资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33.30 0.93%
债券 192.52 5.38%
银行存款和结算备付金 3155.68 88.23%
其他资产 195.25 5.46%
资产总值:3576.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铀业 001280 0.23 17.30 0.03%
马可波罗 001386 0.16 3.17 0.01%
南网数字 301638 0.23 5.60 0.01%
纳百川 301667 0.02 1.20 0.00%
超颖电子 603175 0.02 1.26 0.00%
道生天合 601026 0.05 0.84 0.00%
大明电子 603376 0.01 0.36 0.00%
海安集团 001233 0.04 2.22 0.00%
德力佳 603092 0.01 0.93 0.00%
丰倍生物 603334 0.01 0.42 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.03%
制造业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华电新能 600930 10.36 64.63 0.09%
联合动力 301656 0.40 10.24 0.01%
中国铀业 001280 0.23 10.33 0.01%
建发致新 301584 0.04 1.20 0.00%
云汉芯城 301563 0.01 1.47 0.00%
汉桑科技 301491 0.02 1.35 0.00%
马可波罗 001386 0.16 3.01 0.00%
广东建科 301632 0.07 1.55 0.00%
海安集团 001233 0.04 1.92 0.00%
南网数字 301638 0.23 3.30 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
制造业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.90 192.52 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 192.52 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%