博时睿远事件驱动混合(LOF)(160518)_财务情况

博时睿远事件驱动混合(LOF)160518BOSERA RUI IS SET BY THE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2056.77	1314.98	431.87	536.75	439.60
本期利润(万元)	3210.72	2847.33	681.05	495.34	448.23
加权平均份额本期利润(元)	0.57	0.52	0.11	0.08	0.07
加权平均净值利润率(%)	26.57	0.00	5.72	0.00	3.81
期末可供分配利润(万元)	6933.16	0.00	5917.09	0.00	5790.26
期末可供分配份额利润(元)	1.41	0.00	1.04	0.00	0.93
期末基金资产净值(万元)	12301.72	13256.01	11604.75	12004.82	12025.79
期末基金份额净值(元)	2.51	2.57	2.04	2.01	1.93
本期净值增长率(%)	30.07	0.00	5.75	0.00	4.44
累计净值增长率(%)	150.90	0.00	104.00	0.00	92.90

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2520.81	3528.80	3627.67	3142.65	811.19
交易性金融资产(万元)	9757.31	7971.64	8343.81	7842.66	10195.44
其中：股票投资(万元)	9753.51	7971.64	8343.81	7842.66	10189.87
其中：债券投资(万元)	3.80	0.00	0.00	0.00	5.57
应付管理人报酬(万元)	12.30	11.31	12.49	11.33	13.34
应付托管费(万元)	2.05	1.89	2.08	1.89	2.22
资产总计(万元)	12373.02	11641.40	12204.69	11480.93	13388.87
负债合计(万元)	71.30	36.65	178.90	74.16	206.36
所有者权益合计(万元)	12301.72	11604.75	12025.79	11406.77	13182.50
未分配利润(万元)	7398.10	5917.09	5790.26	4781.52	6044.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	11.69	6.98	23.45	11.37	21.57
投资收益(万元)	2226.97	514.67	595.57	-762.54	-1430.15
公允价值变动收益(万元)	1153.95	249.17	8.62	-48.61	1018.88
其它收入(万元)	5.01	1.56	2.66	1.21	5.32
收入合计(万元)	3397.61	772.38	630.30	-798.57	-384.38
管理人报酬(万元)	145.17	70.85	141.21	71.01	221.64
托管费(万元)	24.19	11.81	23.53	11.83	36.94
其它费用(万元)	17.53	8.66	17.33	9.77	19.52
费用合计(万元)	186.89	91.33	182.07	92.62	278.11
利润总额(万元)	3210.72	681.05	448.23	-891.19	-662.48
净利润(万元)	3210.72	681.05	448.23	-891.19	-662.48

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