资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 619026.34 98.43%
银行存款和结算备付金 4398.45 0.70%
其他资产 5469.24 0.87%
资产总值:628894.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 400.00 39634.96 7.62%
23附息国债23 290.00 33307.84 6.40%
26国债01 180.00 18047.52 3.47%
25超长特别国债02 110.00 10140.46 1.95%
25国债13 70.00 7066.57 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 233072.40 44.79%
企业债 193064.24 37.11%
国家债券 101277.23 19.46%
可转债 63149.78 12.14%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福能股份 600483 6.96 72.99 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.20%
  • 2021-03-31
  • 2020-06-30
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐翔腾达 002408 19.40 173.42 1.74%
隆基股份 601012 1.24 109.09 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.83%