资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9951.74 83.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1976.26 16.56%
其他资产 6.33 0.05%
资产总值:11934.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.39 558.36 4.72%
渝农商行 601077 78.78 555.40 4.70%
中国太保 601601 11.79 437.29 3.70%
中国平安 601318 7.40 420.17 3.55%
新易盛 300502 0.88 389.70 3.29%
苑东生物 688513 5.97 384.12 3.25%
璞泰来 603659 8.81 281.74 2.38%
紫金矿业 601899 8.32 272.23 2.30%
贵州茅台 600519 0.18 261.00 2.21%
杰瑞股份 002353 2.57 248.78 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 59.21%
金融业 0.17 14.77%
采矿业 0.04 3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.42%
科学研究和技术服务业 0.02 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.61%
租赁和商务服务业 0.01 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.59%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.54 565.58 4.60%
渝农商行 601077 78.78 508.92 4.14%
中国太保 601601 11.79 494.12 4.02%
苑东生物 688513 5.55 341.52 2.78%
蓝思科技 300433 10.86 328.73 2.67%
新易盛 300502 0.74 318.85 2.59%
紫金矿业 601899 9.09 313.33 2.55%
宇瞳光学 300790 9.90 296.11 2.41%
贵州茅台 600519 0.18 247.89 2.02%
汇川技术 300124 3.25 244.82 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 57.13%
金融业 0.17 13.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.24%
采矿业 0.03 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.04%
科学研究和技术服务业 0.01 0.90%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.04 3.80 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.80 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%