资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 356695.65 93.48%
债券 270.19 0.07%
银行存款和结算备付金 23169.91 6.07%
其他资产 1448.95 0.38%
资产总值:381584.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 114.30 33273.00 8.77%
苑东生物 688513 635.32 32502.73 8.57%
紫金矿业 601899 1029.19 30659.45 8.08%
德业股份 605117 344.92 26958.97 7.11%
松发股份 603268 93.24 19922.66 5.25%
世纪华通 002602 1226.09 16920.08 4.46%
阳光电源 300274 202.67 16718.41 4.41%
药明康德 603259 76.49 12799.84 3.37%
云图控股 002539 1059.98 12454.76 3.28%
华自科技 300490 1094.06 11793.97 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.64 72.88%
采矿业 3.82 10.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.09 5.51%
科学研究和技术服务业 1.28 3.38%
金融业 0.83 2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 105.46 41445.69 9.90%
德业股份 605117 301.74 32038.79 7.65%
阳光电源 300274 198.53 31570.56 7.54%
苑东生物 688513 703.19 30912.07 7.38%
世纪华通 002602 1973.53 27826.81 6.65%
紫金矿业 601899 925.81 23274.76 5.56%
华自科技 300490 1695.34 22429.35 5.36%
璞泰来 603659 735.21 21269.58 5.08%
贵州茅台 600519 11.52 13655.42 3.26%
复旦微电 688385 189.48 13507.80 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.74 78.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.06 7.32%
采矿业 2.34 5.58%
金融业 0.65 1.56%
科学研究和技术服务业 0.45 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.48 270.19 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 270.19 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%