财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
514.99 |
606.00 |
3785.75 |
872.98 |
2390.21 |
| 本期利润(万元) |
6.83 |
-1124.87 |
5036.81 |
3035.20 |
2695.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.25 |
0.16 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.04 |
0.00 |
19.53 |
0.00 |
10.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4121.87 |
0.00 |
5762.09 |
0.00 |
5209.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15299.90 |
17488.20 |
22157.06 |
24718.37 |
26049.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.28 |
1.36 |
1.41 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.33 |
0.00 |
20.63 |
0.00 |
10.53 |
| 累计净值增长率(%) |
73.75 |
0.00 |
73.18 |
0.00 |
58.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
919.18 |
3292.88 |
5677.64 |
1541.63 |
4243.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
14680.80 |
19339.60 |
20606.87 |
23995.44 |
25531.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
14665.60 |
19339.60 |
20606.87 |
23995.44 |
25462.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
15.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.69 |
23.62 |
26.05 |
27.88 |
30.50 |
| 应付托管费(万元) |
2.62 |
3.94 |
4.34 |
4.65 |
5.08 |
| 资产总计(万元) |
15861.72 |
22739.25 |
26420.95 |
27327.22 |
31007.43 |
| 负债合计(万元) |
307.80 |
169.72 |
285.31 |
247.47 |
246.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
15553.92 |
22569.53 |
26135.64 |
27079.76 |
30760.58 |
| 未分配利润(万元) |
4185.96 |
6018.79 |
5225.90 |
3128.56 |
2797.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.32 |
13.17 |
44.33 |
24.22 |
45.68 |
| 投资收益(万元) |
4176.95 |
2578.62 |
4895.19 |
2813.52 |
-3440.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1245.89 |
297.96 |
1654.58 |
2767.20 |
-1366.90 |
| 其它收入(万元) |
2.55 |
1.36 |
3.01 |
1.73 |
46.72 |
| 收入合计(万元) |
5446.71 |
2891.11 |
6597.11 |
5606.67 |
-4715.00 |
| 管理人报酬(万元) |
313.01 |
160.51 |
349.48 |
177.64 |
544.21 |
| 托管费(万元) |
52.17 |
26.75 |
58.25 |
29.61 |
90.70 |
| 其它费用(万元) |
19.70 |
9.90 |
20.31 |
10.65 |
21.89 |
| 费用合计(万元) |
386.24 |
197.47 |
430.65 |
218.76 |
657.32 |
| 利润总额(万元) |
5060.47 |
2693.64 |
6166.46 |
5387.91 |
-5372.31 |
| 净利润(万元) |
5060.47 |
2693.64 |
6166.46 |
5387.91 |
-5372.31 |
