华夏创业板两年定开混合(160325)_资产配置

华夏创业板两年定开混合160325CHINA GROWTH ENTERPRISE MARKET OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY IN TWO YEARS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	61119.06	93.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4263.97	6.52%
其他资产	9.63	0.01%

资产总值：65392.66万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	62.17	6190.79	9.53%
宁德时代	300750	24.38	6141.15	9.46%
东方财富	300059	235.84	4787.47	7.37%
菲利华	300395	89.31	3834.14	5.90%
亿纬锂能	300014	58.75	2865.64	4.41%
中际旭创	300308	17.49	2707.77	4.17%
湖南裕能	301358	58.85	2206.91	3.40%
汇川技术	300124	29.08	1815.80	2.80%
新易盛	300502	13.56	1762.39	2.71%
瑞丰新材	300910	33.52	1533.36	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	74.06%
金融业	0.59	9.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.49%
卫生和社会工作	0.12	1.87%
保健	0.10	1.55%
科学研究和技术服务业	0.10	1.52%
农、林、牧、渔业	0.06	0.92%
租赁和商务服务业	0.03	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.38%
信息技术	0.02	0.36%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	35.41	6374.92	9.73%
湖南裕能	301358	128.53	4043.58	6.17%
阳光电源	300274	57.45	3563.56	5.44%
菲利华	300395	96.49	2967.11	4.53%
东方财富	300059	267.04	2819.90	4.30%
中际旭创	300308	16.58	2285.40	3.49%
汇川技术	300124	43.21	2216.47	3.38%
尚太科技	001301	38.06	1644.80	2.51%
迈瑞医疗	300760	5.54	1611.58	2.46%
新易盛	300502	14.43	1523.09	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.71	71.87%
金融业	0.34	5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	3.95%
农、林、牧、渔业	0.18	2.72%
保健	0.06	0.94%
通讯服务	0.06	0.89%
卫生和社会工作	0.04	0.66%
租赁和商务服务业	0.03	0.45%
信息技术	0.02	0.30%
非必需消费品	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.58	5815.09	8.57%
阳光电源	300274	41.03	4259.43	6.28%
湖南裕能	301358	128.53	4125.84	6.08%
东方财富	300059	267.04	3442.10	5.07%
科达利	002850	33.34	2734.55	4.03%
汇川技术	300124	43.21	2645.07	3.90%
菲利华	300395	88.63	2623.49	3.87%
中际旭创	300308	11.11	1739.30	2.56%
迈瑞医疗	300760	5.08	1429.76	2.11%
温氏股份	300498	69.09	1312.71	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.80	70.71%
金融业	0.44	6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.95%
农、林、牧、渔业	0.17	2.53%
卫生和社会工作	0.11	1.68%
科学研究和技术服务业	0.09	1.36%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.97%
建筑业	0.06	0.88%
通讯服务	0.05	0.68%
非必需消费品	0.02	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.61	4997.39	6.61%
新宙邦	300037	88.11	4167.79	5.51%
迈瑞医疗	300760	12.18	3539.45	4.68%
菲利华	300395	88.63	3240.37	4.29%
东方财富	300059	216.46	3039.05	4.02%
阳光电源	300274	27.95	2448.58	3.24%
帝尔激光	300776	40.08	2415.49	3.20%
三环集团	300408	59.91	1764.31	2.33%
圣邦股份	300661	18.82	1675.50	2.22%
国瓷材料	300285	72.74	1681.75	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.13	67.81%
金融业	0.44	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	4.60%
科学研究和技术服务业	0.16	2.15%
卫生和社会工作	0.16	2.13%
农、林、牧、渔业	0.14	1.83%
建筑业	0.08	1.06%
通讯服务	0.07	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.86%
租赁和商务服务业	0.01	0.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
信服转债	0.58	63.64	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	63.64	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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