资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51962.03 89.24%
债券 3120.89 5.36%
银行存款和结算备付金 1288.41 2.21%
其他资产 1853.36 3.18%
资产总值:58224.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.31 5747.52 10.00%
康方生物 09926 49.90 5736.51 9.98%
吉利汽车 00175 309.80 5722.41 9.96%
苑东生物 688513 88.29 5685.22 9.89%
小鹏集团-W 09868 72.37 4182.20 7.28%
璞泰来 603659 118.38 3785.73 6.59%
世纪华通 002602 194.85 3109.78 5.41%
德业股份 605117 20.85 2740.70 4.77%
华自科技 300490 163.04 2603.75 4.53%
利通科技 920225 107.40 2346.60 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.95 51.27%
非日常生活消费品 1.26 21.85%
医疗保健 0.57 9.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 6.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.63%
采矿业 0.00 0.04%
工业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苑东生物 688513 123.88 7624.89 10.96%
吉利汽车 00175 409.20 6615.80 9.51%
宁德时代 300750 17.22 6323.48 9.09%
康方生物 09926 56.80 5797.23 8.33%
小鹏集团-W 09868 79.02 5663.40 8.14%
璞泰来 603659 193.73 5296.53 7.61%
上海洗霸 603200 66.13 4704.82 6.76%
阳光电源 300274 24.66 4217.09 6.06%
利通科技 920225 116.25 3725.74 5.35%
世纪华通 002602 210.51 3591.28 5.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.85 55.36%
非日常生活消费品 1.30 18.71%
医疗保健 0.58 8.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.47 6.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 5.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
采矿业 0.00 0.01%
工业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 30.80 3120.89 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3120.89 5.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%