财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3379.83 |
906.21 |
598.80 |
850.09 |
-776.38 |
| 本期利润(万元) |
5648.08 |
-160.92 |
2853.42 |
2759.92 |
-327.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.08 |
-0.03 |
0.46 |
0.45 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.53 |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
-2.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8385.73 |
0.00 |
6744.03 |
0.00 |
6098.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.85 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.95 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16269.41 |
12921.23 |
14008.62 |
14216.44 |
12404.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.59 |
2.43 |
2.46 |
2.39 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
45.92 |
0.00 |
23.64 |
0.00 |
-2.51 |
| 累计净值增长率(%) |
274.45 |
0.00 |
156.62 |
0.00 |
102.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2621.03 |
2014.74 |
2872.90 |
3271.89 |
3918.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
13396.62 |
11921.48 |
9363.23 |
9915.38 |
10481.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
13396.62 |
11921.48 |
9358.07 |
9915.38 |
10356.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
125.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.62 |
14.17 |
12.24 |
13.77 |
14.22 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
2.36 |
2.04 |
2.29 |
2.37 |
| 资产总计(万元) |
16363.37 |
14075.73 |
12438.67 |
13239.93 |
14453.64 |
| 负债合计(万元) |
89.58 |
66.10 |
34.46 |
91.47 |
557.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
16273.79 |
14009.63 |
12404.21 |
13148.46 |
13895.80 |
| 未分配利润(万元) |
11838.16 |
8437.34 |
6148.17 |
6682.29 |
7155.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.89 |
6.34 |
14.02 |
6.64 |
40.78 |
| 投资收益(万元) |
781.70 |
-688.00 |
-878.37 |
-389.11 |
-765.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2254.73 |
449.30 |
-478.98 |
-874.09 |
-629.92 |
| 其它收入(万元) |
1.39 |
0.33 |
0.97 |
0.48 |
1.33 |
| 收入合计(万元) |
3050.72 |
-232.03 |
-1342.36 |
-1256.07 |
-1353.46 |
| 管理人报酬(万元) |
157.17 |
75.61 |
170.39 |
89.47 |
242.38 |
| 托管费(万元) |
26.19 |
12.60 |
28.40 |
14.91 |
40.40 |
| 其它费用(万元) |
13.78 |
6.83 |
13.70 |
7.92 |
15.88 |
| 费用合计(万元) |
197.14 |
95.05 |
212.49 |
112.31 |
298.66 |
| 利润总额(万元) |
2853.58 |
-327.08 |
-1554.85 |
-1368.38 |
-1652.12 |
| 净利润(万元) |
2853.58 |
-327.08 |
-1554.85 |
-1368.38 |
-1652.12 |
