我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
148.66 |
-2891.58 |
-242.52 |
-769.42 |
162.85 |
| 本期利润(万元) |
12249.82 |
-16457.18 |
-9818.88 |
-11718.59 |
-1766.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.80 |
0.00 |
-12.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18061.71 |
0.00 |
34825.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82964.50 |
71095.09 |
78173.91 |
88532.17 |
91933.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.50 |
0.54 |
0.61 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.68 |
0.00 |
-11.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.41 |
0.00 |
-37.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4137.06 |
5411.12 |
7297.39 |
8009.40 |
7516.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
68983.44 |
84852.47 |
87174.20 |
97325.11 |
103421.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
68207.85 |
84332.56 |
86658.54 |
97325.11 |
103363.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
775.59 |
519.91 |
515.66 |
0.00 |
58.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.00 |
76.83 |
78.06 |
87.85 |
84.49 |
| 应付托管费(万元) |
12.60 |
15.37 |
15.61 |
17.57 |
16.90 |
| 资产总计(万元) |
73217.44 |
90440.62 |
94558.92 |
105414.47 |
111153.95 |
| 负债合计(万元) |
217.35 |
315.72 |
209.30 |
1516.55 |
466.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
73000.08 |
90124.90 |
94349.62 |
103897.92 |
110687.69 |
| 未分配利润(万元) |
18535.72 |
35446.77 |
39358.03 |
48341.17 |
56350.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.60 |
49.04 |
24.94 |
58.01 |
29.85 |
| 投资收益(万元) |
-2488.66 |
350.34 |
142.71 |
-3254.08 |
-2205.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13807.95 |
-11079.99 |
-7747.77 |
-21207.44 |
-13876.60 |
| 其它收入(万元) |
7.79 |
22.84 |
13.41 |
48.99 |
27.54 |
| 收入合计(万元) |
-16270.23 |
-10657.78 |
-7566.71 |
-24354.52 |
-16024.37 |
| 管理人报酬(万元) |
402.66 |
969.78 |
503.66 |
1047.91 |
527.80 |
| 托管费(万元) |
80.53 |
193.96 |
100.73 |
209.58 |
105.56 |
| 其它费用(万元) |
20.61 |
42.49 |
21.21 |
45.35 |
22.59 |
| 费用合计(万元) |
506.61 |
1210.08 |
627.10 |
1304.22 |
656.30 |
| 利润总额(万元) |
-16776.84 |
-11867.86 |
-8193.80 |
-25658.74 |
-16680.67 |
| 净利润(万元) |
-16776.84 |
-11867.86 |
-8193.80 |
-25658.74 |
-16680.67 |
