华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)_最新动态

华安中证全指证券公司ETF联接A160419HUA'AN CHINA SECURITIES ALL INDEX SECURITIES COMPANY ETF INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

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累计净值：0.8271

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

华安中证全指证券公司ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏卿云

基金规模：2.52亿元

华安中证全指证券公司ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	-0.75	-5.88	-1.77	-0.09
股票型名次	1336	3301	3356	3100	3256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.51	35.67	24.80	8.34	2.17
股票型名次	3069	2652	1600	954	2795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
华安中证全指证券公司ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.80	-0.75	-5.96	-1.99	-0.14
1335	国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.80	-0.77	-6.03	-2.14	-0.16
1336	华安中证证券联接A	0.80	-0.75	-5.88	-1.77	-0.09
1337	华宝沪深300增强A	0.80	2.37	1.47	15.21	2.58
1338	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.80	7.39	-4.67	4.39	6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
华安中证全指证券公司ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	0.82	-0.74	-5.89	-2.18	-0.12
3300	国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.80	-0.75	-5.96	-1.99	-0.14
3301	华安中证证券联接A	0.80	-0.75	-5.88	-1.77	-0.09
3302	易方达沪深300非银ETF	3.36	-0.75	1.56	4.61	0.40
3303	博时证券公司指数A	0.80	-0.76	-6.34	-2.51	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
华安中证全指证券公司ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	易方达中证香港证券投资主题ETF	3.54	4.26	-5.87	-7.59	5.37
3355	长盛医疗量化股票C	-3.34	0.47	-5.88	-13.43	1.92
3356	华安中证证券联接A	0.80	-0.75	-5.88	-1.77	-0.09
3357	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.44	4.49	-5.88	0.76	4.19
3358	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.82	-0.80	-5.88	-1.94	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
华安中证全指证券公司ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
3099	广发港股通成长精选股票A	0.44	9.56	-2.31	-1.77	9.59
3100	华安中证证券联接A	0.80	-0.75	-5.88	-1.77	-0.09
3101	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	0.30	-0.12	-3.24	-1.78	-1.24
3102	创金合信中证红利低波动指数C	1.54	-0.37	-1.82	-1.79	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华安中证全指证券公司ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	西部利得创业板大盘ETF联接C	-0.78	-1.15	-4.31	35.94	-0.08
3255	博时证券公司指数A	0.80	-0.76	-6.34	-2.51	-0.09
3256	华安中证证券联接A	0.80	-0.75	-5.88	-1.77	-0.09
3257	华夏中证全指证券公司ETF	0.87	-0.80	-6.24	-2.32	-0.09
3258	国联安证券ETF	0.87	-0.80	-6.25	-2.46	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
华安中证全指证券公司ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	汇添富中证全指证券公司ETF	11.54	36.54	0.00	-	29.84
3068	华安中证全指证券公司ETF	11.53	36.81	23.78	-	15.66
3069	华安中证证券联接A	11.51	35.67	24.80	8.34	2.17
3070	建信上证社会责任ETF联接	11.50	30.52	14.24	11.79	189.02
3071	天弘新华沪港深新兴消费C	11.49	50.57	7.94	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
华安中证全指证券公司ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2652 位，低于同类基金平均水平
2650	南方银行联接E	3.11	35.70	36.10	-	24.11
2651	兴全沪深300指数(LOF)C	18.70	35.68	17.77	-1.30	49.71
2652	华安中证证券联接A	11.51	35.67	24.80	8.34	2.17
2653	建信中小盘先锋股票A	23.87	35.63	-3.31	51.16	285.60
2654	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	17.15	35.62	105.44	-	94.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
华安中证全指证券公司ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	27.02	80.22	24.85	-22.87	16.60
1599	华夏中证央企ETF联接A	18.57	33.27	24.84	30.45	61.22
1600	华安中证证券联接A	11.51	35.67	24.80	8.34	2.17
1601	天弘国证龙头家电指数A	10.46	40.43	24.80	-	32.31
1602	工银新蓝筹股票A	26.03	39.12	24.77	15.28	210.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
华安中证全指证券公司ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	华夏中证全指证券公司ETF联接A	11.59	34.81	23.65	8.37	35.16
953	华夏上证科创板50成份ETF	57.44	108.03	47.94	8.35	10.24
954	华安中证证券联接A	11.51	35.67	24.80	8.34	2.17
955	融通创业板ETF	63.43	108.51	31.17	8.33	26.92
956	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	10.96	37.33	24.90	8.33	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
华安中证全指证券公司ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	华夏中证全指运输ETF	7.29	18.58	2.06	-	2.25
2794	国泰中证细分化工产业主题ETF	61.86	74.25	16.56	-	2.18
2795	华安中证证券联接A	11.51	35.67	24.80	8.34	2.17
2796	西部利得创业板大盘ETF联接A	60.40	113.08	30.78	-	2.11
2797	鹏华创业板指数(LOF)A	57.64	101.10	31.12	13.60	2.09

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	0.03	2.51	0.01%
三博脑科	301293	0.03	2.12	0.01%
中电港	001287	0.06	1.40	0.00%
曼恩斯特	301325	0.02	1.52	0.00%
英特科技	301399	0.03	1.24	0.00%
中芯集成	688469	0.35	1.79	0.00%
美利信	301307	0.04	1.23	0.00%
科源制药	301281	0.03	1.34	0.00%
中科磁业	301141	0.03	1.30	0.00%
蜂助手	301382	0.04	1.40	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2460	1.2313	1.2316	1.2445	1.2361
累计净值(元)	0.8391	0.8292	0.8294	0.8381	0.8324

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