财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2603.53 609.55 229.65 126.71 234.75
本期利润(万元) 8870.24 6975.47 1543.48 905.62 4574.65
加权平均份额本期利润(元) 0.51 0.42 0.08 0.05 0.16
加权平均净值利润率(%) 28.00 0.00 4.89 0.00 10.50
期末可供分配利润(万元) 18183.53 0.00 13219.06 0.00 13005.99
期末可供分配份额利润(元) 1.17 0.00 0.73 0.00 0.65
期末基金资产净值(万元) 33742.11 32877.96 31416.67 31586.45 33080.33
期末基金份额净值(元) 2.17 2.15 1.73 1.69 1.65
本期净值增长率(%) 31.60 0.00 4.76 0.00 7.74
累计净值增长率(%) 116.87 0.00 72.64 0.00 64.79
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2224.74 2023.54 2023.43 2791.23 2956.91
交易性金融资产(万元) 35113.81 32430.26 34650.01 42879.56 47015.96
其中:股票投资(万元) 35113.81 32430.26 34650.01 42879.56 47015.96
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 23.93 20.63 24.29 29.14 31.80
应付托管费(万元) 4.79 4.13 4.86 5.83 6.36
资产总计(万元) 37394.28 34460.63 36761.30 45924.97 50154.50
负债合计(万元) 211.66 319.59 113.26 183.49 209.14
所有者权益合计(万元) 37182.61 34141.05 36648.05 45741.48 49945.36
未分配利润(万元) 20090.92 14420.89 14502.80 13482.62 17354.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.13 3.37 84.21 68.62 52.54
投资收益(万元) 3323.68 406.50 624.60 -436.57 -2296.44
公允价值变动收益(万元) 6483.30 1461.80 4683.38 -3057.33 -334.05
其它收入(万元) 9.65 4.62 8.85 1.31 7.66
收入合计(万元) 9823.76 1876.29 5401.04 -3423.97 -2570.29
管理人报酬(万元) 269.01 129.02 347.61 180.40 426.15
托管费(万元) 53.80 25.80 69.52 36.08 85.23
其它费用(万元) 15.57 7.72 15.58 9.99 37.56
费用合计(万元) 346.70 165.64 438.19 228.93 558.97
利润总额(万元) 9477.06 1710.65 4962.86 -3652.90 -3129.26
净利润(万元) 9477.06 1710.65 4962.86 -3652.90 -3129.26