资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92242.11 91.76%
债券 0.12 0.00%
银行存款和结算备付金 7741.34 7.70%
其他资产 541.29 0.54%
资产总值:100524.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峰岹科技 688279 24.13 4809.01 4.87%
长鑫科技 688825 68.23 3465.08 3.51%
龙磁科技 300835 16.34 3059.01 3.10%
康斯特 300445 165.84 3054.77 3.10%
仕佳光子 688313 17.39 2685.77 2.72%
航材股份 688563 53.33 2671.23 2.71%
中际旭创 300308 3.23 2611.26 2.65%
紫金矿业 601899 86.60 2579.81 2.62%
思源电气 002028 21.19 2552.55 2.59%
慧博云通 301316 65.85 2551.03 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.18 72.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 12.47%
采矿业 0.58 5.85%
科学研究和技术服务业 0.14 1.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.71%
批发和零售业 0.03 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 11.72 8983.10 7.05%
晶升股份 688478 81.22 6842.75 5.37%
思源电气 002028 35.48 6138.04 4.82%
君正股份 300223 19.76 4918.26 3.86%
仕佳光子 688313 24.30 4487.18 3.52%
龙磁科技 300835 16.34 3749.87 2.94%
康斯特 300445 165.84 3452.79 2.71%
中际旭创 300308 2.71 3441.70 2.70%
必创科技 300667 188.92 3221.09 2.53%
旭光电子 600353 69.68 3177.41 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.74 84.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 5.45%
采矿业 0.40 3.18%
科学研究和技术服务业 0.19 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥维转债 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.12 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%