我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74382.18 92.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6063.51 7.52%
其他资产 136.53 0.17%
资产总值:80582.23万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 164.18 7547.28 9.41%
迈瑞医疗 300760 21.49 6049.25 7.55%
药明康德 603259 83.62 3861.54 4.82%
片仔癀 600436 11.66 2663.65 3.32%
爱尔眼科 300015 174.59 2234.78 2.79%
联影医疗 688271 16.57 2150.62 2.68%
智飞生物 300122 46.19 2075.81 2.59%
云南白药 000538 31.68 1609.43 2.01%
长春高新 000661 12.29 1477.41 1.84%
爱美客 300896 4.01 1385.62 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.83 72.73%
科学研究和技术服务业 0.66 8.19%
批发和零售业 0.49 6.06%
卫生和社会工作 0.46 5.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 164.19 7426.24 8.24%
迈瑞医疗 300760 21.49 6245.69 6.93%
药明康德 603259 83.63 6084.87 6.75%
片仔癀 600436 11.65 2818.24 3.13%
智飞生物 300122 46.20 2823.32 3.13%
爱尔眼科 300015 174.61 2762.37 3.07%
联影医疗 688271 16.57 2270.26 2.52%
长春高新 000661 12.29 1792.22 1.99%
云南白药 000538 31.68 1557.16 1.73%
沃森生物 300142 66.19 1556.12 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.42 71.23%
科学研究和技术服务业 0.94 10.38%
卫生和社会工作 0.57 6.31%
批发和零售业 0.51 5.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 5.10 519.91 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 519.91 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%