国泰国证房地产行业指数A(160218)_最新动态

国泰国证房地产行业指数A160218NATIONAL THAI SECURITIES REAL ESTATE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.609

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证房地产行业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴中昊

基金规模：3.76亿元

国泰国证房地产行业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.57	6.15	36.97	10.12	13.33
股票型名次	221	680	549	1357	1753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	-12.05	-16.85	-23.42	20.42
股票型名次	2280	2784	2382	1270	1251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证房地产行业指数A一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	建信中证创新药产业ETF	2.58	2.58	20.49	6.38	-10.06
220	创新药ETF沪港深	2.57	-1.97	17.20	8.03	-11.18
221	国泰国证房地产行业指数A	2.57	6.15	36.97	10.12	13.33
222	万家国证2000ETF发起式联接A	2.57	9.77	38.11	15.51	6.44
223	东吴双三角C	2.56	-4.84	10.78	-1.78	-8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国泰国证房地产行业指数A一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	中银证券中证500ETF	1.12	6.16	29.80	9.94	11.75
679	中证500ETF天弘	1.09	6.16	30.39	10.29	12.34
680	国泰国证房地产行业指数A	2.57	6.15	36.97	10.12	13.33
681	招商中证500增强策略ETF	1.37	6.15	26.29	8.75	17.41
682	广发中证军工ETF	0.93	6.14	30.46	18.05	13.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国泰国证房地产行业指数A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	南方房地产联接A	2.00	8.35	37.01	8.26	10.23
548	财通集成电路产业股票A	1.50	1.76	36.97	19.71	27.56
549	国泰国证房地产行业指数A	2.57	6.15	36.97	10.12	13.33
550	南方房地产联接E	1.99	8.33	36.96	8.16	9.98
551	华夏节能环保股票A	1.73	10.65	36.93	13.58	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国泰国证房地产行业指数A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	民生加银沪深300ETF联接A	0.32	1.48	18.75	10.13	18.12
1356	工银沪深300指数C	0.41	1.56	19.19	10.12	18.03
1357	国泰国证房地产行业指数A	2.57	6.15	36.97	10.12	13.33
1358	招商中证100ETF	0.25	0.91	19.21	10.12	19.27
1359	华夏中证500ETF	1.13	6.18	30.22	10.11	12.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国泰国证房地产行业指数A一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	浦银安盛创业板ETF联接C	1.04	3.09	33.77	13.90	13.36
1752	申万菱信深证成份指数C	0.67	4.17	28.83	11.07	13.36
1753	国泰国证房地产行业指数A	2.57	6.15	36.97	10.12	13.33
1754	易方达中证军工指数(LOF)A	0.93	5.84	28.79	17.10	13.32
1755	广发中证军工ETF联接C	0.88	6.00	28.79	17.19	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
国泰国证房地产行业指数A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，低于同类基金平均水平
2278	添富智能制造股票A	4.73	-27.13	-47.63	5.50	17.62
2279	富国中证电池主题ETF	4.72	-27.85	0.00	-	-45.46
2280	国泰国证房地产行业指数A	4.72	-12.05	-16.85	-23.42	20.42
2281	鹏华国证2000指数增强A	4.69	0.00	0.00	-	3.36
2282	嘉实中证稀有金属主题ETF	4.68	-24.61	-38.55	-	-44.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
国泰国证房地产行业指数A一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	6.24	-12.02	-39.31	-	-40.08
2783	前海开源MSCI中国A股消费A	-6.04	-12.02	-25.15	28.46	72.55
2784	国泰国证房地产行业指数A	4.72	-12.05	-16.85	-23.42	20.42
2785	南方ESG股票A	9.14	-12.06	-37.32	-	4.37
2786	浙商智选食品饮料股票发起式C	-17.55	-12.11	-28.31	-	-28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰国证房地产行业指数A一年收益在同类基金中排列第 2382 位，低于同类基金平均水平
2380	万家沪深300指数增强A	2.01	-5.81	-16.81	26.72	40.20
2381	广发恒生中型股指数(LOF)C	7.79	3.89	-16.83	-8.83	-19.91
2382	国泰国证房地产行业指数A	4.72	-12.05	-16.85	-23.42	20.42
2383	嘉合同顺智选股票A	8.22	-2.32	-16.86	-	-6.88
2384	国富沪深300指数增强	6.62	1.45	-16.87	22.72	91.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
国泰国证房地产行业指数A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-23.31	-23.49
1269	嘉实H股指数(QDII)	19.03	22.02	-3.85	-23.36	-36.27
1270	国泰国证房地产行业指数A	4.72	-12.05	-16.85	-23.42	20.42
1271	易方达恒生国企(QDII-ETF)	19.48	22.56	-5.19	-23.67	-4.21
1272	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	17.73	20.16	-5.92	-23.80	-8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
国泰国证房地产行业指数A一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	电力ETF	14.71	16.67	0.00	-	20.47
1250	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	27.51	0.00	0.00	-	20.44
1251	国泰国证房地产行业指数A	4.72	-12.05	-16.85	-23.42	20.42
1252	建信沪深300指数增强C	12.22	8.24	-12.92	-	20.41
1253	中融中证500ETF联接A	7.41	0.18	-10.32	-	20.39

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	604.83	6671.29	11.54%
万科A	000002	676.58	6576.39	11.37%
招商蛇口	001979	378.20	4632.91	8.01%
小商品城	600415	278.19	2684.57	4.64%
张江高科	600895	87.31	2084.13	3.60%
金地集团	600383	322.31	1763.02	3.05%
华发股份	600325	221.42	1627.46	2.81%
滨江集团	002244	117.12	1328.19	2.30%
新城控股	601155	84.61	1215.02	2.10%
上海临港	600848	103.18	1179.37	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	4.36	75.38%
租赁和商务服务业	0.32	5.49%
建筑业	0.09	1.60%
批发和零售业	0.04	0.73%
农、林、牧、渔业	0.04	0.70%
制造业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

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04-20国泰国证房地产行业指数证券投资基金2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.754	0.746	0.741	0.735	0.756
累计净值(元)	1.610	1.602	1.597	1.591	1.611

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