资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65010.77 94.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3822.23 5.54%
其他资产 205.82 0.30%
资产总值:69038.81万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 227.17 9563.68 13.96%
兴业银行 601166 338.82 7135.58 10.42%
工商银行 601398 647.48 5134.52 7.50%
农业银行 601288 575.00 4416.00 6.45%
交通银行 601328 533.86 3870.48 5.65%
浦发银行 600000 266.61 3316.69 4.84%
江苏银行 600919 293.81 3055.65 4.46%
平安银行 000001 194.19 2215.66 3.23%
上海银行 601229 199.05 2010.44 2.93%
民生银行 600016 496.78 1902.68 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.50 94.83%
制造业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 229.79 9285.65 13.53%
兴业银行 601166 348.00 6907.83 10.07%
工商银行 601398 733.93 5357.69 7.81%
农业银行 601288 668.48 4458.76 6.50%
交通银行 601328 558.58 3753.66 5.47%
江苏银行 600919 307.41 3083.35 4.49%
浦发银行 600000 245.85 2925.67 4.26%
平安银行 000001 203.18 2304.02 3.36%
民生银行 600016 519.78 2068.74 3.01%
上海银行 601229 208.23 1865.77 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.50 94.77%
制造业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.00 202.49 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.49 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%