财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6342.08 |
3194.75 |
1956.94 |
607.05 |
1670.25 |
| 本期利润(万元) |
5715.39 |
-5779.29 |
8077.03 |
1399.91 |
17385.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.15 |
0.24 |
0.04 |
0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.19 |
0.00 |
14.18 |
0.00 |
33.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19082.16 |
0.00 |
17085.26 |
0.00 |
12223.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62054.22 |
58782.73 |
72475.58 |
55842.42 |
52036.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.74 |
1.90 |
1.70 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
11.09 |
0.00 |
14.42 |
0.00 |
39.48 |
| 累计净值增长率(%) |
66.12 |
0.00 |
71.10 |
0.00 |
49.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3819.01 |
4555.55 |
2872.00 |
598.87 |
2959.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
65010.77 |
74628.14 |
51109.37 |
51013.57 |
53574.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
65010.77 |
74628.14 |
50957.48 |
48738.60 |
53574.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
151.90 |
2274.98 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.33 |
29.25 |
22.00 |
21.07 |
23.72 |
| 应付托管费(万元) |
8.80 |
8.78 |
6.60 |
6.32 |
7.12 |
| 资产总计(万元) |
69038.81 |
82030.52 |
54378.68 |
51738.31 |
56624.21 |
| 负债合计(万元) |
536.55 |
2580.47 |
446.67 |
249.18 |
208.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
68502.27 |
79450.05 |
53932.01 |
51489.13 |
56415.23 |
| 未分配利润(万元) |
35001.58 |
41761.91 |
24865.34 |
18690.35 |
14173.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.05 |
6.41 |
7.45 |
2.62 |
13.39 |
| 投资收益(万元) |
7354.09 |
2263.37 |
2074.66 |
-255.21 |
1728.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-822.60 |
6559.61 |
15989.48 |
9564.15 |
-234.38 |
| 其它收入(万元) |
40.39 |
16.81 |
22.88 |
4.32 |
6.93 |
| 收入合计(万元) |
6586.93 |
8846.20 |
18094.47 |
9315.87 |
1514.49 |
| 管理人报酬(万元) |
336.83 |
149.25 |
262.58 |
135.15 |
342.59 |
| 托管费(万元) |
101.05 |
44.77 |
78.77 |
40.55 |
102.78 |
| 其它费用(万元) |
21.78 |
12.05 |
39.36 |
20.00 |
38.26 |
| 费用合计(万元) |
476.32 |
211.06 |
384.07 |
196.69 |
483.79 |
| 利润总额(万元) |
6110.60 |
8635.15 |
17710.40 |
9119.19 |
1030.70 |
| 净利润(万元) |
6110.60 |
8635.15 |
17710.40 |
9119.19 |
1030.70 |
