资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 282468.64 98.65%
银行存款和结算备付金 3223.96 1.13%
其他资产 631.50 0.22%
资产总值:286324.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行二级资本债02BC 90.00 9139.29 3.44%
25国债13 90.00 9054.27 3.40%
24农行永续债02 80.00 8216.98 3.09%
24工行永续债01 80.00 8161.69 3.07%
25国债08 70.90 7161.58 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86245.36 32.42%
企业债 43008.86 16.17%
可转债 18029.96 6.78%
国家债券 16215.85 6.09%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 222.09 2207.53 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.22 4.24%