国泰国证房地产行业指数A(160218)_最新动态

国泰国证房地产行业指数A160218NATIONAL THAI SECURITIES REAL ESTATE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4573

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证房地产行业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴中昊

基金规模：2.28亿元

国泰国证房地产行业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.69	4.77	7.91	-2.48	-11.98
股票型名次	220	175	395	2599	2930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.79	4.07	-24.51	-35.16	-3.96
股票型名次	3256	3250	3458	2065	2697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证房地产行业指数A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	九泰久睿量化A	3.70	-0.84	16.78	11.91	3.49
219	长盛医疗量化股票A	3.69	0.64	20.19	27.01	12.83
220	国泰国证房地产行业指数A	3.69	4.77	7.91	-2.48	-11.98
221	国泰国证房地产行业指数C	3.69	4.75	7.83	-2.63	-12.17
222	九泰久睿量化C	3.69	-0.93	16.53	11.43	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰国证房地产行业指数A一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	3.02	4.89	-6.52	-10.61	-9.46
174	大成科技消费股票A	1.30	4.82	-14.45	30.08	27.41
175	国泰国证房地产行业指数A	3.69	4.77	7.91	-2.48	-11.98
176	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	3.72	4.75	0.67	27.36	20.47
177	国泰国证房地产行业指数C	3.69	4.75	7.83	-2.63	-12.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰国证房地产行业指数A一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.58	-4.58	7.95	17.42	-0.43
394	招商中证畜牧养殖ETF	-0.63	0.20	7.93	-9.89	-15.19
395	国泰国证房地产行业指数A	3.69	4.77	7.91	-2.48	-11.98
396	易方达中证消费50ETF	-0.26	-1.01	7.91	-4.94	-11.61
397	博道消费智航C	1.99	1.53	7.84	7.77	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
国泰国证房地产行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2599 位，低于同类基金平均水平
2597	华夏中证全指房地产ETF	4.99	6.97	4.73	-2.42	-13.21
2598	易方达标普消费品指数(RMB)C	0.87	-8.01	-7.21	-2.44	-17.43
2599	国泰国证房地产行业指数A	3.69	4.77	7.91	-2.48	-11.98
2600	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44
2601	华夏中证全指房地产ETF联接A	4.73	6.63	4.43	-2.50	-12.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
国泰国证房地产行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	前海开源中药研究精选股票C	0.79	-0.78	1.81	-7.14	-11.95
2929	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.14	-4.07	-2.01	-5.54	-11.96
2930	国泰国证房地产行业指数A	3.69	4.77	7.91	-2.48	-11.98
2931	工银深红利ETF联接C	-0.75	-6.08	-4.03	-7.97	-12.00
2932	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.02	-4.05	-16.56	-24.56	-12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
国泰国证房地产行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-34.01	25.66
3255	创金合信文娱媒体股票发起A	-18.77	35.62	23.98	26.27	26.40
3256	国泰国证房地产行业指数A	-18.79	4.07	-24.51	-35.16	-3.96
3257	东财食品饮料指数增强C	-18.80	-6.79	-36.19	-	-50.42
3258	工银传媒指数C	-18.82	42.51	10.17	21.72	-2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
国泰国证房地产行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	长江量化消费精选C	-20.11	4.35	-18.62	-33.21	-43.68
3249	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-24.01	4.09	-14.12	-	-23.36
3250	国泰国证房地产行业指数A	-18.79	4.07	-24.51	-35.16	-3.96
3251	华宝绿色领先股票	-29.00	4.04	-15.31	-44.99	0.48
3252	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
国泰国证房地产行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	华夏消费ETF	-15.17	3.91	-24.29	-38.07	220.12
3457	华夏中证全指房地产ETF	-16.82	7.10	-24.39	-38.63	-37.99
3458	国泰国证房地产行业指数A	-18.79	4.07	-24.51	-35.16	-3.96
3459	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-16.86	9.32	-24.52	-	-48.41
3460	华夏中证全指房地产ETF联接C	-16.34	4.83	-24.64	-37.91	-39.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
国泰国证房地产行业指数A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，低于同类基金平均水平
2063	博时新能源汽车ETF	-12.32	68.62	17.89	-35.14	1.07
2064	国泰中证钢铁ETF联接C	-12.89	21.36	-4.67	-35.15	28.23
2065	国泰国证房地产行业指数A	-18.79	4.07	-24.51	-35.16	-3.96
2066	嘉实中证主要消费ETF联接C	-20.40	-1.74	-28.27	-35.21	-16.10
2067	东财中证新能源车ETF发起式联接C	-11.60	64.25	15.87	-35.23	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
国泰国证房地产行业指数A一年收益在同类基金中排列第 2697 位，低于同类基金平均水平
2695	招商沪深300ESG基准ETF	0.91	39.88	23.89	2.10	-3.75
2696	易方达中证长江保护主题ETF	6.58	66.15	36.62	-	-3.81
2697	国泰国证房地产行业指数A	-18.79	4.07	-24.51	-35.16	-3.96
2698	泰康医疗健康股票发起A	-7.50	8.08	-6.65	-	-4.09
2699	工银战略转型股票C	-18.31	6.94	-13.31	-14.87	-4.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	708.35	3279.67	10.61%
张江高科	600895	79.23	2951.38	9.55%
小商品城	600415	225.92	2295.39	7.42%
招商蛇口	001979	325.61	2093.66	6.77%
万科A	000002	646.32	1913.12	6.19%
盈新发展	000620	334.36	1170.26	3.79%
衢州发展	600208	366.72	1037.82	3.36%
滨江集团	002244	118.97	904.20	2.92%
南京高科	600064	112.74	803.80	2.60%
新城控股	601155	73.86	757.82	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	2.44	79.07%
租赁和商务服务业	0.37	12.00%
建筑业	0.05	1.52%
制造业	0.04	1.35%
批发和零售业	0.01	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.6056	0.6022	0.5802	0.5609	0.5591
累计净值(元)	1.4613	1.4579	1.4359	1.4166	1.4148

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