资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9913.37 91.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 871.06 8.07%
其他资产 9.15 0.08%
资产总值:10793.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.21 1248.69 9.74%
源杰科技 688498 0.75 1204.59 9.39%
中际旭创 300308 1.48 1198.11 9.34%
深南电路 002916 2.56 954.91 7.45%
生益科技 600183 6.32 821.35 6.41%
鹏鼎控股 002938 9.44 750.95 5.86%
松发股份 603268 3.33 712.34 5.56%
水晶光电 002273 23.23 566.72 4.42%
兴森科技 002436 12.56 514.21 4.01%
大族激光 002008 5.96 476.98 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 75.29%
采矿业 0.03 1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.27 1615.44 9.93%
源杰科技 688498 0.82 1552.93 9.54%
新易盛 300502 2.55 1547.85 9.51%
生益科技 600183 7.91 1371.59 8.43%
水晶光电 002273 30.85 1094.43 6.73%
深南电路 002916 1.95 892.90 5.49%
兴森科技 002436 17.06 869.21 5.34%
鹏鼎控股 002938 7.75 816.70 5.02%
中芯国际 688981 4.96 787.97 4.84%
博迁新材 605376 2.15 583.29 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 79.09%
采矿业 0.04 2.22%
金融业 0.02 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.05 8.67 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.67 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%