我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.02 |
-842.58 |
-709.73 |
-1681.36 |
-970.63 |
| 本期利润(万元) |
1292.59 |
-891.19 |
-557.81 |
-662.48 |
-1382.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4781.52 |
0.00 |
6044.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12435.67 |
11406.77 |
12209.83 |
13182.50 |
13846.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.72 |
1.77 |
1.85 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
-5.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.20 |
0.00 |
84.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3142.65 |
811.19 |
3704.27 |
2861.03 |
5783.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
7842.66 |
10195.44 |
12124.18 |
14979.05 |
24866.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
7842.66 |
10189.87 |
12124.18 |
14979.05 |
24866.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.33 |
13.34 |
19.53 |
23.18 |
35.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
2.22 |
3.26 |
3.86 |
5.96 |
| 资产总计(万元) |
11480.93 |
13388.87 |
15888.26 |
17924.91 |
31238.09 |
| 负债合计(万元) |
74.16 |
206.36 |
203.77 |
68.23 |
831.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
11406.77 |
13182.50 |
15684.49 |
17856.68 |
30406.18 |
| 未分配利润(万元) |
4781.52 |
6044.01 |
8172.72 |
8765.20 |
17054.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.37 |
21.57 |
9.16 |
20.66 |
10.98 |
| 投资收益(万元) |
-762.54 |
-1430.15 |
233.49 |
-2943.90 |
-2645.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48.61 |
1018.88 |
1042.79 |
-3588.08 |
-732.14 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
5.32 |
4.50 |
28.82 |
14.25 |
| 收入合计(万元) |
-798.57 |
-384.38 |
1289.95 |
-6482.50 |
-3351.98 |
| 管理人报酬(万元) |
71.01 |
221.64 |
135.49 |
397.91 |
204.86 |
| 托管费(万元) |
11.83 |
36.94 |
22.58 |
66.32 |
34.14 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
19.52 |
10.29 |
20.72 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
92.62 |
278.11 |
168.36 |
484.96 |
249.05 |
| 利润总额(万元) |
-891.19 |
-662.48 |
1121.59 |
-6967.45 |
-3601.03 |
| 净利润(万元) |
-891.19 |
-662.48 |
1121.59 |
-6967.45 |
-3601.03 |
