财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 11514.31 5933.67 4421.25 3505.29 3870.98
本期利润(万元) 10370.74 4300.27 4420.92 1373.51 5558.15
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.04 0.05 0.02 0.09
加权平均净值利润率(%) 4.66 0.00 2.40 0.00 4.57
期末可供分配利润(万元) 68406.83 0.00 60012.25 0.00 22888.11
期末可供分配份额利润(元) 0.61 0.00 0.55 0.00 0.50
期末基金资产净值(万元) 244407.94 254773.85 232103.91 204808.76 95026.44
期末基金份额净值(元) 2.17 2.16 2.12 2.09 2.07
本期净值增长率(%) 5.11 0.00 2.80 0.00 5.83
累计净值增长率(%) 105.24 0.00 100.73 0.00 95.27
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3132.17 1566.79 10585.44 605.06 3215.65
交易性金融资产(万元) 484415.48 445494.41 265430.49 408202.32 548562.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 484415.48 445494.41 265430.49 408202.32 548562.20
应付管理人报酬(万元) 226.35 186.30 116.52 166.82 236.91
应付托管费(万元) 56.59 46.58 29.13 41.70 59.23
资产总计(万元) 495621.43 449735.65 281727.51 423425.93 572792.84
负债合计(万元) 64202.90 58053.84 43732.36 97577.78 124472.36
所有者权益合计(万元) 431418.53 391681.81 237995.15 325848.15 448320.48
未分配利润(万元) 235477.45 210171.52 125618.86 166657.85 224387.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 139.96 102.19 168.92 97.28 226.16
投资收益(万元) 23581.93 9435.25 13839.65 8367.85 13807.98
公允价值变动收益(万元) -2169.91 336.39 4551.94 723.76 20523.52
其它收入(万元) 47.38 12.76 33.77 24.79 112.74
收入合计(万元) 21599.36 9886.59 18594.27 9213.68 34670.41
管理人报酬(万元) 2333.66 995.64 1839.57 1068.49 4030.76
托管费(万元) 583.42 248.91 459.89 267.12 1007.69
其它费用(万元) 27.66 13.19 28.09 16.10 34.31
费用合计(万元) 4054.75 1682.94 4861.52 2857.73 9466.59
利润总额(万元) 17544.60 8203.65 13732.75 6355.95 25203.82
净利润(万元) 17544.60 8203.65 13732.75 6355.95 25203.82