财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3856.11 |
359.20 |
2603.53 |
609.55 |
229.65 |
| 本期利润(万元) |
6697.00 |
686.95 |
8870.24 |
6975.47 |
1543.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.05 |
0.51 |
0.42 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.85 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
4.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21636.48 |
0.00 |
18183.53 |
0.00 |
13219.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.63 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.73 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34870.61 |
33480.31 |
33742.11 |
32877.96 |
31416.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.63 |
2.21 |
2.17 |
2.15 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
21.50 |
0.00 |
31.60 |
0.00 |
4.76 |
| 累计净值增长率(%) |
163.49 |
0.00 |
116.87 |
0.00 |
72.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2392.31 |
2224.74 |
2023.54 |
2023.43 |
2791.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
38928.58 |
35113.81 |
32430.26 |
34650.01 |
42879.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
38928.58 |
35113.81 |
32430.26 |
34650.01 |
42879.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.20 |
23.93 |
20.63 |
24.29 |
29.14 |
| 应付托管费(万元) |
4.84 |
4.79 |
4.13 |
4.86 |
5.83 |
| 资产总计(万元) |
41352.80 |
37394.28 |
34460.63 |
36761.30 |
45924.97 |
| 负债合计(万元) |
240.02 |
211.66 |
319.59 |
113.26 |
183.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
41112.78 |
37182.61 |
34141.05 |
36648.05 |
45741.48 |
| 未分配利润(万元) |
25602.15 |
20090.92 |
14420.89 |
14502.80 |
13482.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.13 |
7.13 |
3.37 |
84.21 |
68.62 |
| 投资收益(万元) |
4590.85 |
3323.68 |
406.50 |
624.60 |
-436.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3227.42 |
6483.30 |
1461.80 |
4683.38 |
-3057.33 |
| 其它收入(万元) |
11.22 |
9.65 |
4.62 |
8.85 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
7833.61 |
9823.76 |
1876.29 |
5401.04 |
-3423.97 |
| 管理人报酬(万元) |
148.45 |
269.01 |
129.02 |
347.61 |
180.40 |
| 托管费(万元) |
29.69 |
53.80 |
25.80 |
69.52 |
36.08 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
15.57 |
7.72 |
15.58 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
190.23 |
346.70 |
165.64 |
438.19 |
228.93 |
| 利润总额(万元) |
7643.38 |
9477.06 |
1710.65 |
4962.86 |
-3652.90 |
| 净利润(万元) |
7643.38 |
9477.06 |
1710.65 |
4962.86 |
-3652.90 |
