资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7821.68 60.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4076.83 31.52%
其他资产 1036.53 8.01%
资产总值:12935.04万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 19.50 1271.42 9.87%
爱玛科技 603529 19.30 856.73 6.65%
比亚迪 002594 2.17 813.53 6.31%
贵州茅台 600519 0.41 640.01 4.97%
好太太 603848 42.25 585.16 4.54%
东阿阿胶 000423 8.78 530.75 4.12%
水晶光电 002273 21.67 496.16 3.85%
浙江自然 605080 12.78 411.64 3.20%
美的集团 000333 4.61 361.88 2.81%
乖宝宠物 301498 3.92 348.41 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 60.62%
金融业 0.00 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
教育 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.74 1127.76 8.58%
九号公司 689009 21.90 1040.36 7.91%
好太太 603848 55.39 911.72 6.93%
爱玛科技 603529 17.77 729.11 5.55%
东阿阿胶 000423 11.35 711.87 5.41%
古井贡酒 000596 4.05 701.87 5.34%
美的集团 000333 9.19 691.27 5.26%
水晶光电 002273 29.61 657.85 5.00%
九典制药 300705 32.60 585.21 4.45%
金牌家居 603180 23.18 487.01 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 71.99%
住宿和餐饮业 0.04 3.38%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
教育 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 0.61 109.02 0.78%
温氏转债 0.13 16.66 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 125.68 0.90%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%