资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7185.23 69.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3164.39 30.55%
其他资产 8.47 0.08%
资产总值:10358.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.20 467.58 4.53%
澜起科技 688008 1.63 329.10 3.19%
紫金矿业 601899 10.22 304.45 2.95%
三环集团 300408 2.59 303.88 2.94%
帝尔激光 300776 2.30 296.49 2.87%
长川科技 300604 1.19 285.35 2.76%
中国平安 601318 4.88 260.06 2.52%
恒瑞医药 600276 4.97 234.58 2.27%
顺络电子 002138 4.84 233.48 2.26%
杰瑞股份 002353 2.08 229.26 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 59.56%
金融业 0.06 5.66%
采矿业 0.04 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.81%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.23 747.82 5.72%
三环集团 300408 2.59 432.27 3.31%
长川科技 300604 1.19 406.29 3.11%
宁德时代 300750 1.02 400.87 3.07%
海光信息 688041 1.07 395.18 3.02%
中芯国际 688981 2.44 388.22 2.97%
中国平安 601318 6.97 332.75 2.54%
渝农商行 601077 53.38 326.15 2.49%
杰瑞股份 002353 1.95 297.38 2.27%
澜起科技 688008 0.96 296.51 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 67.00%
金融业 0.14 10.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.27%
采矿业 0.02 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.60%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.04 3.80 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.80 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%