财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
572.47 |
282.51 |
13204.11 |
12224.18 |
-10.01 |
| 本期利润(万元) |
27373.75 |
-2214.26 |
19218.59 |
25480.26 |
754.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.03 |
0.21 |
0.28 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.29 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
106266.89 |
0.00 |
88977.42 |
0.00 |
78090.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.38 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.84 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127419.97 |
105310.15 |
112442.25 |
123029.94 |
103608.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.28 |
1.31 |
1.39 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
25.72 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
155.00 |
0.00 |
102.83 |
0.00 |
71.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7710.82 |
29655.52 |
11868.88 |
20551.05 |
9107.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
120271.20 |
83383.94 |
93137.81 |
94172.86 |
102311.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
120271.07 |
83383.69 |
93047.36 |
90017.85 |
98250.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.13 |
0.25 |
90.44 |
4155.01 |
4061.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.09 |
114.37 |
101.07 |
111.26 |
110.75 |
| 应付托管费(万元) |
20.01 |
19.06 |
16.84 |
18.54 |
18.46 |
| 资产总计(万元) |
128064.21 |
113353.14 |
105239.88 |
115139.54 |
111604.49 |
| 负债合计(万元) |
644.24 |
910.89 |
1631.03 |
9170.05 |
620.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
127419.97 |
112442.25 |
103608.85 |
105969.48 |
110983.79 |
| 未分配利润(万元) |
106266.89 |
88977.42 |
78090.64 |
79683.10 |
83884.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
54.60 |
22.79 |
44.51 |
18.37 |
19.37 |
| 投资收益(万元) |
14679.68 |
697.53 |
-23859.81 |
-27660.76 |
-8729.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6014.48 |
764.31 |
24119.12 |
28861.71 |
-27767.38 |
| 其它收入(万元) |
19.01 |
5.02 |
10.50 |
4.04 |
13.39 |
| 收入合计(万元) |
20767.77 |
1489.65 |
314.32 |
1223.36 |
-36463.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1309.58 |
621.27 |
1301.80 |
648.60 |
1876.86 |
| 托管费(万元) |
218.26 |
103.54 |
216.97 |
108.10 |
312.81 |
| 其它费用(万元) |
21.34 |
10.54 |
20.87 |
10.63 |
20.39 |
| 费用合计(万元) |
1549.18 |
735.35 |
1539.63 |
767.33 |
2210.07 |
| 利润总额(万元) |
19218.59 |
754.30 |
-1225.32 |
456.03 |
-38674.04 |
| 净利润(万元) |
19218.59 |
754.30 |
-1225.32 |
456.03 |
-38674.04 |
