资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35020.81 91.00%
债券 2133.74 5.54%
银行存款和结算备付金 149.79 0.39%
其他资产 1178.99 3.06%
资产总值:38483.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 49.20 3762.61 9.84%
宁德时代 300750 9.23 3626.70 9.49%
苑东生物 688513 78.71 3460.07 9.05%
吉利汽车 00175 231.70 3392.96 8.88%
小鹏集团-W 09868 72.42 3185.90 8.34%
德业股份 605117 29.17 3097.64 8.10%
世纪华通 002602 165.76 2337.20 6.11%
阳光电源 300274 14.58 2317.81 6.06%
华自科技 300490 148.83 1969.02 5.15%
璞泰来 603659 61.96 1792.37 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 51.27%
非日常生活消费品 0.82 21.47%
医疗保健 0.49 12.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 6.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
工业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.31 5747.52 10.00%
康方生物 09926 49.90 5736.51 9.98%
吉利汽车 00175 309.80 5722.41 9.96%
苑东生物 688513 88.29 5685.22 9.89%
小鹏集团-W 09868 72.37 4182.20 7.28%
璞泰来 603659 118.38 3785.73 6.59%
世纪华通 002602 194.85 3109.78 5.41%
德业股份 605117 20.85 2740.70 4.77%
华自科技 300490 163.04 2603.75 4.53%
利通科技 920225 107.40 2346.60 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.95 51.27%
非日常生活消费品 1.26 21.85%
医疗保健 0.57 9.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 6.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.63%
采矿业 0.00 0.04%
工业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 21.20 2133.74 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2133.74 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%