资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8780.70 91.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 680.22 7.11%
其他资产 101.96 1.07%
资产总值:9562.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
税友股份 603171 16.41 904.68 9.67%
华虹公司 688347 6.26 675.46 7.22%
中国铝业 601600 43.08 526.44 5.63%
世纪华通 002602 28.38 484.16 5.18%
新强联 300850 11.23 464.59 4.97%
南方航空 600029 55.05 440.95 4.71%
卓易信息 688258 5.66 433.05 4.63%
中国东航 600115 64.63 387.78 4.15%
中孚实业 600595 45.42 356.55 3.81%
汉得信息 300170 17.69 334.69 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 49.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 25.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 10.92%
金融业 0.04 4.21%
采矿业 0.03 3.02%
科学研究和技术服务业 0.01 1.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
税友股份 603171 27.96 1421.21 8.95%
鼎捷数智 300378 21.31 1188.03 7.48%
汉得信息 300170 57.41 1079.31 6.80%
赛意信息 300687 34.05 960.21 6.05%
石基信息 002153 73.54 786.14 4.95%
世纪华通 002602 36.94 765.03 4.82%
翱捷科技 688220 6.35 701.33 4.42%
广联达 002410 49.44 695.13 4.38%
华虹公司 688347 5.98 685.31 4.32%
容知日新 688768 12.97 607.32 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 60.69%
制造业 0.44 27.46%
金融业 0.05 2.91%
采矿业 0.03 2.18%