资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 291203.65 99.11%
银行存款和结算备付金 2186.18 0.74%
其他资产 440.03 0.15%
资产总值:293829.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行二级资本债02BC 90.00 9254.26 3.57%
25国债13 90.00 9085.59 3.51%
24农行永续债02 80.00 8315.80 3.21%
25国债08 70.90 7184.12 2.77%
24工行永续债01 60.00 6197.08 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102592.71 39.59%
企业债 35081.83 13.54%
国家债券 18566.79 7.16%
可转债 12651.57 4.88%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 222.09 2207.53 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.22 4.24%