财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19463.21 |
10608.12 |
13622.82 |
12034.08 |
-35032.70 |
| 本期利润(万元) |
2630.39 |
11656.67 |
32673.32 |
47182.25 |
-20009.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.10 |
0.25 |
0.36 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.00 |
18.97 |
0.00 |
-12.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
129131.36 |
0.00 |
140065.12 |
0.00 |
99443.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.16 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176833.09 |
194414.08 |
192409.04 |
195381.00 |
156914.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.67 |
1.57 |
1.53 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.83 |
0.00 |
19.68 |
0.00 |
-11.09 |
| 累计净值增长率(%) |
134.25 |
0.00 |
132.34 |
0.00 |
72.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7618.41 |
25022.31 |
29305.20 |
2783.38 |
5997.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
170416.44 |
195086.75 |
127963.08 |
178870.04 |
154640.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
159347.08 |
186992.66 |
119859.39 |
169737.22 |
146586.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
11069.36 |
8094.08 |
8103.69 |
9132.83 |
8054.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
183.95 |
229.43 |
153.21 |
198.96 |
170.21 |
| 应付托管费(万元) |
30.66 |
38.24 |
25.53 |
33.16 |
28.37 |
| 资产总计(万元) |
179146.74 |
224079.52 |
159280.10 |
182905.03 |
160842.50 |
| 负债合计(万元) |
1968.78 |
3283.14 |
1730.66 |
1814.73 |
1592.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
177177.96 |
220796.38 |
157549.44 |
181090.30 |
159250.03 |
| 未分配利润(万元) |
129256.38 |
150024.28 |
99524.66 |
121897.56 |
98809.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
82.66 |
36.82 |
92.03 |
45.01 |
78.41 |
| 投资收益(万元) |
15420.37 |
-34041.13 |
-19790.65 |
-23676.37 |
-24446.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17721.27 |
15054.65 |
28567.31 |
5449.18 |
-26367.05 |
| 其它收入(万元) |
42.21 |
9.76 |
34.75 |
16.50 |
36.57 |
| 收入合计(万元) |
33266.51 |
-18939.89 |
8903.44 |
-18165.68 |
-50698.76 |
| 管理人报酬(万元) |
2118.01 |
967.44 |
2071.21 |
1011.13 |
3066.53 |
| 托管费(万元) |
353.00 |
161.24 |
345.20 |
168.52 |
511.09 |
| 其它费用(万元) |
20.09 |
9.85 |
19.84 |
10.60 |
21.50 |
| 费用合计(万元) |
2511.56 |
1139.97 |
2437.74 |
1190.85 |
3600.10 |
| 利润总额(万元) |
30754.95 |
-20079.86 |
6465.70 |
-19356.53 |
-54298.86 |
| 净利润(万元) |
30754.95 |
-20079.86 |
6465.70 |
-19356.53 |
-54298.86 |
