资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10865.55 82.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2040.41 15.56%
其他资产 204.26 1.56%
资产总值:13110.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.23 747.82 5.72%
三环集团 300408 2.59 432.27 3.31%
长川科技 300604 1.19 406.29 3.11%
宁德时代 300750 1.02 400.87 3.07%
海光信息 688041 1.07 395.18 3.02%
中芯国际 688981 2.44 388.22 2.97%
中国平安 601318 6.97 332.75 2.54%
渝农商行 601077 53.38 326.15 2.49%
澜起科技 688008 0.96 296.51 2.27%
杰瑞股份 002353 1.95 297.38 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 67.00%
金融业 0.14 10.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.27%
采矿业 0.02 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.39 558.36 4.72%
渝农商行 601077 78.78 555.40 4.70%
中国太保 601601 11.79 437.29 3.70%
中国平安 601318 7.40 420.17 3.55%
新易盛 300502 0.88 389.70 3.29%
苑东生物 688513 5.97 384.12 3.25%
璞泰来 603659 8.81 281.74 2.38%
紫金矿业 601899 8.32 272.23 2.30%
贵州茅台 600519 0.18 261.00 2.21%
杰瑞股份 002353 2.57 248.78 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 59.21%
金融业 0.17 14.77%
采矿业 0.04 3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.42%
科学研究和技术服务业 0.02 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.61%
租赁和商务服务业 0.01 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.59%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.04 3.80 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.80 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%