资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13396.62 81.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2658.62 16.25%
其他资产 308.13 1.88%
资产总值:16363.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.27 1615.44 9.93%
源杰科技 688498 0.82 1552.93 9.54%
新易盛 300502 2.55 1547.85 9.51%
生益科技 600183 7.91 1371.59 8.43%
水晶光电 002273 30.85 1094.43 6.73%
深南电路 002916 1.95 892.90 5.49%
兴森科技 002436 17.06 869.21 5.34%
鹏鼎控股 002938 7.75 816.70 5.02%
中芯国际 688981 4.96 787.97 4.84%
博迁新材 605376 2.15 583.29 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 79.09%
采矿业 0.04 2.22%
金融业 0.02 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.86 1266.52 9.80%
中际旭创 300308 2.12 1208.29 9.35%
水晶光电 002273 39.25 864.99 6.69%
渝农商行 601077 97.27 685.75 5.31%
九号公司 689009 12.81 566.39 4.38%
新乳业 002946 26.79 481.68 3.73%
海容冷链 603187 26.65 374.67 2.90%
中国平安 601318 6.50 369.07 2.86%
源杰科技 688498 0.33 330.29 2.56%
沪电股份 002463 3.56 270.45 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 49.63%
金融业 0.11 8.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.05 8.67 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.67 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%