资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9828.62 65.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5189.93 34.51%
其他资产 21.01 0.14%
资产总值:15039.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大元泵业 603757 12.38 876.13 5.94%
中科飞测 688361 2.27 794.04 5.39%
福赛科技 301529 5.15 724.09 4.91%
华峰测控 688200 1.91 713.85 4.84%
模塑科技 000700 54.62 670.73 4.55%
芯源微 688037 1.96 642.53 4.36%
埃科光电 688610 3.50 507.27 3.44%
方邦股份 688020 3.35 436.76 2.96%
金海通 603061 1.37 427.07 2.90%
精测电子 300567 2.15 395.66 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 66.66%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 8.06 2324.96 9.25%
扬杰科技 300373 14.70 2311.94 9.20%
君正股份 300223 9.16 2279.92 9.07%
思瑞浦 688536 6.23 2269.96 9.03%
圣邦股份 300661 15.36 2203.85 8.77%
兆易创新 603986 2.70 2200.50 8.76%
华峰测控 688200 4.08 2144.77 8.53%
芯朋微 688508 21.82 2028.35 8.07%
晶丰明源 688368 8.91 1928.72 7.67%
杰华特 688141 7.42 1138.49 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 51.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 38.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 0.00 0.53 0.01%
拓普转债 0.00 0.14 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.67 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%