资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86860.79 80.13%
债券 89.65 0.08%
银行存款和结算备付金 19319.19 17.82%
其他资产 2135.77 1.97%
资产总值:108405.41万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 10.77 4036.21 3.79%
徐工机械 000425 364.07 3138.28 2.95%
恒立液压 601100 38.19 3037.63 2.85%
立讯精密 002475 69.73 2851.32 2.68%
华勤技术 603296 31.75 2542.53 2.39%
芯原股份 688521 23.27 2467.15 2.32%
春风动力 603129 12.82 2399.01 2.25%
贵州茅台 600519 1.47 2294.67 2.16%
思特威 688213 20.76 2015.01 1.89%
美的集团 000333 24.87 1952.30 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.94 65.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 9.45%
批发和零售业 0.37 3.47%
采矿业 0.26 2.41%
租赁和商务服务业 0.07 0.63%
科学研究和技术服务业 0.05 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 11.28 3187.30 3.01%
徐工机械 000425 401.63 3184.93 3.01%
立讯精密 002475 76.93 3135.73 2.96%
中国船舶 600150 87.14 3133.55 2.96%
思源电气 002028 42.61 3097.75 2.92%
伟星股份 002003 167.32 2370.88 2.24%
华勤技术 603296 31.82 2257.62 2.13%
贵州茅台 600519 1.47 2240.28 2.11%
思特威 688213 27.65 2148.61 2.03%
上汽集团 600104 103.52 2149.08 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.98 65.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 7.55%
批发和零售业 0.65 6.15%
采矿业 0.37 3.49%
租赁和商务服务业 0.08 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.52%
科学研究和技术服务业 0.01 0.12%
金融业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.45 54.61 0.05%
奥维转债 0.32 34.93 0.03%
海优转债 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 89.65 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%