资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113465.84 87.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15941.05 12.31%
其他资产 95.06 0.07%
资产总值:129501.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 33.13 11563.75 8.94%
金海通 603061 30.54 9519.77 7.36%
澜起科技 688008 41.45 8386.34 6.49%
中颖电子 300327 275.74 6830.09 5.28%
迪哲医药 688192 113.92 6608.71 5.11%
汇顶科技 603160 99.37 5285.69 4.09%
赛微微电 688325 48.38 5201.23 4.02%
风华高科 000636 94.24 4675.35 3.62%
欣旺达 300207 166.24 3657.28 2.83%
尚太科技 001301 73.68 3488.11 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.57 81.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 5.93%
租赁和商务服务业 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金海通 603061 31.72 15928.91 10.18%
中科飞测 688361 35.45 15244.10 9.74%
风华高科 000636 182.63 13193.19 8.43%
澜起科技 688008 41.45 12846.25 8.21%
赛微微电 688325 48.38 6309.69 4.03%
汇顶科技 603160 90.48 5583.76 3.57%
尚太科技 001301 52.63 4921.43 3.15%
迪哲医药 688192 117.92 4708.63 3.01%
彩虹股份 600707 252.18 4259.32 2.72%
日联科技 688531 23.17 4120.91 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.26 84.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 6.27%
科学研究和技术服务业 0.06 0.35%
租赁和商务服务业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 100.60 10282.20 9.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10282.20 9.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%