资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10774.68 98.40%
银行存款和结算备付金 174.98 1.60%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:10949.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 20.00 2030.79 19.47%
21国开05 10.00 1112.66 10.67%
21兴业银行二级02 10.00 1034.00 9.91%
26超长特别国债02 10.00 1023.96 9.82%
25招商租赁MTN004 10.00 1020.91 9.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8609.97 82.56%
国家债券 1143.79 10.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%