我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3161.05 |
-13063.59 |
-5793.33 |
-41281.80 |
-9864.97 |
| 本期利润(万元) |
25429.84 |
-12499.14 |
-7659.21 |
-23287.58 |
-20904.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.93 |
0.00 |
-16.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-51169.57 |
0.00 |
-43881.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103409.52 |
81292.69 |
89718.77 |
103092.01 |
113726.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.61 |
0.65 |
0.70 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.50 |
0.00 |
-17.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.91 |
0.00 |
-27.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5200.69 |
4134.46 |
10431.73 |
3347.77 |
2756.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
78809.27 |
103304.90 |
137996.92 |
177169.33 |
207389.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
78809.27 |
98282.53 |
137930.78 |
177169.33 |
207389.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5022.38 |
66.14 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.19 |
107.11 |
177.19 |
234.78 |
254.92 |
| 应付托管费(万元) |
14.37 |
17.85 |
29.53 |
39.13 |
42.49 |
| 资产总计(万元) |
84802.93 |
107524.38 |
149654.76 |
180762.39 |
211284.61 |
| 负债合计(万元) |
976.62 |
1190.90 |
1630.47 |
360.57 |
344.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
83826.31 |
106333.47 |
148024.28 |
180401.82 |
210939.62 |
| 未分配利润(万元) |
-52884.17 |
-45376.73 |
-22905.10 |
-33089.40 |
-2551.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.35 |
42.07 |
27.70 |
46.12 |
37.56 |
| 投资收益(万元) |
-12830.94 |
-40344.78 |
-17971.09 |
-19549.76 |
-2826.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
579.96 |
18589.64 |
22326.83 |
-44996.36 |
-32876.39 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
2.49 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-12236.55 |
-21710.58 |
4385.12 |
-64500.00 |
-35665.61 |
| 管理人报酬(万元) |
550.44 |
1986.58 |
1235.05 |
2991.94 |
1565.73 |
| 托管费(万元) |
91.74 |
331.10 |
205.84 |
498.66 |
260.96 |
| 其它费用(万元) |
14.63 |
29.77 |
14.83 |
27.22 |
13.57 |
| 费用合计(万元) |
667.96 |
2384.58 |
1477.43 |
3572.13 |
1868.72 |
| 利润总额(万元) |
-12904.51 |
-24095.16 |
2907.70 |
-68072.13 |
-37534.33 |
| 净利润(万元) |
-12904.51 |
-24095.16 |
2907.70 |
-68072.13 |
-37534.33 |
