博时优势企业灵活配置混合A(160526)_资产配置

博时优势企业灵活配置混合A160526BOSERA ADVANTAGE ENTERPRISES FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21742.23	69.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6136.10	19.54%
其他资产	3528.62	11.24%

资产总值：31406.96万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	201.75	2983.88	9.86%
重庆农村商业银行	03618	722.90	2627.17	8.68%
中国宏桥	01378	218.00	2547.81	8.42%
天山铝业	002532	280.58	2401.76	7.93%
宁波银行	002142	88.95	2286.01	7.55%
招金矿业	01818	91.20	1133.31	3.74%
北新建材	000786	28.87	952.13	3.15%
神火股份	000933	45.17	907.01	3.00%
阿里巴巴-W	09988	6.66	660.65	2.18%
东方电缆	603606	11.62	641.08	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	34.02%
原材料	0.37	12.17%
金融	0.26	8.69%
金融业	0.26	8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.14%
非日常生活消费品	0.07	2.19%
房地产	0.04	1.23%
工业	0.03	0.86%
科学研究和技术服务业	0.02	0.51%
建筑业	0.00	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	96.18	2781.53	9.04%
天山铝业	002532	280.58	2275.50	7.40%
重庆农村商业银行	03618	646.50	2259.88	7.35%
宁波银行	002142	88.95	1962.24	6.38%
兴业银行	601166	101.55	1789.31	5.82%
中国宏桥	01378	146.50	1580.42	5.14%
工商银行	01398	330.40	1399.19	4.55%
云铝股份	000807	100.21	1353.84	4.40%
华润万象生活	01209	47.02	1109.33	3.61%
招金矿业	01818	91.20	1090.40	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	20.35%
金融业	0.60	19.55%
金融	0.50	16.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	9.15%
原材料	0.27	8.76%
房地产	0.14	4.55%
能源	0.10	3.28%
电信业务	0.02	0.56%
工业	0.01	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	96.18	2397.77	8.05%
中国宏桥	01378	289.50	2309.53	7.76%
浙能电力	600023	330.15	2202.10	7.40%
天山铝业	002532	194.66	1282.81	4.31%
华润万象生活	01209	48.24	1082.37	3.64%
中国海洋石油	00883	53.80	883.76	2.97%
华润燃气	01193	37.89	857.01	2.88%
国电电力	600795	165.57	836.13	2.81%
申能股份	600642	96.85	766.08	2.57%
招金矿业	01818	75.50	726.88	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	23.24%
原材料	0.30	10.21%
制造业	0.16	5.35%
能源	0.15	5.17%
房地产	0.14	4.60%
公用事业	0.12	3.93%
建筑业	0.02	0.51%
房地产业	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	119.66	2792.86	9.56%
新奥股份	600803	134.35	2259.77	7.73%
中国宏桥	01378	349.40	2023.29	6.92%
天山铝业	002532	243.77	1465.06	5.01%
中国铝业	02600	411.60	1454.70	4.98%
华润万象生活	01209	57.40	1448.67	4.96%
广汇能源	600256	189.24	1351.17	4.62%
昆仑能源	00135	180.20	1149.64	3.93%
立讯精密	002475	30.61	1054.43	3.61%
中国海洋石油	00883	71.60	843.51	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	17.29%
原材料	0.38	13.11%
制造业	0.35	11.84%
房地产	0.17	5.96%
采矿业	0.14	4.64%
公用事业	0.12	3.94%
能源	0.09	2.97%
工业	0.07	2.34%
日常消费品	0.03	0.97%
建筑业	0.03	0.97%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债09	0.60	69.40	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	69.40	0.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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