资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120271.07 93.91%
债券 0.13 0.00%
银行存款和结算备付金 7757.12 6.06%
其他资产 35.89 0.03%
资产总值:128064.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 11.72 8983.10 7.05%
晶升股份 688478 81.22 6842.75 5.37%
思源电气 002028 35.48 6138.04 4.82%
北京君正 300223 19.76 4918.26 3.86%
仕佳光子 688313 24.30 4487.18 3.52%
龙磁科技 300835 16.34 3749.87 2.94%
康斯特 300445 165.84 3452.79 2.71%
中际旭创 300308 2.71 3441.70 2.70%
必创科技 300667 188.92 3221.09 2.53%
旭光电子 600353 69.68 3177.41 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.74 84.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 5.45%
采矿业 0.40 3.18%
科学研究和技术服务业 0.19 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 42.76 8637.52 8.20%
英科医疗 300677 77.60 4553.56 4.32%
康斯特 300445 165.84 3286.95 3.12%
凯立新材 688269 82.81 3094.75 2.94%
中重科技 603135 298.63 3007.20 2.86%
海优新材 688680 61.98 2888.11 2.74%
银龙股份 603969 311.22 2869.48 2.72%
紫金矿业 601899 86.60 2833.55 2.69%
苏文电能 300982 121.39 2709.42 2.57%
纽威股份 603699 56.03 2706.81 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.36 79.38%
采矿业 0.56 5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 4.62%
科学研究和技术服务业 0.28 2.62%
建筑业 0.27 2.57%
金融业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥维转债 0.00 0.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.13 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%