我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80109.10 92.59%
债券 1625.45 1.88%
银行存款和结算备付金 3736.15 4.32%
其他资产 1050.14 1.21%
资产总值:86520.84万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 164.99 8628.89 10.12%
迈瑞医疗 300760 21.64 6341.22 7.44%
药明康德 603259 83.40 4366.79 5.12%
片仔癀 600436 12.48 3224.95 3.78%
爱尔眼科 300015 176.29 2804.81 3.29%
联影医疗 688271 16.27 2082.98 2.44%
云南白药 000538 31.32 1910.62 2.24%
智飞生物 300122 46.35 1547.19 1.81%
科伦药业 002422 47.85 1531.13 1.80%
泰格医药 300347 21.77 1501.62 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.35 74.49%
科学研究和技术服务业 0.75 8.76%
卫生和社会工作 0.47 5.48%
批发和零售业 0.44 5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.10%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 165.57 6367.76 8.72%
迈瑞医疗 300760 21.71 6316.35 8.65%
药明康德 603259 83.69 3279.78 4.49%
片仔癀 600436 12.52 2592.96 3.55%
爱尔眼科 300015 176.93 1825.94 2.50%
联影医疗 688271 16.33 1791.68 2.45%
云南白药 000538 31.43 1607.73 2.20%
上海莱士 002252 190.30 1488.15 2.04%
科伦药业 002422 48.02 1456.38 2.00%
智飞生物 300122 46.51 1303.69 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.57 76.34%
科学研究和技术服务业 0.54 7.37%
批发和零售业 0.39 5.28%
卫生和社会工作 0.32 4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 14.10 1421.04 1.67%
23国债24 2.00 204.42 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1625.45 1.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%