华安智增精选灵活配置混合(160421)_资产配置

华安智增精选灵活配置混合160421HUAAN INTELLIGENT SELECTION OF THE SELECTION OF A FLEXIBLE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13199.14	74.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3420.07	19.29%
其他资产	1112.29	6.27%

资产总值：17731.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	30.65	845.94	4.81%
华海清科	688120	5.17	837.22	4.76%
兴业银行	601166	35.16	677.53	3.85%
吉祥航空	603885	48.73	663.70	3.77%
杭州银行	600926	45.88	646.91	3.67%
江苏银行	600919	74.72	627.69	3.57%
中国重工	601989	111.69	614.29	3.49%
航发动力	600893	14.87	613.98	3.49%
环旭电子	601231	36.06	575.88	3.27%
南京银行	601009	50.82	556.48	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	35.63%
金融业	0.46	26.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	9.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	3.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	33.30	800.20	4.75%
杭州银行	600926	58.40	762.12	4.52%
环旭电子	601231	46.15	740.71	4.39%
江苏银行	600919	91.51	679.92	4.03%
郑煤机	601717	43.82	648.54	3.85%
南京银行	601009	62.08	645.01	3.83%
兴业银行	601166	35.16	619.52	3.68%
万达电影	002739	43.20	522.29	3.10%
华海清科	688120	2.71	513.63	3.05%
光线传媒	300251	61.19	514.61	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	36.15%
金融业	0.55	32.77%
文化、体育和娱乐业	0.10	6.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	3.69%
农、林、牧、渔业	0.01	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	125.57	1341.09	7.42%
光威复材	300699	28.86	877.40	4.85%
南方传媒	601900	55.46	842.99	4.66%
万达电影	002739	42.60	651.35	3.60%
郑煤机	601717	40.34	603.08	3.34%
上海电影	601595	19.42	582.48	3.22%
新大陆	000997	32.08	559.15	3.09%
南京银行	601009	62.08	556.24	3.08%
兴业银行	601166	35.16	554.82	3.07%
智飞生物	300122	12.21	548.94	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	26.82%
文化、体育和娱乐业	0.40	22.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	18.44%
金融业	0.11	6.15%
租赁和商务服务业	0.06	3.16%
采矿业	0.04	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.17%
农、林、牧、渔业	0.02	1.27%
批发和零售业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	103.04	839.78	8.05%
智飞生物	300122	12.38	756.85	7.25%
新国都	300130	21.92	530.46	5.08%
移远通信	603236	8.93	479.99	4.60%
上海电影	601595	16.80	433.84	4.16%
百纳千成	300291	63.05	406.04	3.89%
长春高新	000661	2.63	383.45	3.67%
郑煤机	601717	26.39	333.83	3.20%
新大陆	000997	16.66	326.70	3.13%
吉宏股份	002803	14.81	304.49	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	38.04%
文化、体育和娱乐业	0.26	24.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	16.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.54%
批发和零售业	0.03	2.52%
科学研究和技术服务业	0.02	2.02%
农、林、牧、渔业	0.02	1.90%
综合	0.01	1.37%

五大重仓债券

2020-09-30
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
家悦转债	0.26	31.73	0.24%
隆20转债	0.07	10.75	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	42.48	0.33%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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