资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127587.36 92.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8731.28 6.36%
其他资产 939.52 0.68%
资产总值:137258.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 17.60 22346.92 16.60%
宁德时代 300750 53.03 20839.59 15.48%
新易盛 300502 25.31 15362.99 11.41%
东方财富 300059 260.44 5307.76 3.94%
阳光电源 300274 30.01 4771.63 3.55%
胜宏科技 300476 12.38 4288.80 3.19%
三环集团 300408 25.38 4235.14 3.15%
天孚通信 300394 12.65 3828.93 2.84%
江波龙 301308 4.75 3343.05 2.48%
长川科技 300604 9.21 3145.50 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.20 83.20%
金融业 0.74 5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 3.00%
批发和零售业 0.20 1.52%
租赁和商务服务业 0.10 0.75%
卫生和社会工作 0.07 0.55%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 68.49 27510.67 22.56%
中际旭创 300308 22.82 12991.66 10.65%
新易盛 300502 23.75 10517.98 8.62%
东方财富 300059 343.66 6491.73 5.32%
阳光电源 300274 39.52 5957.51 4.88%
胜宏科技 300476 16.25 4078.75 3.34%
天孚通信 300394 11.77 3548.99 2.91%
汇川技术 300124 52.61 3524.58 2.89%
迈瑞医疗 300760 16.24 2673.73 2.19%
亿纬锂能 300014 35.42 2204.47 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.58 78.53%
金融业 0.91 7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 4.87%
科学研究和技术服务业 0.15 1.20%
租赁和商务服务业 0.14 1.17%
卫生和社会工作 0.11 0.90%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.48%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.65 165.16 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 165.16 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%