资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60178.47 93.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3864.07 6.02%
其他资产 121.45 0.19%
资产总值:64163.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 128.55 7098.53 11.10%
药明康德 603259 65.90 6464.72 10.11%
迈瑞医疗 300760 19.46 3204.68 5.01%
联影医疗 688271 15.26 1708.84 2.67%
片仔癀 600436 9.79 1478.68 2.31%
爱尔眼科 300015 138.81 1320.11 2.06%
云南白药 000538 23.81 1306.31 2.04%
科伦药业 002422 36.84 1277.90 2.00%
复星医药 600196 40.62 1081.68 1.69%
信立泰 002294 15.35 940.86 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.59 71.78%
科学研究和技术服务业 0.91 14.23%
批发和零售业 0.29 4.47%
卫生和社会工作 0.23 3.55%
采矿业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 131.89 7856.69 11.73%
药明康德 603259 67.59 6126.29 9.15%
迈瑞医疗 300760 19.95 3799.93 5.67%
联影医疗 688271 15.65 1964.61 2.93%
片仔癀 600436 10.02 1690.52 2.52%
爱尔眼科 300015 142.41 1563.69 2.33%
云南白药 000538 24.42 1386.18 2.07%
常山药业 300255 21.60 1341.36 2.00%
科伦药业 002422 37.79 1109.07 1.66%
复星医药 600196 41.68 1104.07 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.94 73.74%
科学研究和技术服务业 0.84 12.52%
批发和零售业 0.30 4.46%
卫生和社会工作 0.25 3.70%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.50 354.35 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 354.35 0.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%