我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-291.56 |
-3913.43 |
-1113.93 |
-5491.88 |
-895.62 |
| 本期利润(万元) |
29064.21 |
-7695.35 |
-1555.16 |
-26491.74 |
-10785.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.28 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.15 |
0.00 |
-25.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-181363.65 |
0.00 |
-168682.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123245.97 |
90765.65 |
96080.32 |
95855.47 |
98842.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.87 |
0.93 |
0.95 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.95 |
0.00 |
-23.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.07 |
0.00 |
-35.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6204.23 |
6609.11 |
6848.06 |
7536.64 |
7257.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
101995.16 |
107697.60 |
113919.37 |
114889.95 |
114033.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
101995.16 |
107697.60 |
113919.37 |
114889.95 |
114033.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.54 |
94.52 |
98.16 |
103.70 |
93.28 |
| 应付托管费(万元) |
18.51 |
18.90 |
21.59 |
22.81 |
20.52 |
| 资产总计(万元) |
108438.30 |
115020.57 |
121012.88 |
122614.77 |
121839.64 |
| 负债合计(万元) |
437.34 |
741.36 |
410.38 |
538.05 |
1368.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
108000.96 |
114279.21 |
120602.50 |
122076.72 |
120470.69 |
| 未分配利润(万元) |
-183937.62 |
-169730.60 |
-135670.27 |
-120297.26 |
-90856.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.38 |
54.06 |
27.71 |
54.10 |
27.31 |
| 投资收益(万元) |
-4012.53 |
-5051.89 |
-2382.77 |
-918.49 |
-253.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4566.70 |
-24664.54 |
-7795.55 |
-33543.93 |
-14020.57 |
| 其它收入(万元) |
20.66 |
47.00 |
30.52 |
100.86 |
63.61 |
| 收入合计(万元) |
-8534.19 |
-29615.37 |
-10120.08 |
-34307.46 |
-14183.00 |
| 管理人报酬(万元) |
562.34 |
1213.62 |
619.95 |
1115.73 |
524.63 |
| 托管费(万元) |
112.47 |
255.72 |
136.39 |
245.46 |
115.42 |
| 其它费用(万元) |
21.98 |
47.30 |
23.93 |
45.65 |
22.09 |
| 费用合计(万元) |
715.49 |
1550.45 |
795.66 |
1416.19 |
662.82 |
| 利润总额(万元) |
-9249.68 |
-31165.82 |
-10915.74 |
-35723.64 |
-14845.82 |
| 净利润(万元) |
-9249.68 |
-31165.82 |
-10915.74 |
-35723.64 |
-14845.82 |
