财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3460.99 |
1836.41 |
3671.96 |
1651.34 |
723.61 |
| 本期利润(万元) |
8909.79 |
-1280.65 |
7288.03 |
6876.92 |
1147.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.08 |
0.46 |
0.43 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.42 |
0.00 |
41.87 |
0.00 |
7.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4113.93 |
0.00 |
652.95 |
0.00 |
-2295.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30729.85 |
20539.41 |
21820.06 |
22556.54 |
15679.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.29 |
1.38 |
1.42 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
40.83 |
0.00 |
50.16 |
0.00 |
7.90 |
| 累计净值增长率(%) |
93.75 |
0.00 |
37.58 |
0.00 |
-1.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1919.07 |
3291.05 |
3243.64 |
3194.99 |
3626.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
28740.32 |
18144.45 |
12497.51 |
11393.59 |
12420.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
28740.32 |
18144.45 |
12497.51 |
11393.59 |
12406.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.70 |
21.84 |
14.68 |
14.96 |
16.31 |
| 应付托管费(万元) |
4.62 |
3.64 |
2.45 |
2.49 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
30796.00 |
21855.60 |
15771.36 |
14716.50 |
16087.00 |
| 负债合计(万元) |
66.16 |
35.54 |
91.74 |
184.47 |
32.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
30729.85 |
21820.06 |
15679.62 |
14532.03 |
16054.50 |
| 未分配利润(万元) |
14869.43 |
5959.64 |
-180.80 |
-1328.39 |
-5295.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.26 |
5.67 |
13.71 |
5.82 |
11.98 |
| 投资收益(万元) |
3921.45 |
829.88 |
-2233.83 |
-1336.87 |
-2040.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3616.08 |
423.98 |
2687.94 |
-667.99 |
-83.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7549.78 |
1259.53 |
468.49 |
-1999.05 |
-2112.28 |
| 管理人报酬(万元) |
208.64 |
87.74 |
188.30 |
99.04 |
270.73 |
| 托管费(万元) |
34.77 |
14.62 |
31.38 |
16.51 |
45.12 |
| 其它费用(万元) |
18.34 |
9.58 |
18.89 |
9.27 |
17.90 |
| 费用合计(万元) |
261.75 |
111.94 |
238.57 |
124.81 |
333.75 |
| 利润总额(万元) |
7288.03 |
1147.59 |
229.93 |
-2123.86 |
-2446.03 |
| 净利润(万元) |
7288.03 |
1147.59 |
229.93 |
-2123.86 |
-2446.03 |
