博时主题行业混合(160505)_资产配置

博时主题行业混合160505BOSERA THEME INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	414988.90	87.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	45623.90	9.56%
其他资产	16409.34	3.44%

资产总值：477022.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	805.16	19412.43	3.40%
时代电气	688187	357.18	18955.61	3.32%
分众传媒	002027	2679.27	18942.43	3.31%
淮北矿业	600985	932.39	16792.39	2.94%
紫金矿业	601899	919.20	16674.26	2.92%
杰瑞股份	002353	500.10	16453.33	2.88%
金风科技	002202	1332.76	13354.26	2.34%
中国重工	601989	2290.29	12596.59	2.20%
中鼎股份	000887	845.19	11807.36	2.07%
中国海油	600938	372.75	11201.14	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.12	45.69%
采矿业	7.11	12.43%
金融业	2.11	3.69%
租赁和商务服务业	1.89	3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.51	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.96	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	1.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.57	1.00%
科学研究和技术服务业	0.28	0.48%
教育	0.17	0.30%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	606.45	20734.45	3.72%
中信特钢	000708	1144.88	15536.05	2.78%
中国石油	601857	1488.68	15363.19	2.75%
分众传媒	002027	2520.34	15273.25	2.74%
淮北矿业	600985	895.61	14992.55	2.69%
时代电气	688187	302.70	14947.45	2.68%
TCL科技	000100	3434.36	14836.41	2.66%
中国海油	600938	401.97	13265.01	2.38%
洛阳钼业	603993	1512.15	12853.27	2.30%
杰瑞股份	002353	314.03	11016.23	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.06	39.53%
采矿业	8.12	14.55%
金融业	3.59	6.43%
租赁和商务服务业	1.62	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.89	1.59%
房地产业	0.80	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	0.91%
建筑业	0.28	0.51%
批发和零售业	0.27	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	4963.70	23180.48	4.10%
紫金矿业	601899	1255.94	21124.86	3.74%
中信特钢	000708	1278.16	19300.25	3.41%
洛阳钼业	603993	2292.34	19072.27	3.37%
立讯精密	002475	630.04	18529.41	3.28%
中国海油	600938	545.84	15954.90	2.82%
宁德时代	300750	70.95	13492.44	2.39%
中国石油	601857	1246.01	12310.58	2.18%
长江电力	600900	463.37	11551.73	2.04%
分众传媒	002027	1607.97	10483.95	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.66	41.86%
采矿业	8.98	15.89%
金融业	2.98	5.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.20	3.89%
租赁和商务服务业	1.32	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	1.39%
农、林、牧、渔业	0.59	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.49	0.86%
批发和零售业	0.40	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	871.13	30010.35	5.26%
分众传媒	002027	4026.00	25444.31	4.46%
华鲁恒升	600426	636.41	17558.52	3.07%
中信特钢	000708	1218.82	17112.26	3.00%
卓胜微	300782	94.58	13335.89	2.34%
TCL科技	000100	3071.74	13208.48	2.31%
温氏股份	300498	607.90	12194.55	2.14%
华泰证券	601688	758.87	10586.24	1.85%
药明康德	603259	142.95	10400.75	1.82%
百济神州	688235	73.85	10267.42	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.16	54.57%
金融业	6.14	10.74%
租赁和商务服务业	2.54	4.46%
农、林、牧、渔业	1.91	3.34%
科学研究和技术服务业	1.04	1.82%
采矿业	0.96	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	1.06%
建筑业	0.54	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	0.76%
教育	0.42	0.73%

五大重仓债券

2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
柳工转2	30.41	4546.42	0.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4546.42	0.81%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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