资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22693.46 85.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3325.67 12.52%
其他资产 548.25 2.06%
资产总值:26567.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 8.06 2324.96 9.25%
扬杰科技 300373 14.70 2311.94 9.20%
北京君正 300223 9.16 2279.92 9.07%
思瑞浦 688536 6.23 2269.96 9.03%
圣邦股份 300661 15.36 2203.85 8.77%
兆易创新 603986 2.70 2200.50 8.76%
华峰测控 688200 4.08 2144.77 8.53%
芯朋微 688508 21.82 2028.35 8.07%
晶丰明源 688368 8.91 1928.72 7.67%
杰华特 688141 7.42 1138.49 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 51.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 38.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 4.62 683.90 9.66%
圣邦股份 300661 10.10 683.06 9.65%
思瑞浦 688536 3.90 671.11 9.48%
晶丰明源 688368 5.03 628.25 8.87%
芯朋微 688508 10.01 566.31 8.00%
华峰测控 688200 2.09 548.10 7.74%
南芯科技 688484 15.62 536.84 7.58%
兆易创新 603986 2.23 530.96 7.50%
杰华特 688141 9.26 475.26 6.71%
扬杰科技 300373 6.87 463.52 6.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 53.32%
制造业 0.29 40.45%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 0.00 0.53 0.01%
拓普转债 0.00 0.14 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.67 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%