资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19685.00 71.06%
债券 16.90 0.06%
银行存款和结算备付金 7989.60 28.84%
其他资产 11.84 0.04%
资产总值:27703.35万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 30.00 2355.00 8.62%
中国铝业 02600 405.00 1820.14 6.66%
格力电器 000651 40.00 1818.40 6.66%
宁德时代 300750 6.00 1517.64 5.56%
分众传媒 002027 190.00 1333.80 4.88%
中国财险 02328 100.00 1327.03 4.86%
邮储银行 601658 251.93 1312.56 4.81%
承德露露 000848 100.00 853.00 3.12%
腾讯控股 00700 1.80 825.56 3.02%
李宁 02331 50.00 734.57 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 39.96%
原材料 0.18 6.66%
金融 0.16 5.78%
租赁和商务服务业 0.13 4.88%
金融业 0.13 4.81%
非日常生活消费品 0.10 3.55%
电信业务 0.08 3.02%
房地产 0.06 2.28%
日常消费品 0.03 0.92%
信息技术 0.00 0.17%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
重庆农村商业银行 03618 621.50 2676.23 9.88%
云铝股份 000807 181.56 2456.51 9.07%
天山铝业 002532 280.58 2208.16 8.15%
招金矿业 01818 140.45 1425.48 5.26%
中国宏桥 01378 127.40 1387.42 5.12%
邮储银行 601658 186.73 1060.63 3.92%
华润置地 01109 48.90 1021.14 3.77%
中国铝业 02600 231.20 961.31 3.55%
中国太保 02601 32.50 758.43 2.80%
中国建材 03323 195.40 640.56 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 37.09%
原材料 0.44 16.30%
金融 0.42 15.42%
金融业 0.14 5.06%
房地产 0.10 3.84%
采矿业 0.09 3.24%
非日常生活消费品 0.08 2.85%
电信业务 0.06 2.07%
能源 0.03 1.07%
工业 0.03 1.05%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.17 16.90 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.90 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%