资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 296189.36 98.78%
银行存款和结算备付金 3458.88 1.15%
其他资产 187.42 0.06%
资产总值:299835.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26电网MTN008 120.00 12463.45 4.41%
24工行二级资本债02BC 90.00 9400.12 3.32%
24建行二级资本债03BC 80.00 8200.91 2.90%
26国债01 64.00 6455.40 2.28%
24国开15 50.00 5232.41 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78977.87 27.93%
企业债 48368.76 17.11%
国家债券 29763.86 10.53%
可转债 8318.58 2.94%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 222.09 2207.53 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.22 4.24%