资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 429691.34 93.25%
债券 741.74 0.16%
银行存款和结算备付金 28188.89 6.12%
其他资产 2154.27 0.47%
资产总值:460776.24万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 117.76 47303.03 9.80%
中国平安 601318 475.03 26972.03 5.59%
世纪华通 002602 1545.45 24665.36 5.11%
德业股份 605117 185.86 24433.56 5.06%
璞泰来 603659 735.21 23511.97 4.87%
华自科技 300490 1399.84 22355.44 4.63%
苑东生物 688513 327.26 21072.20 4.37%
紫金矿业 601899 567.02 18552.76 3.84%
中国太保 601601 484.37 17965.14 3.72%
阳光电源 300274 96.21 14504.62 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.17 62.51%
金融业 5.25 10.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.68 7.62%
采矿业 2.56 5.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.87 1.79%
科学研究和技术服务业 0.35 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.19%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 117.17 43032.26 8.23%
中国平安 601318 520.17 35579.42 6.81%
璞泰来 603659 960.70 26265.55 5.02%
阳光电源 300274 139.08 23788.24 4.55%
中国太保 601601 544.66 22826.54 4.37%
紫金矿业 601899 654.83 22571.85 4.32%
世纪华通 002602 1203.24 20527.25 3.93%
利通科技 920225 593.94 19035.73 3.64%
雅化集团 002497 609.02 15073.21 2.88%
苑东生物 688513 242.35 14916.43 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.43 56.28%
金融业 8.16 15.60%
采矿业 3.82 7.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.05 3.93%
农、林、牧、渔业 1.50 2.87%
水利、环境和公共设施管理业 1.15 2.20%
文化、体育和娱乐业 1.05 2.00%
科学研究和技术服务业 0.32 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.10 516.77 0.11%
金25转债 1.48 224.97 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 516.77 0.11%
可转债 224.97 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%