资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 334721.60 95.41%
银行存款和结算备付金 15887.74 4.53%
其他资产 226.42 0.06%
资产总值:350835.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26电网MTN008 120.00 12267.40 4.15%
24工行二级资本债02BC 90.00 9341.81 3.16%
25中行二级资本债02BC 90.00 9239.16 3.12%
25国债13 90.00 9113.63 3.08%
24建行二级资本债03BC 80.00 8147.69 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108170.51 36.55%
企业债 41404.29 13.99%
国家债券 36170.83 12.22%
可转债 11895.61 4.02%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 222.09 2207.53 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.22 4.24%