资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11808.55 98.45%
银行存款和结算备付金 185.30 1.54%
其他资产 0.62 0.01%
资产总值:11994.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 40.00 4109.93 39.62%
24国开08 20.00 2042.04 19.69%
21国开05 10.00 1096.71 10.57%
25招商租赁MTN004 10.00 1007.71 9.72%
24恒丰银行二级资本债01 9.00 931.24 8.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10800.84 104.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%