财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1450.01 |
471.44 |
2056.77 |
1314.98 |
431.87 |
| 本期利润(万元) |
2294.06 |
22.15 |
3210.72 |
2847.33 |
681.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.57 |
0.52 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.34 |
0.00 |
26.57 |
0.00 |
5.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7516.89 |
0.00 |
6933.16 |
0.00 |
5917.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.73 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
1.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13078.10 |
11829.43 |
12301.72 |
13256.01 |
11604.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.01 |
2.51 |
2.51 |
2.57 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
20.01 |
0.00 |
30.07 |
0.00 |
5.75 |
| 累计净值增长率(%) |
201.10 |
0.00 |
150.90 |
0.00 |
104.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2020.92 |
2520.81 |
3528.80 |
3627.67 |
3142.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
10865.55 |
9757.31 |
7971.64 |
8343.81 |
7842.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
10865.55 |
9753.51 |
7971.64 |
8343.81 |
7842.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.39 |
12.30 |
11.31 |
12.49 |
11.33 |
| 应付托管费(万元) |
2.07 |
2.05 |
1.89 |
2.08 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
13110.22 |
12373.02 |
11641.40 |
12204.69 |
11480.93 |
| 负债合计(万元) |
32.11 |
71.30 |
36.65 |
178.90 |
74.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
13078.10 |
12301.72 |
11604.75 |
12025.79 |
11406.77 |
| 未分配利润(万元) |
8734.38 |
7398.10 |
5917.09 |
5790.26 |
4781.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.69 |
6.98 |
23.45 |
11.37 |
21.57 |
| 投资收益(万元) |
2226.97 |
514.67 |
595.57 |
-762.54 |
-1430.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1153.95 |
249.17 |
8.62 |
-48.61 |
1018.88 |
| 其它收入(万元) |
5.01 |
1.56 |
2.66 |
1.21 |
5.32 |
| 收入合计(万元) |
3397.61 |
772.38 |
630.30 |
-798.57 |
-384.38 |
| 管理人报酬(万元) |
145.17 |
70.85 |
141.21 |
71.01 |
221.64 |
| 托管费(万元) |
24.19 |
11.81 |
23.53 |
11.83 |
36.94 |
| 其它费用(万元) |
17.53 |
8.66 |
17.33 |
9.77 |
19.52 |
| 费用合计(万元) |
186.89 |
91.33 |
182.07 |
92.62 |
278.11 |
| 利润总额(万元) |
3210.72 |
681.05 |
448.23 |
-891.19 |
-662.48 |
| 净利润(万元) |
3210.72 |
681.05 |
448.23 |
-891.19 |
-662.48 |
