国泰国证有色金属行业指数A(160221)_最新动态

国泰国证有色金属行业指数A160221NATIONAL THAILAND SECURITIES NON-FERROUS METALS INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

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累计净值：1.9295

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证有色金属行业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴中昊

基金规模：18.74亿元

国泰国证有色金属行业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	11.60	34.17	40.38	94.40	30.89
股票型名次	34	29	38	28	34

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	137.67	179.98	114.02	162.52	128.11
股票型名次	26	63	83	20	461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
国泰国证有色金属行业指数A一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
33	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
34	国泰国证有色金属行业指数A	11.60	34.17	40.38	94.40	30.89
35	国泰国证有色金属行业指数C	11.59	34.15	40.32	94.22	30.87
36	东财有色增强A	11.34	34.06	42.30	95.35	30.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
国泰国证有色金属行业指数A一周收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	南方有色金属联接E	11.79	34.21	42.19	94.90	30.84
28	南方有色金属联接C	11.78	34.18	42.08	94.61	30.81
29	国泰国证有色金属行业指数A	11.60	34.17	40.38	94.40	30.89
30	国泰国证有色金属行业指数C	11.59	34.15	40.32	94.22	30.87
31	东财有色增强A	11.34	34.06	42.30	95.35	30.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
国泰国证有色金属行业指数A一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	11.18	33.99	40.73	90.14	30.44
37	嘉实资源精选股票C	9.77	28.20	40.61	93.73	24.41
38	国泰国证有色金属行业指数A	11.60	34.17	40.38	94.40	30.89
39	国泰国证有色金属行业指数C	11.59	34.15	40.32	94.22	30.87
40	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
国泰国证有色金属行业指数A一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	南方有色金属联接E	11.79	34.21	42.19	94.90	30.84
27	南方有色金属联接C	11.78	34.18	42.08	94.61	30.81
28	国泰国证有色金属行业指数A	11.60	34.17	40.38	94.40	30.89
29	国泰国证有色金属行业指数C	11.59	34.15	40.32	94.22	30.87
30	嘉实资源精选股票A	9.77	28.25	40.78	94.21	24.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰国证有色金属行业指数A一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	东财有色增强A	11.34	34.06	42.30	95.35	30.94
33	东财有色增强C	11.33	34.03	42.19	95.06	30.91
34	国泰国证有色金属行业指数A	11.60	34.17	40.38	94.40	30.89
35	国泰国证有色金属行业指数C	11.59	34.15	40.32	94.22	30.87
36	南方有色金属联接A	11.79	34.22	42.23	95.00	30.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
国泰国证有色金属行业指数A一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	东财有色增强A	138.95	179.39	115.36	-	192.16
25	东财有色增强C	138.21	177.71	113.42	-	187.93
26	国泰国证有色金属行业指数A	137.67	179.98	114.02	162.52	128.11
27	国泰国证有色金属行业指数C	137.20	178.88	112.75	-	128.95
28	创金合信资源主题精选股票A	135.83	152.72	126.45	149.77	452.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
国泰国证有色金属行业指数A一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	博时中证有色金属矿业主题指数C	148.17	180.60	0.00	-	127.57
62	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	83.30	180.51	122.65	-	122.78
63	国泰国证有色金属行业指数A	137.67	179.98	114.02	162.52	128.11
64	嘉实绿色主题股票发起式A	81.19	179.76	0.00	-	69.87
65	南方有色金属联接A	141.66	179.56	108.42	140.77	153.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
国泰国证有色金属行业指数A一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	华夏中证人工智能主题ETF	81.99	157.94	114.54	74.72	108.83
82	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	16.39	38.45	114.22	-	85.74
83	国泰国证有色金属行业指数A	137.67	179.98	114.02	162.52	128.11
84	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	18.72	40.22	113.65	-	92.20
85	嘉实美国成长股票(QDII)	17.37	49.70	113.60	112.12	481.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
国泰国证有色金属行业指数A一年收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	嘉实资源精选股票A	128.63	175.44	142.24	166.49	534.88
19	景顺长城沪港深精选股票	81.74	112.09	130.56	162.71	305.10
20	国泰国证有色金属行业指数A	137.67	179.98	114.02	162.52	128.11
21	嘉实资源精选股票C	127.49	172.72	138.64	159.95	512.86
22	民生中证内地资源主题指数A	98.44	117.38	95.98	158.50	104.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
国泰国证有色金属行业指数A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	招商中证1000指数A	49.49	76.15	47.56	79.40	128.52
460	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	53.10	81.28	31.15	14.82	128.19
461	国泰国证有色金属行业指数A	137.67	179.98	114.02	162.52	128.11
462	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	68.38	104.12	0.00	-	127.97
463	天弘中证食品饮料ETF联接C	3.79	0.58	-26.89	-38.89	127.81

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1264.19	43576.70	14.60%
洛阳钼业	603993	925.87	18517.37	6.20%
北方稀土	600111	305.10	14071.06	4.72%
华友钴业	603799	203.31	13877.65	4.65%
中国铝业	601600	1053.65	12875.64	4.31%
赣锋锂业	002460	147.15	9254.01	3.10%
云铝股份	000807	273.31	8975.59	3.01%
山东黄金	600547	216.74	8390.09	2.81%
中金黄金	600489	357.54	8352.21	2.80%
天齐锂业	002466	134.94	7473.11	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.50	51.93%
采矿业	12.22	40.95%
综合	0.43	1.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-21评级说明

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	3.0087	2.9621	2.8075	2.8238	2.6960
累计净值(元)	2.0727	2.0419	1.9396	1.9504	1.8659

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