我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16610.35 |
-16580.24 |
-37337.59 |
-61175.85 |
-19945.04 |
| 本期利润(万元) |
19907.73 |
-4726.32 |
-2451.16 |
-74239.11 |
-31701.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
-11.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-108333.06 |
0.00 |
-93473.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
571664.89 |
557985.52 |
565352.93 |
571045.33 |
602877.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
-11.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1201.48 |
0.00 |
1211.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29493.07 |
13055.64 |
42609.54 |
34888.80 |
97079.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
385847.55 |
488244.93 |
483514.46 |
546590.51 |
656743.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
381301.13 |
463153.60 |
460513.94 |
525156.55 |
625228.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
4546.42 |
25091.33 |
23000.52 |
21433.96 |
31514.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
551.56 |
578.62 |
788.92 |
849.99 |
893.69 |
| 应付托管费(万元) |
91.93 |
96.44 |
131.49 |
141.66 |
148.95 |
| 资产总计(万元) |
560664.60 |
574393.30 |
651925.09 |
667988.18 |
800126.65 |
| 负债合计(万元) |
2679.07 |
3347.97 |
13843.98 |
5680.05 |
50092.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
557985.52 |
571045.33 |
638081.12 |
662308.12 |
750033.86 |
| 未分配利润(万元) |
3657.74 |
8298.54 |
66784.59 |
83940.23 |
176661.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1133.74 |
2179.61 |
1202.93 |
1187.66 |
425.30 |
| 投资收益(万元) |
-13852.96 |
-53291.69 |
-19183.64 |
-127079.42 |
-101951.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11853.92 |
-13063.27 |
7579.29 |
-85326.95 |
-22401.14 |
| 其它收入(万元) |
10.33 |
33.80 |
18.91 |
47.60 |
28.77 |
| 收入合计(万元) |
-854.96 |
-64141.55 |
-10382.52 |
-211171.10 |
-123898.44 |
| 管理人报酬(万元) |
3306.80 |
8631.85 |
4940.47 |
10796.52 |
5497.76 |
| 托管费(万元) |
551.13 |
1438.64 |
823.41 |
1799.42 |
916.29 |
| 其它费用(万元) |
13.39 |
27.04 |
13.87 |
27.94 |
13.88 |
| 费用合计(万元) |
3871.36 |
10097.56 |
5777.77 |
12624.04 |
6428.01 |
| 利润总额(万元) |
-4726.32 |
-74239.11 |
-16160.29 |
-223795.14 |
-130326.46 |
| 净利润(万元) |
-4726.32 |
-74239.11 |
-16160.29 |
-223795.14 |
-130326.46 |
