资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59676.65 93.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3810.69 5.99%
其他资产 90.00 0.14%
资产总值:63577.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 67.11 11230.07 17.71%
恒瑞医药 600276 120.93 5707.90 9.00%
迈瑞医疗 300760 17.96 2897.69 4.57%
联影医疗 688271 14.44 1550.30 2.44%
科伦药业 002422 34.87 1424.35 2.25%
康龙化成 300759 29.08 1307.55 2.06%
凯莱英 002821 6.35 1198.28 1.89%
云南白药 000538 22.57 1138.52 1.80%
片仔癀 600436 9.10 1073.34 1.69%
爱尔眼科 300015 132.66 1058.65 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.10 64.60%
科学研究和技术服务业 1.44 22.78%
批发和零售业 0.24 3.79%
卫生和社会工作 0.18 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 67.93 8457.88 14.06%
恒瑞医药 600276 127.17 6617.93 11.00%
迈瑞医疗 300760 19.21 2609.62 4.34%
联影医疗 688271 15.09 1527.72 2.54%
科伦药业 002422 36.25 1396.27 2.32%
爱尔眼科 300015 141.02 1164.85 1.94%
云南白药 000538 23.56 1116.12 1.86%
凯莱英 002821 6.49 1051.85 1.75%
片仔癀 600436 9.62 1050.85 1.75%
百济神州 688235 3.78 961.79 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.17 69.40%
科学研究和技术服务业 1.10 18.22%
批发和零售业 0.23 3.90%
卫生和社会工作 0.20 3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.50 354.35 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 354.35 0.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%