我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2024.42 |
-6903.66 |
-2929.33 |
-3223.16 |
-2153.48 |
| 本期利润(万元) |
8938.21 |
-12593.04 |
-6561.89 |
-7557.26 |
-1720.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
-6.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32863.70 |
0.00 |
-20657.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110728.35 |
102882.25 |
109672.28 |
116857.10 |
116579.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.76 |
0.80 |
0.85 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.82 |
0.00 |
-5.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
205.60 |
0.00 |
242.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1397.02 |
38966.09 |
6051.24 |
55181.96 |
9515.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
87844.06 |
77282.07 |
85002.48 |
68574.49 |
72507.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
77601.07 |
77282.07 |
85002.48 |
68574.49 |
72507.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
10243.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.99 |
119.42 |
150.12 |
165.16 |
163.97 |
| 应付托管费(万元) |
17.33 |
19.90 |
25.02 |
27.53 |
27.33 |
| 资产总计(万元) |
103066.36 |
149031.80 |
119390.33 |
174080.51 |
138448.90 |
| 负债合计(万元) |
184.11 |
32174.70 |
288.30 |
45179.87 |
1771.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
102882.25 |
116857.10 |
119102.03 |
128900.65 |
136676.97 |
| 未分配利润(万元) |
-32863.70 |
-20657.32 |
-20235.92 |
-13722.94 |
-8863.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
125.06 |
600.40 |
354.66 |
915.67 |
465.76 |
| 投资收益(万元) |
-6264.44 |
-1842.77 |
1005.99 |
620.26 |
4015.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5689.38 |
-4334.10 |
-7085.63 |
-30350.68 |
-29460.88 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
2.35 |
1.45 |
6.56 |
2.89 |
| 收入合计(万元) |
-11827.95 |
-5574.12 |
-5723.53 |
-28808.19 |
-24976.40 |
| 管理人报酬(万元) |
644.12 |
1676.37 |
956.83 |
2054.42 |
1046.66 |
| 托管费(万元) |
107.35 |
279.39 |
159.47 |
342.40 |
174.44 |
| 其它费用(万元) |
13.62 |
27.38 |
13.73 |
28.03 |
13.99 |
| 费用合计(万元) |
765.10 |
1983.14 |
1130.04 |
2424.86 |
1235.09 |
| 利润总额(万元) |
-12593.04 |
-7557.26 |
-6853.57 |
-31233.04 |
-26211.49 |
| 净利润(万元) |
-12593.04 |
-7557.26 |
-6853.57 |
-31233.04 |
-26211.49 |
