资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 159347.08 88.95%
债券 11069.36 6.18%
银行存款和结算备付金 8484.48 4.74%
其他资产 245.82 0.14%
资产总值:179146.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 40.39 15672.88 8.85%
璞泰来 603659 534.54 15464.24 8.73%
海博思创 688411 49.70 14471.30 8.17%
比亚迪 002594 172.81 13773.02 7.77%
科达利 002850 67.78 12830.77 7.24%
阿特斯 688472 987.82 10688.26 6.03%
金龙汽车 600686 914.78 10327.87 5.83%
中伟新材 300919 233.10 10198.04 5.76%
亿纬锂能 300014 150.79 9805.87 5.53%
富临精工 300432 472.41 9490.66 5.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.93 89.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 51.48 20681.12 9.21%
佛塑科技 000973 969.26 17737.55 7.90%
锦江酒店 600754 600.81 16143.66 7.19%
金龙汽车 600686 804.47 14440.25 6.43%
寒武纪 688256 12.73 12511.43 5.57%
珠海冠宇 688772 709.52 11068.56 4.93%
中国中免 601888 154.92 10903.27 4.86%
欣旺达 300207 410.80 10356.31 4.61%
纳芯微 688052 66.92 9895.69 4.41%
浪潮信息 000977 175.03 9815.41 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.51 42.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.24 9.99%
住宿和餐饮业 1.69 7.54%
租赁和商务服务业 1.09 4.86%
批发和零售业 0.70 3.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 0.80%
文化、体育和娱乐业 0.13 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.31%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 110.00 11069.36 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11069.36 6.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%