华夏创业板两年定开混合(160325)_资产配置

华夏创业板两年定开混合160325CHINA GROWTH ENTERPRISE MARKET OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY IN TWO YEARS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37518.15	89.12%
债券	7.04	0.02%
银行存款和结算备付金	4547.23	10.80%
其他资产	26.00	0.06%

资产总值：42098.41万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	9.93	3863.24	9.20%
中际旭创	300308	4.73	3823.36	9.11%
天孚通信	300394	13.09	3413.58	8.13%
宁德时代	300750	10.74	3126.61	7.45%
三环集团	300408	23.20	2722.06	6.48%
锐捷网络	301165	21.72	2187.83	5.21%
长川科技	300604	7.73	1853.58	4.41%
圣邦股份	300661	8.86	976.46	2.33%
君正股份	300223	7.49	967.33	2.30%
长鑫科技	688825	19.08	737.27	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	80.68%
科学研究和技术服务业	0.14	3.41%
金融业	0.06	1.47%
保健	0.06	1.35%
批发和零售业	0.05	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.45%
卫生和社会工作	0.02	0.36%
采矿业	0.00	0.02%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	24.49	14867.37	10.03%
中际旭创	300308	10.71	13600.81	9.18%
宁德时代	300750	29.75	11692.17	7.89%
三环集团	300408	34.85	5817.13	3.93%
阳光电源	300274	32.06	5098.02	3.44%
天孚通信	300394	16.36	4951.97	3.34%
东方财富	300059	242.38	4939.73	3.33%
锐捷网络	301165	56.40	4537.22	3.06%
星源材质	300568	235.90	4416.05	2.98%
君正股份	300223	15.56	3872.88	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.83	86.59%
金融业	0.57	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.52%
科学研究和技术服务业	0.16	1.06%
信息技术	0.16	1.05%
农、林、牧、渔业	0.12	0.78%
批发和零售业	0.11	0.74%
卫生和社会工作	0.05	0.36%
租赁和商务服务业	0.04	0.25%
保健	0.04	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.42	9407.93	9.26%
中际旭创	300308	15.74	8962.11	8.82%
新易盛	300502	18.89	8263.50	8.13%
阳光电源	300274	36.71	5534.25	5.45%
东方财富	300059	242.38	4527.28	4.46%
富临精工	300432	147.32	3403.13	3.35%
天孚通信	300394	8.58	2586.52	2.55%
胜宏科技	300476	10.27	2577.82	2.54%
亿纬锂能	300014	38.92	2421.76	2.38%
汇川技术	300124	33.27	2229.09	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.12	79.93%
金融业	0.52	5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	2.79%
科学研究和技术服务业	0.26	2.51%
信息技术	0.18	1.75%
农、林、牧、渔业	0.16	1.53%
批发和零售业	0.06	0.63%
卫生和社会工作	0.06	0.61%
租赁和商务服务业	0.04	0.39%
通讯服务	0.03	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	15.74	9600.97	9.81%
宁德时代	300750	22.10	8116.56	8.30%
新易盛	300502	17.66	7403.46	7.57%
阳光电源	300274	29.31	5013.01	5.12%
东方财富	300059	222.04	5002.52	5.11%
亿纬锂能	300014	47.82	3144.39	3.21%
汇川技术	300124	33.27	2506.23	2.56%
胜宏科技	300476	7.49	2153.97	2.20%
东方日升	300118	144.79	2122.62	2.17%
欣旺达	300207	77.47	2025.84	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.51	76.76%
金融业	0.66	6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	3.72%
科学研究和技术服务业	0.33	3.34%
农、林、牧、渔业	0.16	1.61%
批发和零售业	0.13	1.38%
卫生和社会工作	0.07	0.69%
信息技术	0.06	0.57%
租赁和商务服务业	0.03	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.28%

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
特宝转债	0.04	7.04	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7.04	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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