鹏华中证500指数A类(LOF)(160616)_资产配置

鹏华中证500指数A类(LOF)160616PENGHUA CSI 500 INDEX FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42879.56	93.37%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2791.56	6.08%
其他资产	253.85	0.55%

资产总值：45924.97万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	5.13	541.47	1.18%
思源电气	002028	4.45	297.87	0.65%
赛轮轮胎	601058	19.01	266.14	0.58%
石头科技	688169	0.66	258.33	0.56%
宇通客车	600066	9.60	247.68	0.54%
格林美	002340	37.11	236.39	0.52%
神火股份	000933	11.38	230.22	0.50%
渝农商行	601077	44.74	224.59	0.49%
华工科技	000988	7.26	217.44	0.48%
西部矿业	601168	12.05	216.30	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.71	59.30%
金融业	0.40	8.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	6.66%
采矿业	0.20	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.77%
批发和零售业	0.09	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.41%
房地产业	0.05	1.06%
建筑业	0.04	0.95%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	5.28	353.76	0.72%
天孚通信	300394	2.06	311.62	0.63%
沪电股份	002463	9.93	299.69	0.61%
赛轮轮胎	601058	19.59	287.58	0.59%
思源电气	002028	4.58	273.34	0.56%
西部矿业	601168	14.20	273.92	0.56%
科伦药业	002422	8.79	268.53	0.55%
银泰黄金	000975	14.47	261.80	0.53%
华工科技	000988	7.49	252.99	0.51%
昆仑万维	300418	6.33	252.25	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	58.46%
金融业	0.44	8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	6.74%
采矿业	0.22	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.48%
批发和零售业	0.12	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.93%
租赁和商务服务业	0.07	1.49%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.48%
房地产业	0.05	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	5.21	256.96	0.51%
科伦药业	002422	8.67	251.86	0.50%
昆仑万维	300418	6.25	233.75	0.47%
思源电气	002028	4.52	235.35	0.47%
永泰能源	600157	163.28	223.69	0.45%
华工科技	000988	7.38	219.78	0.44%
赛轮轮胎	601058	18.34	215.50	0.43%
沪电股份	002463	9.80	216.78	0.43%
东吴证券	601555	29.44	215.19	0.43%
银泰黄金	000975	14.28	214.23	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	59.43%
金融业	0.42	8.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	7.10%
采矿业	0.18	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.06%
批发和零售业	0.14	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.74%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.34%
房地产业	0.06	1.18%
科学研究和技术服务业	0.04	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.81	557.00	1.07%
科伦药业	002422	8.83	257.39	0.50%
东吴证券	601555	30.05	253.30	0.49%
华工科技	000988	7.54	253.70	0.49%
昆仑万维	300418	6.27	240.39	0.46%
中金黄金	600489	21.82	238.71	0.46%
思源电气	002028	4.59	237.34	0.46%
华测检测	300012	12.62	235.74	0.45%
云铝股份	000807	15.61	235.71	0.45%
格林美	002340	38.52	234.59	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	57.75%
金融业	0.46	8.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	7.02%
采矿业	0.20	3.84%
批发和零售业	0.16	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.46%
房地产业	0.07	1.41%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.35%
租赁和商务服务业	0.06	1.15%

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