国泰国证有色金属行业指数A(160221)_最新动态

国泰国证有色金属行业指数A160221NATIONAL THAILAND SECURITIES NON-FERROUS METALS INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证有色金属行业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴中昊

基金规模：14.67亿元

国泰国证有色金属行业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.92	2.62	15.28	-5.47	14.75
股票型名次	541	1699	2463	3327	1555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.50	0.99	-14.53	87.86	-0.35
股票型名次	869	1505	2256	108	1973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证有色金属行业指数A一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	广发恒生中型股指数(LOF)C	1.92	-1.65	14.92	0.97	12.17
540	广发恒生中型股指数(LOF)E	1.92	-1.62	14.84	0.98	12.23
541	国泰国证有色金属行业指数A	1.92	2.62	15.28	-5.47	14.75
542	国泰国证有色金属行业指数C	1.92	2.60	15.22	-5.56	14.55
543	华安上证科创板芯片ETF	1.92	3.84	57.36	57.94	32.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国泰国证有色金属行业指数A一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	招商创业板大盘ETF	0.99	2.63	47.86	25.17	26.85
1698	招商中证消费电子主题ETF	-0.45	2.63	32.11	30.42	23.21
1699	国泰国证有色金属行业指数A	1.92	2.62	15.28	-5.47	14.75
1700	华安标普全球石油指数(LOF)A	0.40	2.62	-0.58	-2.52	6.84
1701	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	-0.74	2.62	25.24	23.16	13.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国泰国证有色金属行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2463 位，低于同类基金平均水平
2461	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.69	2.76	15.30	-5.66	12.23
2462	中银内核驱动股票A	0.61	-1.58	15.29	-4.08	-0.81
2463	国泰国证有色金属行业指数A	1.92	2.62	15.28	-5.47	14.75
2464	鹏华优选价值股票	0.64	0.06	15.28	3.98	21.95
2465	万家沪深300指数增强A	0.38	1.43	15.28	3.61	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国泰国证有色金属行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	易方达消费精选股票	-0.25	-1.29	16.26	-5.41	8.11
3326	南方有色金属联接A	1.84	2.95	15.68	-5.43	13.22
3327	国泰国证有色金属行业指数A	1.92	2.62	15.28	-5.47	14.75
3328	工银医药健康股票C	2.60	-1.09	11.84	-5.48	-15.22
3329	南方有色金属联接E	1.83	2.94	15.64	-5.49	12.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国泰国证有色金属行业指数A一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	招商量化精选股票C	1.74	6.46	26.45	6.93	14.76
1554	富国互联科技股票A	-0.30	-5.32	8.34	7.23	14.75
1555	国泰国证有色金属行业指数A	1.92	2.62	15.28	-5.47	14.75
1556	中银中证800指数型发起式A	0.55	2.50	19.23	8.82	14.75
1557	国联安创业板科技ETF	-0.03	1.69	38.87	19.28	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
国泰国证有色金属行业指数A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	14.51	24.35	0.00	-	30.05
868	易方达沪深300ETF发起式	14.51	10.37	-12.22	16.95	99.49
869	国泰国证有色金属行业指数A	14.50	0.99	-14.53	87.86	-0.35
870	建信上证50ETF	14.50	11.30	-9.35	13.52	22.66
871	天弘中证科创创业50ETF联接A	14.50	-5.43	-30.55	-	-34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
国泰国证有色金属行业指数A一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	鹏华中证500ETF联接C	6.87	1.04	-9.22	-	35.96
1504	东方红中证竞争力指数A	11.63	0.99	-18.05	14.02	17.10
1505	国泰国证有色金属行业指数A	14.50	0.99	-14.53	87.86	-0.35
1506	国投瑞银中证500指数量化增强A	10.17	0.90	-11.11	67.12	108.42
1507	景顺长城环保优势股票	-0.46	0.89	-27.92	66.50	205.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰国证有色金属行业指数A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，低于同类基金平均水平
2254	安信量化精选沪深300指数增强A	15.42	9.86	-14.50	33.99	57.16
2255	博道中证500增强A	8.92	0.29	-14.52	69.31	104.77
2256	国泰国证有色金属行业指数A	14.50	0.99	-14.53	87.86	-0.35
2257	鹏华信息C	16.33	17.73	-14.54	-	-2.40
2258	深TMT联接C	14.68	15.33	-14.56	34.53	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
国泰国证有色金属行业指数A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	23.13	21.01	13.22	89.42	-8.11
107	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	29.15	47.83	40.37	87.96	161.19
108	国泰国证有色金属行业指数A	14.50	0.99	-14.53	87.86	-0.35
109	富国中证央企创新驱动ETF	19.19	31.13	21.58	87.40	67.84
110	富荣沪深300指数增强A	10.31	6.00	-9.21	87.34	87.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
国泰国证有色金属行业指数A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平
1971	鹏华创业板50ETF	22.65	0.00	0.00	-	-0.30
1972	1000增强	4.86	0.00	0.00	-	-0.32
1973	国泰国证有色金属行业指数A	14.50	0.99	-14.53	87.86	-0.35
1974	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	3.50	14.13	0.00	-	-0.43
1975	明亚中证1000指数增强A	4.96	0.00	0.00	-	-0.49

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1185.92	21512.62	13.75%
中国铝业	601600	989.23	8804.17	5.63%
洛阳钼业	603993	897.13	7805.02	4.99%
北方稀土	600111	291.96	6023.07	3.85%
山东黄金	600547	203.40	5957.65	3.81%
中金黄金	600489	335.53	5100.05	3.26%
华友钴业	603799	168.20	4963.69	3.17%
赣锋锂业	002460	135.82	4681.57	2.99%
天齐锂业	002466	126.75	4461.56	2.85%
西部矿业	601168	210.05	3984.69	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.80	49.88%
采矿业	6.72	42.98%
综合	0.15	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-21评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

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04-20国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.314	1.309	1.269	1.290	1.310
累计净值(元)	0.952	0.949	0.922	0.935	0.949

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