我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
257.17 |
-570.33 |
-42.79 |
-2180.62 |
-1410.37 |
| 本期利润(万元) |
7023.42 |
-3536.98 |
-1243.30 |
-2878.68 |
-2543.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.67 |
0.00 |
-5.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12826.18 |
0.00 |
16539.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51301.60 |
43720.13 |
46327.66 |
47779.19 |
49720.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.42 |
1.49 |
1.53 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.47 |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.52 |
0.00 |
52.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2791.23 |
2956.91 |
4111.03 |
3782.63 |
3542.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
42879.56 |
47015.96 |
52982.12 |
52649.55 |
56983.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
42879.56 |
47015.96 |
52982.12 |
52649.55 |
56983.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.14 |
31.80 |
34.86 |
36.05 |
35.14 |
| 应付托管费(万元) |
5.83 |
6.36 |
6.97 |
7.21 |
7.03 |
| 资产总计(万元) |
45924.97 |
50154.50 |
57254.45 |
56608.90 |
61464.65 |
| 负债合计(万元) |
183.49 |
209.14 |
87.54 |
143.99 |
578.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
45741.48 |
49945.36 |
57166.91 |
56464.91 |
60886.61 |
| 未分配利润(万元) |
13482.62 |
17354.01 |
23243.11 |
21863.54 |
26333.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.62 |
52.54 |
7.36 |
17.08 |
9.80 |
| 投资收益(万元) |
-436.57 |
-2296.44 |
89.50 |
-1475.38 |
-1299.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3057.33 |
-334.05 |
2169.77 |
-8293.39 |
-4435.17 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
7.66 |
3.36 |
11.00 |
6.74 |
| 收入合计(万元) |
-3423.97 |
-2570.29 |
2269.99 |
-9740.69 |
-5717.81 |
| 管理人报酬(万元) |
180.40 |
426.15 |
216.92 |
407.86 |
193.91 |
| 托管费(万元) |
36.08 |
85.23 |
43.38 |
81.57 |
38.78 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
37.56 |
19.97 |
40.09 |
18.47 |
| 费用合计(万元) |
228.93 |
558.97 |
284.77 |
539.99 |
257.87 |
| 利润总额(万元) |
-3652.90 |
-3129.26 |
1985.22 |
-10280.68 |
-5975.69 |
| 净利润(万元) |
-3652.90 |
-3129.26 |
1985.22 |
-10280.68 |
-5975.69 |
