博时卓越品牌混合A(160512)_资产配置

博时卓越品牌混合A160512BOSERA EXCELLENT BRAND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12231.64	79.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2128.46	13.85%
其他资产	1012.70	6.59%

资产总值：15372.80万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.71	1209.06	7.91%
古井贡酒	000596	4.19	1089.40	7.13%
泸州老窖	000568	5.51	1017.09	6.66%
九典制药	300705	22.53	845.78	5.53%
明月镜片	301101	28.77	807.71	5.29%
学大教育	000526	10.32	627.66	4.11%
昆药集团	600422	26.65	573.24	3.75%
劲仔食品	003000	37.16	535.10	3.50%
五粮液	000858	3.01	462.07	3.02%
东阿阿胶	000423	6.97	428.79	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	64.88%
教育	0.10	6.53%
批发和零售业	0.07	4.61%
采矿业	0.03	2.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.03%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.91	1570.66	9.94%
明月镜片	301101	27.82	1164.34	7.37%
泸州老窖	000568	6.47	1160.85	7.35%
古井贡酒	000596	4.24	987.07	6.25%
劲仔食品	003000	64.08	783.06	4.96%
山西汾酒	600809	3.19	736.03	4.66%
东阿阿胶	000423	9.76	481.36	3.05%
三环集团	300408	16.30	480.04	3.04%
九典制药	300705	14.25	473.53	3.00%
比音勒芬	002832	14.22	450.77	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	70.84%
教育	0.03	1.98%
批发和零售业	0.02	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.93	1672.65	9.90%
泸州老窖	000568	7.35	1592.38	9.43%
古井贡酒	000596	4.31	1171.46	6.94%
山西汾酒	600809	4.24	1015.48	6.01%
明月镜片	301101	23.79	896.22	5.31%
今世缘	603369	14.52	851.89	5.04%
分众传媒	002027	113.61	812.31	4.81%
迎驾贡酒	603198	10.23	752.42	4.46%
东阿阿胶	000423	10.50	515.13	3.05%
三环集团	300408	16.54	512.74	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	69.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.94%
租赁和商务服务业	0.08	4.86%
金融业	0.04	2.37%
采矿业	0.04	2.24%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.31%
批发和零售业	0.01	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	6.81	1427.17	7.83%
贵州茅台	600519	0.66	1116.06	6.12%
明月镜片	301101	21.05	863.89	4.74%
今世缘	603369	13.06	689.57	3.78%
海信家电	000921	22.34	602.06	3.30%
姚记科技	002605	12.09	561.34	3.08%
新致软件	688590	24.37	553.84	3.04%
广深铁路	601333	137.28	543.63	2.98%
古井贡酒	000596	2.18	539.29	2.96%
科伦药业	002422	16.59	492.39	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	57.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	13.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	2.97%
住宿和餐饮业	0.04	2.38%
租赁和商务服务业	0.03	1.90%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱玛转债	0.34	47.74	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	47.74	0.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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