我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14087.89 |
-24779.81 |
-25130.02 |
-27908.13 |
-7929.96 |
| 本期利润(万元) |
35871.60 |
-19314.56 |
-11286.91 |
-54256.23 |
-31868.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.37 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.38 |
0.00 |
-24.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
98777.78 |
0.00 |
119612.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
193373.12 |
158944.07 |
168662.10 |
180585.95 |
192656.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.13 |
1.19 |
1.27 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.80 |
0.00 |
-22.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.99 |
0.00 |
87.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5997.23 |
6731.13 |
11409.01 |
3619.40 |
45568.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
154640.82 |
177027.16 |
217454.09 |
246246.25 |
269876.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
146586.75 |
165912.89 |
206256.32 |
232123.23 |
269876.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
8054.07 |
11114.27 |
11197.77 |
14123.01 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
170.21 |
180.23 |
270.33 |
337.77 |
381.84 |
| 应付托管费(万元) |
28.37 |
30.04 |
45.06 |
56.29 |
63.64 |
| 资产总计(万元) |
160842.50 |
183927.31 |
229544.32 |
257017.53 |
327137.29 |
| 负债合计(万元) |
1592.47 |
3137.92 |
2497.14 |
2360.87 |
2905.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
159250.03 |
180789.38 |
227047.18 |
254656.65 |
324232.22 |
| 未分配利润(万元) |
98809.33 |
119653.74 |
164804.13 |
187961.27 |
255641.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.01 |
78.41 |
42.87 |
200.86 |
104.84 |
| 投资收益(万元) |
-23676.37 |
-24446.70 |
-14188.51 |
-23586.07 |
6590.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5449.18 |
-26367.05 |
4464.18 |
-17892.30 |
11036.21 |
| 其它收入(万元) |
16.50 |
36.57 |
27.88 |
52.19 |
21.87 |
| 收入合计(万元) |
-18165.68 |
-50698.76 |
-9653.59 |
-41225.31 |
17753.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1011.13 |
3066.53 |
1842.31 |
4395.17 |
2237.12 |
| 托管费(万元) |
168.52 |
511.09 |
307.05 |
732.53 |
372.85 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
21.50 |
11.71 |
23.73 |
12.68 |
| 费用合计(万元) |
1190.85 |
3600.10 |
2161.63 |
5152.26 |
2622.65 |
| 利润总额(万元) |
-19356.53 |
-54298.86 |
-11815.22 |
-46377.57 |
15131.25 |
| 净利润(万元) |
-19356.53 |
-54298.86 |
-11815.22 |
-46377.57 |
15131.25 |
