我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12915.10 78.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3592.38 21.73%
其他资产 21.37 0.13%
资产总值:16528.85万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.74 1293.52 8.92%
九号公司 689009 21.90 1055.70 7.28%
东阿阿胶 000423 13.18 813.21 5.61%
九典制药 300705 32.97 812.10 5.60%
新易盛 300502 6.02 782.42 5.40%
古井贡酒 000596 3.82 775.54 5.35%
学大教育 000526 12.16 767.17 5.29%
水晶光电 002273 39.32 744.33 5.13%
劲仔食品 003000 38.79 535.30 3.69%
比亚迪 002594 1.60 491.70 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 81.49%
教育 0.08 5.29%
采矿业 0.03 2.17%
金融业 0.00 0.09%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
古井贡酒 000596 4.28 903.38 6.50%
贵州茅台 600519 0.61 895.11 6.44%
九典制药 300705 31.54 843.43 6.07%
学大教育 000526 10.32 635.71 4.57%
惠泰医疗 688617 1.32 604.24 4.35%
九号公司 689009 15.64 575.62 4.14%
劲仔食品 003000 44.02 530.44 3.82%
比亚迪 002594 2.11 528.03 3.80%
石头科技 688169 1.33 523.96 3.77%
东阿阿胶 000423 8.37 523.96 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 65.75%
教育 0.06 4.58%
采矿业 0.06 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 0.61 109.02 0.78%
温氏转债 0.13 16.66 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 125.68 0.90%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%