我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.41 |
-25.68 |
-16.94 |
-8025.68 |
542.48 |
| 本期利润(万元) |
10823.55 |
-3954.80 |
-1492.69 |
2726.41 |
2967.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.12 |
-0.04 |
0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26985.36 |
0.00 |
-27260.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37996.39 |
27853.81 |
30107.66 |
32157.80 |
33772.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.83 |
0.90 |
0.94 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.42 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.46 |
0.00 |
-22.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1998.45 |
2106.45 |
2595.26 |
2523.47 |
2760.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
28185.13 |
32838.51 |
35191.27 |
37545.37 |
43067.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
31.54 |
37545.37 |
42970.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.81 |
0.87 |
18.58 |
34.64 |
36.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.17 |
4.02 |
7.62 |
8.08 |
| 资产总计(万元) |
30212.78 |
35053.55 |
37840.73 |
40111.81 |
46031.82 |
| 负债合计(万元) |
78.70 |
284.56 |
225.63 |
138.10 |
434.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
30134.08 |
34768.99 |
37615.10 |
39973.72 |
45597.23 |
| 未分配利润(万元) |
-22610.05 |
-18537.27 |
-22143.37 |
-25131.40 |
-21061.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.58 |
13.66 |
9.14 |
9.81 |
5.00 |
| 投资收益(万元) |
-21.67 |
-8270.78 |
-8862.86 |
-1619.25 |
-693.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4234.15 |
10615.79 |
9793.85 |
-11227.24 |
-7670.54 |
| 其它收入(万元) |
5.21 |
23.07 |
9.30 |
28.98 |
19.38 |
| 收入合计(万元) |
-4247.03 |
2381.74 |
949.44 |
-12807.70 |
-8339.39 |
| 管理人报酬(万元) |
4.77 |
199.17 |
193.66 |
442.66 |
228.40 |
| 托管费(万元) |
0.95 |
43.64 |
42.54 |
97.39 |
50.25 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
32.16 |
22.07 |
38.05 |
19.45 |
| 费用合计(万元) |
16.94 |
282.72 |
261.41 |
580.34 |
298.64 |
| 利润总额(万元) |
-4263.97 |
2099.01 |
688.03 |
-13388.04 |
-8638.03 |
| 净利润(万元) |
-4263.97 |
2099.01 |
688.03 |
-13388.04 |
-8638.03 |
