| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -144.88 | 983.50 | -296.49 | 42.97 | -26.40 |
| 本期利润(万元) | -64.22 | 1145.43 | 684.52 | 91.23 | 246.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.27 | 0.16 | 0.02 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 19.17 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2540.06 | 0.00 | 1602.87 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6484.13 | 6518.88 | 6408.27 | 5816.02 | 6090.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.62 | 1.64 | 1.55 | 1.38 | 1.42 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 18.66 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 99.66 | 0.00 | 68.22 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2654.86 | 2553.13 | 460.83 | 433.83 | 2310.62 |
| 交易性金融资产(万元) | 3911.97 | 3356.58 | 4885.46 | 4161.32 | 5257.44 |
| 其中：股票投资(万元) | 3911.97 | 3356.58 | 4885.46 | 4161.32 | 5257.44 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.73 | 5.85 | 5.05 | 6.67 | 10.27 |
| 应付托管费(万元) | 1.12 | 0.98 | 0.84 | 1.11 | 1.71 |
| 资产总计(万元) | 6591.33 | 5914.36 | 5559.00 | 5568.55 | 8369.85 |
| 负债合计(万元) | 72.45 | 98.35 | 245.21 | 83.82 | 572.12 |
| 所有者权益合计(万元) | 6518.88 | 5816.02 | 5313.79 | 5484.73 | 7797.72 |
| 未分配利润(万元) | 2540.06 | 1602.87 | 1465.15 | 1927.08 | 3151.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.41 | 4.22 | 15.35 | 8.77 | 7.67 |
| 投资收益(万元) | 1064.64 | 83.24 | -1170.87 | -474.54 | -2310.98 |
| 公允价值变动收益(万元) | 161.93 | 48.27 | 260.81 | 133.52 | -626.37 |
| 其它收入(万元) | 2.80 | 2.09 | 8.79 | 4.03 | 12.00 |
| 收入合计(万元) | 1239.78 | 137.81 | -885.93 | -328.22 | -2917.68 |
| 管理人报酬(万元) | 71.60 | 34.66 | 71.06 | 40.92 | 150.49 |
| 托管费(万元) | 11.93 | 5.78 | 11.84 | 6.82 | 25.08 |
| 其它费用(万元) | 10.81 | 6.14 | 13.15 | 7.15 | 18.43 |
| 费用合计(万元) | 94.35 | 46.58 | 96.05 | 54.89 | 194.00 |
| 利润总额(万元) | 1145.43 | 91.23 | -981.98 | -383.10 | -3111.68 |
| 净利润(万元) | 1145.43 | 91.23 | -981.98 | -383.10 | -3111.68 |