财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
981.73 |
1132.12 |
1205.49 |
980.68 |
-31.34 |
| 本期利润(万元) |
584.32 |
372.59 |
1838.57 |
2094.14 |
537.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.08 |
0.31 |
0.31 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.32 |
0.00 |
16.19 |
0.00 |
5.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4056.63 |
0.00 |
4711.79 |
0.00 |
4556.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.14 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.80 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7614.35 |
8853.17 |
9353.33 |
15881.59 |
10261.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
2.09 |
2.02 |
2.12 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
6.21 |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
6.87 |
| 累计净值增长率(%) |
114.02 |
0.00 |
101.51 |
0.00 |
79.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1254.21 |
651.94 |
1324.19 |
1748.39 |
3530.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
6676.56 |
8780.70 |
9642.37 |
7197.46 |
13394.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
6676.56 |
8780.70 |
9642.37 |
7197.46 |
13394.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.47 |
9.53 |
9.75 |
10.63 |
17.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.59 |
1.62 |
1.77 |
2.86 |
| 资产总计(万元) |
8009.90 |
9562.88 |
10981.55 |
9190.51 |
16988.34 |
| 负债合计(万元) |
395.55 |
209.55 |
719.89 |
79.10 |
132.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
7614.35 |
9353.33 |
10261.66 |
9111.41 |
16855.41 |
| 未分配利润(万元) |
4056.63 |
4711.79 |
4556.15 |
3697.74 |
6566.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
4.97 |
2.17 |
17.23 |
10.87 |
| 投资收益(万元) |
1037.22 |
1359.44 |
41.42 |
205.48 |
-504.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-397.42 |
633.09 |
569.27 |
107.95 |
-60.00 |
| 其它收入(万元) |
12.66 |
14.65 |
1.32 |
7.41 |
6.50 |
| 收入合计(万元) |
655.85 |
2012.15 |
614.19 |
338.07 |
-546.62 |
| 管理人报酬(万元) |
55.13 |
136.31 |
59.39 |
184.81 |
98.88 |
| 托管费(万元) |
9.19 |
22.72 |
9.90 |
30.80 |
16.48 |
| 其它费用(万元) |
7.21 |
14.54 |
6.96 |
11.04 |
6.08 |
| 费用合计(万元) |
71.53 |
173.57 |
76.25 |
226.65 |
121.44 |
| 利润总额(万元) |
584.32 |
1838.57 |
537.93 |
111.42 |
-668.07 |
| 净利润(万元) |
584.32 |
1838.57 |
537.93 |
111.42 |
-668.07 |
