资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13707.81 97.81%
银行存款和结算备付金 306.55 2.19%
其他资产 0.54 0.00%
资产总值:14014.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 21.00 2444.84 23.31%
24国开08 20.00 2059.47 19.63%
21国开05 10.00 1106.83 10.55%
25招商租赁MTN004 10.00 1016.24 9.69%
26超长特别国债04 10.00 999.07 9.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9247.67 88.16%
国家债券 3443.91 32.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%