财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
886.10 |
632.21 |
30.49 |
-144.88 |
983.50 |
| 本期利润(万元) |
780.21 |
1122.50 |
219.67 |
-64.22 |
1145.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.29 |
0.05 |
-0.02 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.38 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
19.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3237.46 |
0.00 |
2761.27 |
0.00 |
2540.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.64 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7035.78 |
7449.00 |
6741.71 |
6484.13 |
6518.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.98 |
1.69 |
1.62 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
13.06 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
18.66 |
| 累计净值增长率(%) |
125.73 |
0.00 |
106.40 |
0.00 |
99.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
467.52 |
2134.47 |
2654.86 |
2553.13 |
460.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
6597.18 |
2493.36 |
3911.97 |
3356.58 |
4885.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
6597.18 |
2493.36 |
3911.97 |
3356.58 |
4885.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.22 |
6.69 |
6.73 |
5.85 |
5.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.11 |
1.12 |
0.98 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
7071.18 |
6763.58 |
6591.33 |
5914.36 |
5559.00 |
| 负债合计(万元) |
35.40 |
21.87 |
72.45 |
98.35 |
245.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
7035.78 |
6741.71 |
6518.88 |
5816.02 |
5313.79 |
| 未分配利润(万元) |
3237.46 |
2761.27 |
2540.06 |
1602.87 |
1465.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.68 |
10.93 |
10.41 |
4.22 |
15.35 |
| 投资收益(万元) |
969.91 |
68.06 |
1064.64 |
83.24 |
-1170.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-105.90 |
189.17 |
161.93 |
48.27 |
260.81 |
| 其它收入(万元) |
7.41 |
1.85 |
2.80 |
2.09 |
8.79 |
| 收入合计(万元) |
887.10 |
270.02 |
1239.78 |
137.81 |
-885.93 |
| 管理人报酬(万元) |
82.20 |
38.52 |
71.60 |
34.66 |
71.06 |
| 托管费(万元) |
13.70 |
6.42 |
11.93 |
5.78 |
11.84 |
| 其它费用(万元) |
10.99 |
5.41 |
10.81 |
6.14 |
13.15 |
| 费用合计(万元) |
106.89 |
50.35 |
94.35 |
46.58 |
96.05 |
| 利润总额(万元) |
780.21 |
219.67 |
1145.43 |
91.23 |
-981.98 |
| 净利润(万元) |
780.21 |
219.67 |
1145.43 |
91.23 |
-981.98 |
