国泰国证房地产行业指数A(160218)_最新动态

国泰国证房地产行业指数A160218NATIONAL THAI SECURITIES REAL ESTATE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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累计净值：1.4428

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证房地产行业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴中昊

基金规模：2.28亿元

国泰国证房地产行业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.25	6.67	-3.63	-17.39	-14.10
股票型名次	252	665	1664	3229	3254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.00	10.25	-29.50	-32.85	-6.27
股票型名次	3394	3152	3517	1961	2797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证房地产行业指数A一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	交银中证环境治理指数(LOF)A	2.26	7.30	-6.93	-16.10	-4.31
251	广发中证全指能源ETF	2.25	8.34	6.22	3.52	21.38
252	国泰国证房地产行业指数A	2.25	6.67	-3.63	-17.39	-14.10
253	国泰国证房地产行业指数C	2.24	6.63	-3.69	-17.52	-14.27
254	前海开源中证大农业指数增强A	2.24	0.85	-0.49	-13.95	-10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰国证房地产行业指数A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.15	6.68	1.68	-9.72	-4.53
664	易方达中证500质量成长ETF	0.30	6.68	1.08	2.15	16.32
665	国泰国证房地产行业指数A	2.25	6.67	-3.63	-17.39	-14.10
666	华宝香港中小C	0.15	6.65	1.58	-9.90	-4.77
667	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.96	6.64	-13.25	-20.06	-7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰国证房地产行业指数A一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	海富通量化前锋股票C	-0.38	1.63	-3.62	-1.71	0.28
1663	招商中证800指数增强A	0.06	5.33	-3.62	0.30	6.72
1664	国泰国证房地产行业指数A	2.25	6.67	-3.63	-17.39	-14.10
1665	华夏经济转型股票	-1.00	4.42	-3.63	26.92	43.30
1666	华夏中证800指数增强A	0.27	4.56	-3.64	-1.65	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰国证房地产行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-1.71	-0.52	0.80	-17.36	-9.86
3228	基建ETF	1.49	-0.15	-3.10	-17.38	-10.50
3229	国泰国证房地产行业指数A	2.25	6.67	-3.63	-17.39	-14.10
3230	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.52	10.56	-9.67	-17.40	5.04
3231	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.77	-4.12	-2.96	-17.40	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰国证房地产行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	-0.56	-0.57	-17.62	-13.70	-14.03
3253	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-1.04	-1.08	-0.70	-19.25	-14.07
3254	国泰国证房地产行业指数A	2.25	6.67	-3.63	-17.39	-14.10
3255	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.93	-0.40	-0.80	-12.34	-14.12
3256	金鹰先进制造股票(LOF)A	1.06	5.74	-15.45	-23.50	-14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰国证房地产行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-20.86	18.51	13.80	-30.41	-16.85
3393	车联网	-20.99	30.11	-0.20	-12.18	-16.42
3394	国泰国证房地产行业指数A	-21.00	10.25	-29.50	-32.85	-6.27
3395	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-21.00	22.10	4.89	-	2.61
3396	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.02	-3.76	-30.25	-35.22	-50.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰国证房地产行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	嘉实沪深300红利低波动ETF	-2.04	10.45	20.42	50.80	67.91
3151	九泰天利量化股票A	-13.14	10.26	-1.54	-	-25.32
3152	国泰国证房地产行业指数A	-21.00	10.25	-29.50	-32.85	-6.27
3153	医疗设备ETF	-17.71	10.24	-16.49	-43.80	-47.03
3154	国泰富时中国国企开放共赢ETF	4.59	10.23	24.80	-	60.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰国证房地产行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	创金合信医药消费股票C	-16.79	-4.62	-29.34	-56.01	-58.91
3516	饮食ETF	-19.83	0.68	-29.46	-	-40.79
3517	国泰国证房地产行业指数A	-21.00	10.25	-29.50	-32.85	-6.27
3518	银华食品饮料量化股票发起式C	-18.86	0.22	-29.81	-34.48	43.84
3519	国泰国证房地产行业指数C	-21.24	9.59	-30.14	-	-38.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰国证房地产行业指数A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，低于同类基金平均水平
1959	广发创新药ETF联接C	-6.29	39.98	9.41	-32.75	-39.32
1960	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-32.76	-43.75
1961	国泰国证房地产行业指数A	-21.00	10.25	-29.50	-32.85	-6.27
1962	国泰中证新能源汽车ETF	14.77	84.54	22.65	-32.86	114.47
1963	长信低碳环保行业量化A	21.00	91.53	28.35	-32.87	97.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰国证房地产行业指数A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	前海开源深圳特区股票A	-12.75	37.52	22.75	4.35	-6.21
2796	易方达中证港股通互联网ETF	-39.22	8.83	-10.43	-	-6.22
2797	国泰国证房地产行业指数A	-21.00	10.25	-29.50	-32.85	-6.27
2798	富荣中证500指数A	-21.53	-31.21	-42.56	-39.82	-6.39
2799	汇添富国企创新增长股票C	21.84	28.48	11.50	-	-6.41

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	708.35	3279.67	10.61%
张江高科	600895	79.23	2951.38	9.55%
小商品城	600415	225.92	2295.39	7.42%
招商蛇口	001979	325.61	2093.66	6.77%
万科A	000002	646.32	1913.12	6.19%
盈新发展	000620	334.36	1170.26	3.79%
衢州发展	600208	366.72	1037.82	3.36%
滨江集团	002244	118.97	904.20	2.92%
南京高科	600064	112.74	803.80	2.60%
新城控股	601155	73.86	757.82	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	2.44	79.07%
租赁和商务服务业	0.37	12.00%
建筑业	0.05	1.52%
制造业	0.04	1.35%
批发和零售业	0.01	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.5831	0.5828	0.5753	0.5688	0.5742
累计净值(元)	1.4388	1.4385	1.4310	1.4245	1.4299

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