国泰国证医药卫生行业指数A(160219)_资产配置

国泰国证医药卫生行业指数A160219NATIONAL THAILAND SECURITIES MEDICAL AND HEALTH INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	68207.85	93.16%
债券	775.59	1.06%
银行存款和结算备付金	4145.52	5.66%
其他资产	88.48	0.12%

资产总值：73217.44万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	165.57	6367.76	8.72%
迈瑞医疗	300760	21.71	6316.35	8.65%
药明康德	603259	83.69	3279.78	4.49%
片仔癀	600436	12.52	2592.96	3.55%
爱尔眼科	300015	176.93	1825.94	2.50%
联影医疗	688271	16.33	1791.68	2.45%
云南白药	000538	31.43	1607.73	2.20%
上海莱士	002252	190.30	1488.15	2.04%
科伦药业	002422	48.02	1456.38	2.00%
智飞生物	300122	46.51	1303.69	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.57	76.34%
科学研究和技术服务业	0.54	7.37%
批发和零售业	0.39	5.28%
卫生和社会工作	0.32	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	164.18	7547.28	9.41%
迈瑞医疗	300760	21.49	6049.25	7.55%
药明康德	603259	83.62	3861.54	4.82%
片仔癀	600436	11.66	2663.65	3.32%
爱尔眼科	300015	174.59	2234.78	2.79%
联影医疗	688271	16.57	2150.62	2.68%
智飞生物	300122	46.19	2075.81	2.59%
云南白药	000538	31.68	1609.43	2.01%
长春高新	000661	12.29	1477.41	1.84%
爱美客	300896	4.01	1385.62	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.83	72.73%
科学研究和技术服务业	0.66	8.19%
批发和零售业	0.49	6.06%
卫生和社会工作	0.46	5.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	164.19	7426.24	8.24%
迈瑞医疗	300760	21.49	6245.69	6.93%
药明康德	603259	83.63	6084.87	6.75%
智飞生物	300122	46.20	2823.32	3.13%
片仔癀	600436	11.65	2818.24	3.13%
爱尔眼科	300015	174.61	2762.37	3.07%
联影医疗	688271	16.57	2270.26	2.52%
长春高新	000661	12.29	1792.22	1.99%
沃森生物	300142	66.19	1556.12	1.73%
云南白药	000538	31.68	1557.16	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.42	71.23%
科学研究和技术服务业	0.94	10.38%
卫生和社会工作	0.57	6.31%
批发和零售业	0.51	5.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	182.42	8197.88	8.76%
药明康德	603259	90.03	7758.73	8.29%
迈瑞医疗	300760	22.10	5963.45	6.37%
片仔癀	600436	12.80	3521.61	3.76%
爱尔眼科	300015	184.99	3324.32	3.55%
智飞生物	300122	49.81	2424.29	2.59%
长春高新	000661	13.65	1897.67	2.03%
沃森生物	300142	73.53	1730.89	1.85%
同仁堂	600085	30.60	1676.52	1.79%
复星医药	600196	57.80	1653.05	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.36	67.93%
科学研究和技术服务业	1.16	12.45%
卫生和社会工作	0.65	6.92%
批发和零售业	0.54	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	5.70	571.95	0.78%
23国债24	2.00	203.64	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	775.59	1.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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