%
先导基电 600641 62.76 1380.66 2.62%
金地集团 600383 300.66 1304.85 2.47%
新城控股 601155 79.00 1283.77 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 4.17 79.06%
租赁和商务服务业 0.70 13.23%
建筑业 0.08 1.45%
批发和零售业 0.04 0.67%
制造业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%