资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30774.99 91.30%
债券 2138.35 6.34%
银行存款和结算备付金 437.43 1.30%
其他资产 356.92 1.06%
资产总值:33707.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 35.60 3321.85 9.88%
苑东生物 688513 64.64 3306.81 9.84%
吉利汽车 00175 218.10 2724.07 8.10%
宁德时代 300750 9.23 2686.36 7.99%
德业股份 605117 26.30 2055.88 6.12%
小鹏集团-W 09868 61.75 2006.86 5.97%
世纪华通 002602 109.21 1507.08 4.48%
美团-W 03690 23.82 1466.09 4.36%
阿里巴巴-W 09988 14.37 1314.96 3.91%
阳光电源 300274 15.36 1266.68 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 44.57%
非日常生活消费品 0.75 22.35%
医疗保健 0.64 18.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 4.55%
科学研究和技术服务业 0.03 0.79%
工业 0.01 0.28%
采矿业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 49.20 3762.61 9.84%
宁德时代 300750 9.23 3626.70 9.49%
苑东生物 688513 78.71 3460.07 9.05%
吉利汽车 00175 231.70 3392.96 8.88%
小鹏集团-W 09868 72.42 3185.90 8.34%
德业股份 605117 29.17 3097.64 8.10%
世纪华通 002602 165.76 2337.20 6.11%
阳光电源 300274 14.58 2317.81 6.06%
华自科技 300490 148.83 1969.02 5.15%
璞泰来 603659 61.96 1792.37 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 51.27%
非日常生活消费品 0.82 21.47%
医疗保健 0.49 12.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 6.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
工业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 21.20 2138.35 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2138.35 6.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%