资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 567603.90 97.21%
银行存款和结算备付金 8846.76 1.52%
其他资产 7459.59 1.28%
资产总值:583910.25万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 180.00 18116.67 3.67%
23附息国债23 120.00 13970.54 2.83%
25超长特别国债03 100.00 9345.11 1.89%
25国债13 60.00 6075.75 1.23%
25附息国债04 50.00 5009.24 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 192538.97 39.00%
金融债券 191878.61 38.87%
国家债券 83069.58 16.83%
可转债 71555.48 14.49%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福能股份 600483 6.96 72.99 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.20%
  • 2021-03-31
  • 2020-06-30
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐翔腾达 002408 19.40 173.42 1.74%
隆基股份 601012 1.24 109.09 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.83%