财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
164.54 |
136.70 |
3513.01 |
3014.23 |
313.53 |
| 本期利润(万元) |
-1577.63 |
-3529.53 |
1247.85 |
3171.61 |
-905.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.18 |
0.05 |
0.14 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.74 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
-3.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12359.20 |
0.00 |
-11820.82 |
0.00 |
-17842.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.58 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.73 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24867.88 |
21712.37 |
25149.70 |
26689.54 |
28565.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.07 |
1.25 |
1.30 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.76 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
-2.70 |
| 累计净值增长率(%) |
24.40 |
0.00 |
33.42 |
0.00 |
24.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2147.80 |
1736.56 |
2203.44 |
2475.49 |
1998.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
28737.27 |
29542.42 |
31792.93 |
34702.68 |
28185.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.73 |
0.73 |
0.76 |
0.98 |
0.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.20 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
30988.25 |
31331.84 |
34260.07 |
37259.92 |
30212.78 |
| 负债合计(万元) |
134.99 |
151.17 |
426.36 |
263.79 |
78.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
30853.26 |
31180.68 |
33833.71 |
36996.13 |
30134.08 |
| 未分配利润(万元) |
-6096.03 |
-3641.11 |
-7094.66 |
-6455.40 |
-22610.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
8.07 |
3.82 |
7.99 |
3.58 |
| 投资收益(万元) |
209.96 |
3982.98 |
377.20 |
1976.94 |
-21.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2227.06 |
-2938.05 |
-1479.86 |
7061.80 |
-4234.15 |
| 其它收入(万元) |
6.13 |
213.35 |
6.94 |
32.77 |
5.21 |
| 收入合计(万元) |
-2007.52 |
1266.35 |
-1091.90 |
9079.50 |
-4247.03 |
| 管理人报酬(万元) |
4.52 |
10.17 |
4.98 |
10.14 |
4.77 |
| 托管费(万元) |
0.90 |
2.03 |
1.00 |
2.03 |
0.95 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
17.53 |
8.69 |
17.52 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
20.78 |
55.97 |
21.45 |
43.48 |
16.94 |
| 利润总额(万元) |
-2028.31 |
1210.37 |
-1113.35 |
9036.03 |
-4263.97 |
| 净利润(万元) |
-2028.31 |
1210.37 |
-1113.35 |
9036.03 |
-4263.97 |
