我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-296.49 |
42.97 |
-26.40 |
-1242.79 |
-613.97 |
| 本期利润(万元) |
684.52 |
91.23 |
246.93 |
-981.98 |
-369.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.02 |
0.06 |
-0.29 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
-19.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1602.87 |
0.00 |
1465.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6408.27 |
5816.02 |
6090.45 |
5313.79 |
4744.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.38 |
1.42 |
1.38 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-17.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.22 |
0.00 |
68.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2553.13 |
460.83 |
433.83 |
2310.62 |
2103.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
3356.58 |
4885.46 |
4161.32 |
5257.44 |
10954.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
3356.58 |
4885.46 |
4161.32 |
5257.44 |
10954.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.85 |
5.05 |
6.67 |
10.27 |
14.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
0.84 |
1.11 |
1.71 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
5914.36 |
5559.00 |
5568.55 |
8369.85 |
13143.02 |
| 负债合计(万元) |
98.35 |
245.21 |
83.82 |
572.12 |
1303.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
5816.02 |
5313.79 |
5484.73 |
7797.72 |
11839.68 |
| 未分配利润(万元) |
1602.87 |
1465.15 |
1927.08 |
3151.25 |
5669.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.22 |
15.35 |
8.77 |
7.67 |
4.34 |
| 投资收益(万元) |
83.24 |
-1170.87 |
-474.54 |
-2310.98 |
-1819.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48.27 |
260.81 |
133.52 |
-626.37 |
16.97 |
| 其它收入(万元) |
2.09 |
8.79 |
4.03 |
12.00 |
5.12 |
| 收入合计(万元) |
137.81 |
-885.93 |
-328.22 |
-2917.68 |
-1793.54 |
| 管理人报酬(万元) |
34.66 |
71.06 |
40.92 |
150.49 |
79.18 |
| 托管费(万元) |
5.78 |
11.84 |
6.82 |
25.08 |
13.20 |
| 其它费用(万元) |
6.14 |
13.15 |
7.15 |
18.43 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
46.58 |
96.05 |
54.89 |
194.00 |
101.70 |
| 利润总额(万元) |
91.23 |
-981.98 |
-383.10 |
-3111.68 |
-1895.24 |
| 净利润(万元) |
91.23 |
-981.98 |
-383.10 |
-3111.68 |
-1895.24 |
