资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19339.60 85.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3382.91 14.88%
其他资产 16.74 0.07%
资产总值:22739.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 27.65 2160.85 9.57%
中国人民保险集团 01339 337.30 2056.43 9.11%
宁德时代 300750 5.06 1858.34 8.23%
中国财险 02328 107.60 1589.97 7.04%
腾讯控股 00700 2.32 1255.19 5.56%
阿里巴巴-W 09988 8.97 1156.95 5.13%
杭州银行 600926 56.94 870.04 3.85%
马应龙 600993 26.70 747.69 3.31%
贵州茅台 600519 0.51 702.36 3.11%
豪迈科技 002595 7.28 615.23 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 41.31%
金融 0.36 16.16%
非日常生活消费品 0.26 11.46%
电信业务 0.13 5.66%
金融业 0.10 4.24%
日常消费品 0.05 2.43%
租赁和商务服务业 0.05 2.07%
能源 0.02 1.01%
采矿业 0.02 0.73%
工业 0.01 0.48%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.09 2448.18 9.68%
中国财险 02328 151.60 2430.44 9.61%
美的集团 000333 30.18 2192.88 8.67%
阿里巴巴-W 09988 10.73 1733.94 6.86%
中国人民保险集团 01339 244.90 1522.64 6.02%
腾讯控股 00700 2.32 1404.31 5.55%
马应龙 600993 46.57 1231.86 4.87%
法拉电子 600563 9.62 1215.97 4.81%
杭州银行 600926 67.00 1023.09 4.05%
分众传媒 002027 121.43 978.73 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 41.20%
金融 0.40 15.63%
非日常生活消费品 0.23 9.15%
电信业务 0.14 5.55%
金融业 0.10 4.05%
租赁和商务服务业 0.10 3.87%
日常消费品 0.07 2.92%
采矿业 0.01 0.54%
工业 0.00 0.09%
能源 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.17 16.90 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.90 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%