资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 484415.48 97.74%
银行存款和结算备付金 9446.85 1.91%
其他资产 1759.22 0.35%
资产总值:495621.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 220.00 22132.66 5.13%
25超长特别国债02 210.00 19358.05 4.49%
25超长特别国债06 110.00 10805.70 2.50%
25国开15 100.00 9834.05 2.28%
25附息国债04 50.00 4929.91 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 181412.84 42.05%
金融债券 107338.47 24.88%
国家债券 82898.46 19.22%
可转债 80478.09 18.65%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福能股份 600483 6.96 72.99 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.20%
  • 2021-03-31
  • 2020-06-30
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐翔腾达 002408 19.40 173.42 1.74%
隆基股份 601012 1.24 109.09 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.83%