- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 536.75 | 439.60 | -15.02 | -842.58 | -709.73 |
| 本期利润(万元) | 495.34 | 448.23 | 1292.59 | -891.19 | -557.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.07 | 0.20 | -0.13 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.81 | 0.00 | -7.48 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 5790.26 | 0.00 | 4781.52 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12004.82 | 12025.79 | 12435.67 | 11406.77 | 12209.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.01 | 1.93 | 1.92 | 1.72 | 1.77 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.44 | 0.00 | -6.77 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 92.90 | 0.00 | 72.20 | 0.00 |