我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-109.81 |
-680.06 |
-203.01 |
-3824.14 |
400.43 |
| 本期利润(万元) |
21262.49 |
-6805.95 |
-2524.68 |
4095.49 |
6128.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.14 |
-0.05 |
0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.60 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23413.88 |
0.00 |
-16114.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70773.80 |
50450.90 |
53605.33 |
56318.16 |
58018.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
0.99 |
1.07 |
1.12 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.16 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.08 |
0.00 |
-21.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3566.47 |
3754.95 |
3434.77 |
4276.44 |
3903.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
50676.28 |
55084.58 |
62429.77 |
67108.45 |
68695.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
50615.34 |
55084.58 |
62277.07 |
67026.94 |
68320.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.94 |
0.00 |
152.70 |
81.51 |
375.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.68 |
25.04 |
30.58 |
30.87 |
28.62 |
| 应付托管费(万元) |
4.54 |
5.01 |
6.12 |
6.17 |
5.72 |
| 资产总计(万元) |
54421.62 |
59017.10 |
66136.38 |
71511.24 |
73185.29 |
| 负债合计(万元) |
742.26 |
261.84 |
236.69 |
309.87 |
1254.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
53679.35 |
58755.26 |
65899.69 |
71201.37 |
71930.40 |
| 未分配利润(万元) |
-23468.41 |
-15850.98 |
-21958.51 |
-24437.86 |
-15317.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.89 |
15.25 |
8.86 |
15.50 |
8.08 |
| 投资收益(万元) |
-537.90 |
-3404.72 |
-3836.76 |
-1384.22 |
-1540.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6451.08 |
7737.14 |
4434.97 |
-18984.26 |
-12035.56 |
| 其它收入(万元) |
2.57 |
20.55 |
9.54 |
28.33 |
20.07 |
| 收入合计(万元) |
-6980.52 |
4368.20 |
616.61 |
-20324.65 |
-13548.38 |
| 管理人报酬(万元) |
141.22 |
350.57 |
195.61 |
365.61 |
182.98 |
| 托管费(万元) |
28.24 |
70.11 |
39.12 |
73.12 |
36.60 |
| 其它费用(万元) |
20.35 |
39.69 |
19.80 |
39.48 |
19.01 |
| 费用合计(万元) |
193.87 |
461.57 |
254.53 |
478.21 |
238.59 |
| 利润总额(万元) |
-7174.39 |
3906.64 |
362.08 |
-20802.85 |
-13786.96 |
| 净利润(万元) |
-7174.39 |
3906.64 |
362.08 |
-20802.85 |
-13786.96 |
