我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4318.27 |
-10402.64 |
-7214.64 |
-5946.90 |
-1330.47 |
| 本期利润(万元) |
12023.90 |
-10090.22 |
-7759.18 |
-8927.45 |
-6693.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.75 |
0.00 |
-10.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25909.25 |
0.00 |
-15819.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64933.30 |
65508.88 |
67839.93 |
75599.11 |
77353.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.72 |
0.74 |
0.83 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.35 |
0.00 |
-10.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.34 |
0.00 |
-17.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8629.07 |
13976.19 |
14787.20 |
8265.99 |
27611.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
56953.03 |
66111.61 |
69454.71 |
76303.29 |
271634.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
56953.03 |
66046.92 |
69396.39 |
76303.29 |
271165.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
64.68 |
58.32 |
0.00 |
468.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.62 |
76.60 |
103.25 |
110.10 |
347.48 |
| 应付托管费(万元) |
11.27 |
12.77 |
17.21 |
18.35 |
57.91 |
| 资产总计(万元) |
65668.04 |
80537.79 |
84324.27 |
84716.10 |
299940.46 |
| 负债合计(万元) |
159.16 |
4938.69 |
277.37 |
189.55 |
2554.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
65508.88 |
75599.11 |
84046.90 |
84526.55 |
297385.82 |
| 未分配利润(万元) |
-25909.25 |
-15819.03 |
-7371.23 |
-6891.58 |
28225.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.35 |
55.26 |
35.01 |
63.53 |
42.58 |
| 投资收益(万元) |
-9933.12 |
-4662.26 |
466.97 |
-14781.78 |
-15680.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
312.42 |
-2980.55 |
-215.39 |
-46971.88 |
-30065.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.50 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-9604.36 |
-7587.55 |
286.58 |
-61575.63 |
-45703.36 |
| 管理人报酬(万元) |
407.51 |
1130.49 |
647.80 |
3049.76 |
2092.56 |
| 托管费(万元) |
67.92 |
188.42 |
107.97 |
508.29 |
348.76 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
20.95 |
10.42 |
21.72 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
485.87 |
1339.90 |
766.23 |
3579.78 |
2453.14 |
| 利润总额(万元) |
-10090.22 |
-8927.45 |
-479.65 |
-65155.41 |
-48156.50 |
| 净利润(万元) |
-10090.22 |
-8927.45 |
-479.65 |
-65155.41 |
-48156.50 |
