财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22999.94 |
16026.82 |
18334.00 |
5456.60 |
1685.51 |
| 本期利润(万元) |
-22204.20 |
-10236.83 |
82734.39 |
45013.23 |
16514.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.10 |
1.00 |
0.60 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.32 |
0.00 |
64.66 |
0.00 |
13.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37891.11 |
0.00 |
13249.85 |
0.00 |
-5673.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223207.43 |
256504.53 |
187363.79 |
136531.14 |
116897.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
2.37 |
2.30 |
2.01 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.73 |
0.00 |
89.95 |
0.00 |
14.59 |
| 累计净值增长率(%) |
102.78 |
0.00 |
108.47 |
0.00 |
25.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21121.79 |
35769.15 |
7401.27 |
9338.13 |
8429.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
314854.25 |
281510.65 |
117028.65 |
122198.56 |
133980.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
314854.25 |
281510.65 |
117028.65 |
122198.56 |
133980.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
291.71 |
209.07 |
101.36 |
114.02 |
121.50 |
| 应付托管费(万元) |
58.34 |
41.81 |
20.27 |
22.80 |
24.30 |
| 资产总计(万元) |
339310.95 |
322228.83 |
125593.63 |
131762.44 |
142695.41 |
| 负债合计(万元) |
7360.06 |
23800.56 |
2329.37 |
2302.09 |
949.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
331950.89 |
298428.27 |
123264.26 |
129460.35 |
141746.40 |
| 未分配利润(万元) |
151273.55 |
142273.97 |
7446.70 |
-9281.46 |
-9555.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.90 |
13.88 |
164.17 |
135.53 |
538.26 |
| 投资收益(万元) |
25915.15 |
2488.81 |
430.03 |
477.51 |
-4165.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
75998.87 |
15785.69 |
11379.07 |
10653.10 |
-6844.02 |
| 其它收入(万元) |
414.59 |
61.59 |
223.07 |
133.20 |
127.25 |
| 收入合计(万元) |
102369.51 |
18349.97 |
12196.33 |
11399.33 |
-10343.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1548.61 |
636.20 |
1451.70 |
759.73 |
1734.31 |
| 托管费(万元) |
309.72 |
127.24 |
290.34 |
151.95 |
367.34 |
| 其它费用(万元) |
22.28 |
13.93 |
45.61 |
26.17 |
56.77 |
| 费用合计(万元) |
1934.74 |
786.42 |
1804.80 |
946.56 |
2171.14 |
| 利润总额(万元) |
100434.78 |
17563.54 |
10391.53 |
10452.78 |
-12515.12 |
| 净利润(万元) |
100434.78 |
17563.54 |
10391.53 |
10452.78 |
-12515.12 |
