资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114029.70 75.76%
债券 11105.90 7.38%
银行存款和结算备付金 25225.04 16.76%
其他资产 153.65 0.10%
资产总值:150514.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通威股份 600438 1067.58 12298.55 8.24%
阳光电源 300274 138.89 11457.04 7.68%
国睿科技 600562 422.68 11331.95 7.60%
金龙汽车 600686 914.78 10291.28 6.90%
东方电缆 603606 252.71 9231.46 6.19%
晶澳科技 002459 1342.86 9050.90 6.07%
晶科能源 688223 2350.33 9001.76 6.03%
天合光能 688599 776.65 8535.35 5.72%
海博思创 688411 49.39 7846.33 5.26%
安琪酵母 600298 190.23 7127.92 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.40 76.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 40.39 15672.88 8.85%
璞泰来 603659 534.54 15464.24 8.73%
海博思创 688411 49.70 14471.30 8.17%
比亚迪 002594 172.81 13773.02 7.77%
科达利 002850 67.78 12830.77 7.24%
阿特斯 688472 987.82 10688.26 6.03%
金龙汽车 600686 914.78 10327.87 5.83%
中伟新材 300919 233.10 10198.04 5.76%
亿纬锂能 300014 150.79 9805.87 5.53%
富临精工 300432 472.41 9490.66 5.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.93 89.89%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 110.00 11105.73 7.44%
国科转债 0.00 0.17 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11105.73 7.44%
可转债 0.17 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%