我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
439.00 |
-221.42 |
-1734.84 |
-5448.60 |
320.19 |
| 本期利润(万元) |
14016.74 |
9890.06 |
14259.92 |
-12261.31 |
-5369.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.08 |
0.11 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10905.58 |
0.00 |
-22502.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146721.65 |
134130.72 |
153024.93 |
148461.54 |
155946.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.22 |
1.27 |
1.15 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
-8.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8429.43 |
9367.40 |
12911.38 |
7778.50 |
2939.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
133980.17 |
145988.32 |
156207.90 |
172732.31 |
208937.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
133980.17 |
145988.32 |
156207.90 |
169640.06 |
197189.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3092.26 |
11747.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.50 |
127.95 |
139.25 |
159.73 |
170.17 |
| 应付托管费(万元) |
24.30 |
25.59 |
30.64 |
35.14 |
37.44 |
| 资产总计(万元) |
142695.41 |
155658.14 |
169565.62 |
185327.47 |
213971.83 |
| 负债合计(万元) |
949.01 |
1202.16 |
1797.15 |
4491.88 |
3436.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
141746.40 |
154455.98 |
167768.47 |
180835.59 |
210535.73 |
| 未分配利润(万元) |
-9555.95 |
-21755.40 |
-11418.00 |
-8927.34 |
21152.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
135.53 |
538.26 |
255.23 |
286.80 |
93.57 |
| 投资收益(万元) |
477.51 |
-4165.46 |
-720.06 |
6058.69 |
5812.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10653.10 |
-6844.02 |
337.02 |
-42439.79 |
-12911.60 |
| 其它收入(万元) |
133.20 |
127.25 |
88.16 |
414.46 |
304.88 |
| 收入合计(万元) |
11399.33 |
-10343.98 |
-39.65 |
-35679.85 |
-6700.53 |
| 管理人报酬(万元) |
759.73 |
1734.31 |
915.60 |
2042.25 |
1082.70 |
| 托管费(万元) |
151.95 |
367.34 |
201.43 |
449.30 |
238.19 |
| 其它费用(万元) |
26.17 |
56.77 |
29.27 |
62.93 |
32.61 |
| 费用合计(万元) |
946.56 |
2171.14 |
1152.28 |
2556.64 |
1353.80 |
| 利润总额(万元) |
10452.78 |
-12515.12 |
-1191.93 |
-38236.49 |
-8054.33 |
| 净利润(万元) |
10452.78 |
-12515.12 |
-1191.93 |
-38236.49 |
-8054.33 |
