我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
3455.36 |
4821.64 |
2485.29 |
3948.07 |
1270.03 |
本期利润(万元) |
-338.09 |
7514.61 |
3184.46 |
6285.84 |
1095.81 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
237440.13 |
0.00 |
98173.57 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
509376.43 |
525966.98 |
370779.52 |
219178.47 |
181642.84 |
期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.55 |
1.53 |
1.52 |
1.50 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
96.29 |
0.00 |
92.29 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1011.07 |
4269.07 |
1870.54 |
1390.83 |
1342.91 |
交易性金融资产(万元) |
560044.45 |
223005.90 |
156578.88 |
105728.27 |
91203.17 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
560044.45 |
223005.90 |
156578.88 |
105728.27 |
91203.17 |
应付管理人报酬(万元) |
202.71 |
83.75 |
57.54 |
65.47 |
48.08 |
应付托管费(万元) |
40.54 |
16.75 |
11.51 |
18.71 |
13.74 |
资产总计(万元) |
569142.66 |
235959.03 |
160989.06 |
109916.55 |
94311.93 |
负债合计(万元) |
43175.67 |
16780.56 |
18964.14 |
4736.03 |
10879.61 |
所有者权益合计(万元) |
525966.98 |
219178.47 |
142024.91 |
105180.52 |
83432.31 |
未分配利润(万元) |
277753.63 |
113592.44 |
72349.40 |
52139.50 |
41568.82 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
68.21 |
59.83 |
22.89 |
50.37 |
22.23 |
投资收益(万元) |
6688.70 |
5757.34 |
2338.70 |
3699.47 |
2289.29 |
公允价值变动收益(万元) |
2692.96 |
2337.77 |
1660.88 |
-2030.23 |
-106.76 |
其它收入(万元) |
24.29 |
35.44 |
10.91 |
28.84 |
3.85 |
收入合计(万元) |
9474.16 |
8190.38 |
4033.38 |
1748.45 |
2208.61 |
管理人报酬(万元) |
932.81 |
752.91 |
302.95 |
681.91 |
307.71 |
托管费(万元) |
186.56 |
152.69 |
62.69 |
194.83 |
87.92 |
其它费用(万元) |
12.30 |
24.72 |
11.38 |
22.92 |
12.27 |
费用合计(万元) |
1959.56 |
1904.54 |
863.11 |
1603.95 |
750.03 |
利润总额(万元) |
7514.61 |
6285.84 |
3170.27 |
144.50 |
1458.58 |
净利润(万元) |
7514.61 |
6285.84 |
3170.27 |
144.50 |
1458.58 |