博时安丰18个月定开债A(160515)_财务情况

博时安丰18个月定开债A160515BOSERA ANFENG 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	620.70	96.45	493.78	332.07	1668.32
本期利润(万元)	250.61	-63.72	203.75	-40.37	1611.40
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.14	0.00	0.92	0.00	5.06
期末可供分配利润(万元)	179.84	0.00	544.35	0.00	505.24
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	21889.10	21778.52	22200.06	21955.94	22329.10
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.06	1.04	1.07
本期净值增长率(%)	1.14	0.00	0.92	0.00	5.60
累计净值增长率(%)	98.93	0.00	98.50	0.00	96.70

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	804.82	279.71	403.25	236.46	330.47
交易性金融资产(万元)	21342.68	32602.61	32361.68	21818.39	55080.04
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	21342.68	32602.61	32361.68	21818.39	55080.04
应付管理人报酬(万元)	11.27	11.05	11.39	14.43	23.09
应付托管费(万元)	3.38	3.31	3.42	4.33	6.93
资产总计(万元)	22147.51	32976.18	32958.62	24281.87	55628.28
负债合计(万元)	32.88	10547.83	10399.11	3480.03	10177.81
所有者权益合计(万元)	22114.63	22428.36	22559.50	20801.84	45450.46
未分配利润(万元)	737.96	1181.86	1431.10	1145.91	2282.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.49	1.16	9.22	6.59	5.57
投资收益(万元)	940.70	685.20	2151.74	1506.17	2443.42
公允价值变动收益(万元)	-373.91	-293.02	-56.50	-222.72	513.96
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	569.28	393.34	2104.45	1290.03	2962.95
管理人报酬(万元)	133.18	66.35	194.48	127.79	271.42
托管费(万元)	39.96	19.90	58.34	38.34	81.43
其它费用(万元)	20.80	10.40	21.92	11.56	23.43
费用合计(万元)	317.00	187.95	481.76	295.68	820.74
利润总额(万元)	252.28	205.39	1622.69	994.35	2142.22
净利润(万元)	252.28	205.39	1622.69	994.35	2142.22

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