资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11921.48 84.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2046.77 14.54%
其他资产 107.47 0.76%
资产总值:14075.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.25 1373.72 9.81%
水晶光电 002273 53.52 1344.33 9.60%
新易盛 300502 3.09 1331.42 9.50%
九号公司 689009 21.65 1203.53 8.59%
渝农商行 601077 123.04 794.84 5.67%
中国平安 601318 10.26 701.78 5.01%
新乳业 002946 36.75 680.98 4.86%
天孚通信 300394 2.36 479.15 3.42%
西麦食品 002956 15.78 443.73 3.17%
海容冷链 603187 26.65 418.11 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 67.95%
金融业 0.18 12.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 20.37 1362.91 9.59%
新易盛 300502 3.56 1302.14 9.16%
渝农商行 601077 170.73 1125.11 7.91%
水晶光电 002273 31.46 831.71 5.85%
工业富联 601138 12.34 814.56 5.73%
中际旭创 300308 1.98 800.09 5.63%
世纪华通 002602 28.31 586.30 4.12%
蓝思科技 300433 17.10 572.51 4.03%
新乳业 002946 33.05 564.16 3.97%
立讯精密 002475 7.31 472.88 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 61.52%
金融业 0.11 7.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.96%
批发和零售业 0.00 0.01%
教育 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.05 8.67 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.67 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%