博时睿远事件驱动混合(LOF)(160518)_资产配置

博时睿远事件驱动混合(LOF)160518BOSERA RUI IS SET BY THE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8475.11	75.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2563.26	22.68%
其他资产	261.91	2.32%

资产总值：11300.28万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	13.27	576.50	4.64%
宁德时代	300750	1.83	460.96	3.71%
紫金矿业	601899	20.50	371.87	2.99%
兴业银行	601166	16.76	322.97	2.60%
东方电缆	603606	5.76	317.78	2.56%
英维克	002837	12.04	313.28	2.52%
中国石油	601857	32.55	293.60	2.36%
华鲁恒升	600426	10.68	279.71	2.25%
拓邦股份	002139	23.09	260.92	2.10%
青鸟消防	002960	22.39	257.26	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	52.88%
采矿业	0.08	6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.29%
金融业	0.03	2.60%
租赁和商务服务业	0.02	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.16%
建筑业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	23.02	405.61	3.56%
蓝思科技	300433	21.84	398.58	3.49%
东方电缆	603606	7.12	347.53	3.05%
紫金矿业	601899	17.73	311.52	2.73%
中国石油	601857	29.20	301.34	2.64%
拓邦股份	002139	23.15	245.85	2.16%
中微公司	688012	1.68	237.74	2.08%
澜起科技	688008	4.08	233.40	2.05%
比亚迪	002594	0.90	225.22	1.97%
中科创达	300496	4.70	214.27	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	48.41%
采矿业	0.08	7.00%
金融业	0.05	4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.73%
租赁和商务服务业	0.02	1.61%
建筑业	0.01	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	459.78	3.77%
元力股份	300174	21.54	342.46	2.80%
中国石油	601857	32.18	317.94	2.60%
杭氧股份	002430	10.60	306.98	2.51%
华测导航	300627	10.62	298.63	2.45%
紫金矿业	601899	17.71	297.88	2.44%
拓邦股份	002139	28.25	258.20	2.11%
宁德时代	300750	1.33	252.91	2.07%
恒瑞医药	600276	5.35	245.76	2.01%
英维克	002837	7.29	218.76	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	51.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	7.97%
采矿业	0.06	5.04%
金融业	0.04	3.36%
建筑业	0.02	1.49%
批发和零售业	0.01	1.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	17.86	615.10	4.67%
贵州茅台	600519	0.32	552.32	4.19%
同花顺	300033	2.89	453.35	3.44%
拓邦股份	002139	37.29	363.95	2.76%
精测电子	300567	3.58	313.68	2.38%
迈瑞医疗	300760	1.07	310.94	2.36%
东方电缆	603606	6.71	286.85	2.18%
信维通信	300136	12.03	283.91	2.15%
绿的谐波	688017	1.80	276.09	2.09%
海康威视	002415	7.51	260.75	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	54.57%
金融业	0.14	10.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.50%
采矿业	0.04	3.01%
科学研究和技术服务业	0.03	1.98%
农、林、牧、渔业	0.01	1.01%
批发和零售业	0.01	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
神码转债	0.06	5.57	0.04%
神码转债	0.06	5.57	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.57	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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