国泰国证医药卫生行业指数A(160219)_财务情况

国泰国证医药卫生行业指数A160219NATIONAL THAILAND SECURITIES MEDICAL AND HEALTH INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-479.87	-162.75	-1497.35	-1047.09	-136.28
本期利润(万元)	-4323.98	-2128.60	5322.93	11141.95	2648.66
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	-0.02	0.04	0.09	0.02
加权平均净值利润率(%)	-6.93	0.00	7.32	0.00	3.64
期末可供分配利润(万元)	17569.68	0.00	22785.13	0.00	24098.89
期末可供分配份额利润(元)	0.16	0.00	0.20	0.00	0.18
期末基金资产净值(万元)	58521.40	62238.68	65416.35	75228.47	72710.92
期末基金份额净值(元)	0.53	0.55	0.57	0.64	0.55
本期净值增长率(%)	-6.88	0.00	6.34	0.00	3.66
累计净值增长率(%)	-46.07	0.00	-42.09	0.00	-43.55

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	3605.52	4161.04	4238.43	3481.40	4137.06
交易性金融资产(万元)	57058.55	63242.78	70314.46	73615.15	68983.44
其中：股票投资(万元)	57058.55	63242.78	69961.32	71835.81	68207.85
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	353.14	1779.35	775.59
应付管理人报酬(万元)	47.85	58.47	61.66	67.53	63.00
应付托管费(万元)	9.57	11.69	12.33	13.51	12.60
资产总计(万元)	60798.13	67511.36	74593.35	77181.58	73217.44
负债合计(万元)	652.00	542.42	246.75	258.78	217.35
所有者权益合计(万元)	60146.13	66968.94	74346.60	76922.80	73000.08
未分配利润(万元)	18042.62	23314.22	24630.06	23606.16	18535.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.82	14.70	7.23	31.95	18.60
投资收益(万元)	-120.80	-653.61	298.77	-4304.32	-2488.66
公允价值变动收益(万元)	-3936.28	6972.61	2870.93	-6072.08	-13807.95
其它收入(万元)	7.60	20.55	8.34	28.75	7.79
收入合计(万元)	-4042.65	6354.26	3185.27	-10315.70	-16270.23
管理人报酬(万元)	317.93	745.89	371.30	785.53	402.66
托管费(万元)	63.59	149.18	74.26	157.11	80.53
其它费用(万元)	7.45	19.49	11.86	35.03	20.61
费用合计(万元)	391.39	919.94	460.53	983.64	506.61
利润总额(万元)	-4434.04	5434.31	2724.74	-11299.34	-16776.84
净利润(万元)	-4434.04	5434.31	2724.74	-11299.34	-16776.84

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