国泰国证房地产行业指数A(160218)_最新动态

国泰国证房地产行业指数A160218NATIONAL THAI SECURITIES REAL ESTATE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

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累计净值：1.5810

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证房地产行业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴中昊

基金规模：2.94亿元

国泰国证房地产行业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.27	7.28	-1.51	0.74	6.12
股票型名次	2039	1067	2641	2922	1307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.87	13.31	-16.88	-23.30	15.79
股票型名次	3029	3129	3253	1530	2391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证房地产行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2039 位，低于同类基金平均水平
2037	兴业数字经济优选股票C	-1.26	-9.28	-18.33	-21.54	-23.26
2038	招商中证云计算ETF	-1.26	12.87	12.42	44.05	12.25
2039	国泰国证房地产行业指数A	-1.27	7.28	-1.51	0.74	6.12
2040	国泰国证房地产行业指数C	-1.27	7.26	-1.57	0.59	6.10
2041	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	-1.27	9.18	10.39	27.04	9.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国泰国证房地产行业指数A一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	汇丰晋信沪港深股票C	0.30	7.30	10.06	18.59	7.34
1066	中欧时代先锋股票C	0.43	7.30	11.90	45.93	8.13
1067	国泰国证房地产行业指数A	-1.27	7.28	-1.51	0.74	6.12
1068	华夏新兴成长股票C	-2.39	7.28	2.98	31.50	8.38
1069	南方中证物联网主题ETF	-1.97	7.28	5.55	44.79	7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰国证房地产行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2641 位，低于同类基金平均水平
2639	工银沪港深股票C	-0.78	5.35	-1.50	3.26	6.61
2640	招商北证50成份指数发起式C	-3.46	5.17	-1.50	5.35	5.87
2641	国泰国证房地产行业指数A	-1.27	7.28	-1.51	0.74	6.12
2642	华夏北证50成份指数C	-3.45	5.20	-1.51	5.25	5.91
2643	南方北证50成份指数发起A	-3.42	5.18	-1.51	5.34	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国泰国证房地产行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	大成恒生科技ETF发起式联接C	-1.74	1.01	-7.44	0.77	2.25
2921	华泰柏瑞红利ETF联接A	2.32	2.92	1.18	0.76	3.09
2922	国泰国证房地产行业指数A	-1.27	7.28	-1.51	0.74	6.12
2923	工银上证央企ETF	1.21	-0.34	-1.75	0.73	-0.43
2924	华泰柏瑞红利ETF联接C	2.32	2.91	1.16	0.72	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰国证房地产行业指数A一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	广发恒生中型股指数(LOF)C	-0.14	5.82	0.84	4.79	6.15
1306	工银农业产业股票	0.45	5.63	7.25	11.39	6.13
1307	国泰国证房地产行业指数A	-1.27	7.28	-1.51	0.74	6.12
1308	国泰中证钢铁ETF联接A	-1.45	6.27	8.05	9.64	6.12
1309	华夏中证央企ETF	-0.04	6.44	3.74	12.45	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
国泰国证房地产行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	广发消费升级股票	10.88	28.76	-22.47	-45.38	17.12
3028	广发中证全指金融地产ETF	10.88	43.20	29.29	12.87	25.90
3029	国泰国证房地产行业指数A	10.87	13.31	-16.88	-23.30	15.79
3030	华夏标普500ETF(QDII)	10.84	37.06	80.01	-	75.76
3031	医疗设备ETF	10.84	6.87	-25.90	-	-39.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
国泰国证房地产行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	宝盈品牌消费股票A	-5.42	13.32	12.48	-5.24	45.73
3128	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	7.93	13.31	17.58	34.69	144.57
3129	国泰国证房地产行业指数A	10.87	13.31	-16.88	-23.30	15.79
3130	易方达标普消费品指数(RMB)C	1.19	13.26	15.67	25.41	78.94
3131	招商中证畜牧养殖ETF	18.65	13.26	-17.09	-	-28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
国泰国证房地产行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	华宝消费龙头ETF	0.12	10.95	-16.82	-	-23.83
3252	创金合信工业周期股票A	40.43	38.37	-16.83	-32.17	121.39
3253	国泰国证房地产行业指数A	10.87	13.31	-16.88	-23.30	15.79
3254	国联安中证医药100C	13.43	13.65	-16.93	-27.91	34.51
3255	嘉实中证新能源ETF	58.30	61.47	-16.93	-	-29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
国泰国证房地产行业指数A一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	中金MSCI质量A	34.89	40.76	-4.19	-22.99	116.96
1529	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-23.25	16.53
1530	国泰国证房地产行业指数A	10.87	13.31	-16.88	-23.30	15.79
1531	嘉实医药健康股票A	33.30	32.98	-9.64	-23.46	78.04
1532	富国医药成长30股票	47.55	49.25	6.36	-23.47	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
国泰国证房地产行业指数A一年收益在同类基金中排列第 2391 位，低于同类基金平均水平
2389	南方全球精选配置(QDII-FOF)	16.21	25.23	11.21	-7.78	15.83
2390	摩根核心成长股票C	52.27	94.40	33.00	-	15.82
2391	国泰国证房地产行业指数A	10.87	13.31	-16.88	-23.30	15.79
2392	富国中证沪港深500ETF联接C	32.23	64.58	31.40	-	15.78
2393	嘉实长青竞争优势股票C	40.46	42.35	-8.53	-21.89	15.63

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	715.63	4365.35	10.37%
小商品城	600415	226.42	3611.46	8.58%
张江高科	600895	76.92	3376.86	8.02%
万科A	000002	652.90	3036.00	7.21%
招商蛇口	001979	329.00	2842.54	6.75%
衢州发展	600208	368.24	1425.09	3.39%
先导基电	600641	64.52	1138.09	2.70%
滨江集团	002244	106.25	1067.85	2.54%
上海临港	600848	90.99	1064.61	2.53%
浙江东日	600113	16.77	1059.36	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	3.32	78.81%
租赁和商务服务业	0.56	13.25%
建筑业	0.07	1.55%
批发和零售业	0.02	0.48%
综合	0.02	0.42%
制造业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.7460	0.7214	0.7128	0.7187	0.7346
累计净值(元)	1.6017	1.5771	1.5685	1.5744	1.5903

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