财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18939.01 |
8239.83 |
14131.94 |
8084.84 |
-2360.33 |
| 本期利润(万元) |
28474.00 |
-974.17 |
50787.92 |
51851.36 |
330.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
-0.02 |
0.59 |
0.61 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.90 |
0.00 |
45.62 |
0.00 |
0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-41565.26 |
0.00 |
-83060.45 |
0.00 |
-162159.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-1.04 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
-1.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95460.84 |
86628.20 |
102733.96 |
120169.74 |
111388.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
1.74 |
1.77 |
1.78 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
34.80 |
0.00 |
54.47 |
0.00 |
0.27 |
| 累计净值增长率(%) |
60.89 |
0.00 |
19.35 |
0.00 |
-22.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8719.94 |
9564.85 |
9028.24 |
9760.09 |
6204.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
127587.36 |
147498.60 |
137016.13 |
149686.77 |
101995.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
127587.36 |
147498.60 |
137016.13 |
149686.77 |
101995.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.31 |
133.39 |
115.00 |
139.06 |
92.54 |
| 应付托管费(万元) |
20.86 |
26.68 |
23.00 |
27.81 |
18.51 |
| 资产总计(万元) |
137258.16 |
157801.87 |
146941.61 |
159739.34 |
108438.30 |
| 负债合计(万元) |
2664.95 |
2022.85 |
2061.46 |
1215.20 |
437.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
134593.22 |
155779.02 |
144880.15 |
158524.15 |
108000.96 |
| 未分配利润(万元) |
13261.99 |
-26487.01 |
-138489.98 |
-151885.99 |
-183937.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.21 |
39.61 |
20.40 |
56.95 |
24.38 |
| 投资收益(万元) |
27360.13 |
22062.53 |
-2269.60 |
-6605.19 |
-4012.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13338.64 |
46541.55 |
3792.15 |
31914.17 |
-4566.70 |
| 其它收入(万元) |
69.79 |
155.35 |
32.88 |
205.50 |
20.66 |
| 收入合计(万元) |
40783.77 |
68799.04 |
1575.83 |
25571.43 |
-8534.19 |
| 管理人报酬(万元) |
655.49 |
1513.71 |
715.85 |
1247.71 |
562.34 |
| 托管费(万元) |
131.10 |
302.74 |
143.17 |
249.54 |
112.47 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
27.92 |
16.95 |
45.78 |
21.98 |
| 费用合计(万元) |
832.01 |
1923.59 |
908.90 |
1589.21 |
715.49 |
| 利润总额(万元) |
39951.76 |
66875.45 |
666.92 |
23982.22 |
-9249.68 |
| 净利润(万元) |
39951.76 |
66875.45 |
666.92 |
23982.22 |
-9249.68 |
