我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 3455.36 4821.64 2485.29 3948.07 1270.03
本期利润(万元) -338.09 7514.61 3184.46 6285.84 1095.81
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.03 0.02 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.00 0.00 4.19 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 237440.13 0.00 98173.57 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.70 0.00 0.68 0.00
期末基金资产净值(万元) 509376.43 525966.98 370779.52 219178.47 181642.84
期末基金份额净值(元) 1.55 1.55 1.53 1.52 1.50
本期净值增长率(%) 0.00 2.08 0.00 4.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 96.29 0.00 92.29 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1011.07 4269.07 1870.54 1390.83 1342.91
交易性金融资产(万元) 560044.45 223005.90 156578.88 105728.27 91203.17
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 560044.45 223005.90 156578.88 105728.27 91203.17
应付管理人报酬(万元) 202.71 83.75 57.54 65.47 48.08
应付托管费(万元) 40.54 16.75 11.51 18.71 13.74
资产总计(万元) 569142.66 235959.03 160989.06 109916.55 94311.93
负债合计(万元) 43175.67 16780.56 18964.14 4736.03 10879.61
所有者权益合计(万元) 525966.98 219178.47 142024.91 105180.52 83432.31
未分配利润(万元) 277753.63 113592.44 72349.40 52139.50 41568.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 68.21 59.83 22.89 50.37 22.23
投资收益(万元) 6688.70 5757.34 2338.70 3699.47 2289.29
公允价值变动收益(万元) 2692.96 2337.77 1660.88 -2030.23 -106.76
其它收入(万元) 24.29 35.44 10.91 28.84 3.85
收入合计(万元) 9474.16 8190.38 4033.38 1748.45 2208.61
管理人报酬(万元) 932.81 752.91 302.95 681.91 307.71
托管费(万元) 186.56 152.69 62.69 194.83 87.92
其它费用(万元) 12.30 24.72 11.38 22.92 12.27
费用合计(万元) 1959.56 1904.54 863.11 1603.95 750.03
利润总额(万元) 7514.61 6285.84 3170.27 144.50 1458.58
净利润(万元) 7514.61 6285.84 3170.27 144.50 1458.58