我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48738.60 94.20%
债券 2274.98 4.40%
银行存款和结算备付金 598.87 1.16%
其他资产 125.86 0.24%
资产总值:51738.31万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 215.22 7358.23 14.29%
兴业银行 601166 278.36 4904.73 9.53%
交通银行 601328 525.69 3926.88 7.63%
工商银行 601398 670.97 3824.53 7.43%
农业银行 601288 611.06 2664.22 5.17%
江苏银行 600919 280.73 2085.80 4.05%
平安银行 000001 185.95 1887.35 3.67%
中国银行 601988 403.17 1862.65 3.62%
浦发银行 600000 224.56 1848.17 3.59%
北京银行 601169 283.06 1653.09 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.87 94.62%
制造业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 239.79 7721.11 14.70%
兴业银行 601166 291.25 4595.95 8.75%
工商银行 601398 701.99 3706.51 7.06%
交通银行 601328 550.30 3488.88 6.64%
江苏银行 600919 367.55 2903.62 5.53%
农业银行 601288 639.39 2704.62 5.15%
平安银行 000001 194.34 2044.41 3.89%
民生银行 600016 497.17 2013.55 3.83%
中国银行 601988 422.14 1857.42 3.54%
北京银行 601169 296.42 1677.75 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.98 94.77%
制造业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 22.40 2274.98 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2274.98 4.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%