资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13485.89 59.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8389.58 36.81%
其他资产 918.05 4.03%
资产总值:22793.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 12.10 1419.69 9.28%
天孚通信 300394 4.68 1219.36 7.97%
国瓷材料 300285 14.88 938.33 6.13%
温氏股份 300498 42.61 644.26 4.21%
中际旭创 300308 0.69 557.82 3.65%
新易盛 300502 1.43 555.49 3.63%
特锐德 300001 13.73 473.26 3.09%
长川科技 300604 1.83 438.82 2.87%
宁德时代 300750 1.49 434.34 2.84%
龙磁科技 300835 2.09 391.27 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 77.94%
农、林、牧、渔业 0.06 4.21%
金融业 0.05 3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.14%
租赁和商务服务业 0.01 0.88%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.51%
信息技术 0.00 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.03 2578.10 8.39%
新易盛 300502 3.28 1989.75 6.47%
国瓷材料 300285 14.57 1503.33 4.89%
宁德时代 300750 3.68 1447.06 4.71%
天孚通信 300394 3.91 1182.27 3.85%
迈为股份 300751 3.97 1121.37 3.65%
昀冢科技 688260 7.58 1091.98 3.55%
三环集团 300408 6.40 1068.16 3.48%
长川科技 300604 3.00 1024.26 3.33%
阳光电源 300274 5.83 926.45 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 86.06%
金融业 0.07 2.41%
农、林、牧、渔业 0.07 2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.90%
信息技术 0.02 0.80%
批发和零售业 0.02 0.58%
租赁和商务服务业 0.02 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.19 18.79 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.79 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%