资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106985.65 85.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17424.13 14.00%
其他资产 39.71 0.03%
资产总值:124449.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛微微电 688325 114.05 9982.95 8.07%
汇顶科技 603160 90.48 7148.22 5.78%
迪哲医药 688192 117.92 6792.31 5.49%
中科飞测 688361 36.39 5567.09 4.50%
彩虹股份 600707 848.92 5509.49 4.46%
澜起科技 688008 41.45 4883.15 3.95%
金海通 603061 32.86 4613.54 3.73%
歌尔股份 002241 149.43 4293.06 3.47%
立高食品 300973 90.20 3878.49 3.14%
尚太科技 001301 45.05 3865.74 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.16 74.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35 10.93%
农、林、牧、渔业 0.15 1.22%
租赁和商务服务业 0.02 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛微微电 688325 114.05 12232.04 8.90%
迪哲医药 688192 117.92 8507.04 6.19%
汇顶科技 603160 90.48 7474.87 5.44%
澜起科技 688008 41.45 6416.91 4.67%
歌尔股份 002241 149.43 5603.54 4.08%
彩虹股份 600707 848.92 5000.14 3.64%
格科微 688728 245.70 4410.26 3.21%
中科飞测 688361 36.39 4222.17 3.07%
金海通 603061 32.86 4107.50 2.99%
尚太科技 001301 46.50 3892.51 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.07 80.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64 11.94%
农、林、牧、渔业 0.24 1.72%
租赁和商务服务业 0.01 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 100.60 10282.20 9.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10282.20 9.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%