我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-707.84 |
-608.06 |
-779.85 |
-2170.45 |
-160.78 |
| 本期利润(万元) |
928.83 |
-668.07 |
-6.32 |
-1732.91 |
-817.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.07 |
-0.00 |
-0.35 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.04 |
0.00 |
-17.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6566.93 |
0.00 |
4565.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17604.47 |
16855.41 |
18077.38 |
10435.65 |
8598.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.64 |
1.70 |
1.78 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.84 |
0.00 |
-16.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.83 |
0.00 |
77.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3530.66 |
1155.14 |
1635.65 |
1788.44 |
3059.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
13394.96 |
9335.83 |
8118.36 |
9111.38 |
19594.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
13394.96 |
9335.83 |
8118.36 |
9111.38 |
19594.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.15 |
10.12 |
11.88 |
14.01 |
26.10 |
| 应付托管费(万元) |
2.86 |
1.69 |
1.98 |
2.33 |
4.35 |
| 资产总计(万元) |
16988.34 |
10584.80 |
9792.03 |
10978.21 |
22768.92 |
| 负债合计(万元) |
132.93 |
149.15 |
73.12 |
102.71 |
650.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
16855.41 |
10435.65 |
9718.91 |
10875.50 |
22118.12 |
| 未分配利润(万元) |
6566.93 |
4565.43 |
4893.69 |
5754.19 |
13992.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.87 |
5.37 |
2.84 |
18.51 |
14.56 |
| 投资收益(万元) |
-504.00 |
-2004.96 |
-419.28 |
-4100.22 |
-2861.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.00 |
437.55 |
-23.07 |
-596.68 |
1797.77 |
| 其它收入(万元) |
6.50 |
3.13 |
0.75 |
13.26 |
6.09 |
| 收入合计(万元) |
-546.62 |
-1558.91 |
-438.75 |
-4665.13 |
-1042.95 |
| 管理人报酬(万元) |
98.88 |
134.53 |
78.03 |
265.78 |
157.20 |
| 托管费(万元) |
16.48 |
22.42 |
13.01 |
44.30 |
26.20 |
| 其它费用(万元) |
6.08 |
17.04 |
8.45 |
17.05 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
121.44 |
173.99 |
99.49 |
327.13 |
191.86 |
| 利润总额(万元) |
-668.07 |
-1732.91 |
-538.24 |
-4992.26 |
-1234.81 |
| 净利润(万元) |
-668.07 |
-1732.91 |
-538.24 |
-4992.26 |
-1234.81 |
