资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83383.69 73.56%
债券 0.25 0.00%
银行存款和结算备付金 29919.67 26.40%
其他资产 49.54 0.04%
资产总值:113353.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 42.76 6610.27 5.88%
仕佳光子 688313 38.67 3432.79 3.05%
开特股份 920978 91.65 3381.92 3.01%
昭衍新药 603127 86.53 3029.54 2.69%
英科医疗 300677 77.60 3018.63 2.68%
紫金矿业 601899 86.60 2985.10 2.65%
纽威股份 603699 56.03 2911.88 2.59%
世纪华通 002602 165.32 2820.36 2.51%
恒立液压 601100 25.11 2759.84 2.45%
阳光电源 300274 15.11 2584.41 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.02 53.55%
科学研究和技术服务业 0.78 6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 6.00%
采矿业 0.64 5.72%
金融业 0.21 1.88%
批发和零售业 0.01 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科华数据 002335 115.51 8258.97 6.71%
佳讯飞鸿 300213 437.73 4101.53 3.33%
世纪华通 002602 196.70 4073.66 3.31%
药明康德 603259 29.43 3297.49 2.68%
阿特斯 688472 245.24 3296.00 2.68%
紫金矿业 601899 109.33 3218.68 2.62%
开特股份 920978 77.75 3016.56 2.45%
昭衍新药 603127 79.49 2805.98 2.28%
思源电气 002028 25.66 2797.45 2.27%
指南针 300803 15.84 2647.52 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.99 56.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.02 16.42%
科学研究和技术服务业 1.02 8.28%
采矿业 0.64 5.16%
金融业 0.37 3.04%
农、林、牧、渔业 0.10 0.80%
批发和零售业 0.01 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
海优转债 0.00 0.12 0.00%
奥维转债 0.00 0.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.25 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%