- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -758.39 | -1075.86 | -1157.54 | -494.29 | -392.94 |
| 本期利润(万元) | -47.82 | -1554.85 | 705.52 | -1368.38 | -205.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.23 | 0.10 | -0.20 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -10.97 | 0.00 | -9.13 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 6682.29 | 0.00 | 7155.82 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12883.54 | 13148.45 | 14501.69 | 13895.79 | 15281.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.99 | 1.99 | 2.12 | 2.02 | 2.19 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -10.07 | 0.00 | -8.85 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 107.54 | 0.00 | 110.36 | 0.00 |