资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 392488.45 93.72%
债券 243.21 0.06%
银行存款和结算备付金 25015.40 5.97%
其他资产 1046.80 0.25%
资产总值:418793.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 105.46 41445.69 9.90%
德业股份 605117 301.74 32038.79 7.65%
阳光电源 300274 198.53 31570.56 7.54%
苑东生物 688513 703.19 30912.07 7.38%
世纪华通 002602 1973.53 27826.81 6.65%
紫金矿业 601899 925.81 23274.76 5.56%
华自科技 300490 1695.34 22429.35 5.36%
璞泰来 603659 735.21 21269.58 5.08%
贵州茅台 600519 11.52 13655.42 3.26%
复旦微电 688385 189.48 13507.80 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.74 78.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.06 7.32%
采矿业 2.34 5.58%
金融业 0.65 1.56%
科学研究和技术服务业 0.45 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 117.76 47303.03 9.80%
中国平安 601318 475.03 26972.03 5.59%
世纪华通 002602 1545.45 24665.36 5.11%
德业股份 605117 185.86 24433.56 5.06%
璞泰来 603659 735.21 23511.97 4.87%
华自科技 300490 1399.84 22355.44 4.63%
苑东生物 688513 327.26 21072.20 4.37%
紫金矿业 601899 567.02 18552.76 3.84%
中国太保 601601 484.37 17965.14 3.72%
阳光电源 300274 96.21 14504.62 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.17 62.51%
金融业 5.25 10.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.68 7.62%
采矿业 2.56 5.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.87 1.79%
科学研究和技术服务业 0.35 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.48 243.21 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 243.21 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%