我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1572.72 |
-449.89 |
-949.43 |
1266.17 |
1791.84 |
| 本期利润(万元) |
5751.25 |
9040.28 |
5531.91 |
1040.13 |
3571.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.22 |
0.13 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.87 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11847.45 |
0.00 |
14132.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51272.72 |
50549.14 |
52128.66 |
56153.40 |
60188.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.40 |
1.31 |
1.19 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.74 |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.24 |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
598.87 |
2959.79 |
3561.23 |
3670.32 |
4321.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
51013.57 |
53574.77 |
61870.48 |
72813.84 |
83965.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
48738.60 |
53574.77 |
61769.36 |
72205.03 |
83374.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
2274.98 |
0.00 |
101.12 |
608.81 |
591.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.07 |
23.72 |
27.16 |
32.33 |
35.34 |
| 应付托管费(万元) |
6.32 |
7.12 |
8.15 |
9.70 |
10.60 |
| 资产总计(万元) |
51738.31 |
56624.21 |
65530.21 |
76671.02 |
88666.27 |
| 负债合计(万元) |
249.18 |
208.98 |
357.76 |
446.72 |
957.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
51489.13 |
56415.23 |
65172.46 |
76224.30 |
87709.10 |
| 未分配利润(万元) |
18690.35 |
14173.77 |
16962.94 |
19820.25 |
25822.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.62 |
13.39 |
7.57 |
16.05 |
8.52 |
| 投资收益(万元) |
-255.21 |
1728.55 |
-58.52 |
2245.90 |
1260.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9564.15 |
-234.38 |
1464.24 |
-3617.06 |
1147.31 |
| 其它收入(万元) |
4.32 |
6.93 |
5.16 |
14.94 |
10.90 |
| 收入合计(万元) |
9315.87 |
1514.49 |
1418.46 |
-1340.16 |
2426.73 |
| 管理人报酬(万元) |
135.15 |
342.59 |
190.68 |
418.36 |
221.39 |
| 托管费(万元) |
40.55 |
102.78 |
57.20 |
125.51 |
66.42 |
| 其它费用(万元) |
20.00 |
38.26 |
18.97 |
38.07 |
18.24 |
| 费用合计(万元) |
196.69 |
483.79 |
266.85 |
581.93 |
306.04 |
| 利润总额(万元) |
9119.19 |
1030.70 |
1151.60 |
-1922.09 |
2120.68 |
| 净利润(万元) |
9119.19 |
1030.70 |
1151.60 |
-1922.09 |
2120.68 |
