我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-555.86 |
-4005.32 |
-190.92 |
348.73 |
1172.28 |
本期利润(万元) |
2499.21 |
-5372.20 |
-688.78 |
-1512.54 |
528.70 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.14 |
-0.02 |
-0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.77 |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2608.49 |
0.00 |
1167.39 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
29768.10 |
29228.17 |
34382.89 |
37424.25 |
41874.91 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.92 |
1.01 |
1.03 |
1.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.99 |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.55 |
0.00 |
31.03 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
4822.23 |
5684.57 |
17312.53 |
5999.71 |
5895.01 |
交易性金融资产(万元) |
22308.46 |
28950.84 |
43295.45 |
58477.98 |
140031.51 |
其中:股票投资(万元) |
18825.05 |
28950.84 |
42897.57 |
58477.98 |
138416.78 |
其中:债券投资(万元) |
3483.41 |
0.00 |
397.88 |
0.00 |
1614.73 |
应付管理人报酬(万元) |
29.69 |
46.74 |
64.23 |
110.54 |
188.84 |
应付托管费(万元) |
4.95 |
7.79 |
10.71 |
18.42 |
31.47 |
资产总计(万元) |
30169.65 |
37901.57 |
62151.83 |
69879.10 |
150394.12 |
负债合计(万元) |
940.91 |
476.67 |
2939.16 |
1763.37 |
2312.83 |
所有者权益合计(万元) |
29228.75 |
37424.90 |
59212.67 |
68115.73 |
148081.29 |
未分配利润(万元) |
-2608.55 |
1167.41 |
5026.52 |
9058.37 |
37753.83 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
45.68 |
24.29 |
86.81 |
58.30 |
142.41 |
投资收益(万元) |
-3440.50 |
685.94 |
-677.05 |
-1842.75 |
18110.08 |
公允价值变动收益(万元) |
-1366.90 |
-1861.30 |
-6552.18 |
-2795.91 |
-14727.38 |
其它收入(万元) |
46.72 |
46.10 |
5.95 |
3.20 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-4715.00 |
-1104.96 |
-7136.48 |
-4577.16 |
3525.11 |
管理人报酬(万元) |
544.21 |
339.42 |
1344.08 |
929.27 |
2362.11 |
托管费(万元) |
90.70 |
56.57 |
224.01 |
154.88 |
393.68 |
其它费用(万元) |
21.89 |
11.13 |
28.24 |
14.46 |
30.52 |
费用合计(万元) |
657.32 |
407.62 |
1599.98 |
1102.26 |
4004.75 |
利润总额(万元) |
-5372.31 |
-1512.58 |
-8736.46 |
-5679.43 |
-479.64 |
净利润(万元) |
-5372.31 |
-1512.58 |
-8736.46 |
-5679.43 |
-479.64 |