财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9180.99 |
3196.86 |
4565.45 |
2836.70 |
9815.46 |
| 本期利润(万元) |
6083.94 |
833.49 |
3587.98 |
538.07 |
12680.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
2.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
124752.45 |
0.00 |
146294.45 |
0.00 |
163667.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.71 |
| 期末基金资产净值(万元) |
262610.43 |
280253.99 |
315418.25 |
326078.94 |
359469.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.59 |
1.59 |
1.57 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
2.01 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
3.53 |
| 累计净值增长率(%) |
103.07 |
0.00 |
101.32 |
0.00 |
99.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1325.01 |
7406.71 |
731.41 |
1011.07 |
4269.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
282468.64 |
358776.55 |
397245.32 |
560044.45 |
223005.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
282468.64 |
358776.55 |
397245.32 |
560044.45 |
223005.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.30 |
131.55 |
160.93 |
202.71 |
83.75 |
| 应付托管费(万元) |
23.06 |
26.31 |
32.19 |
40.54 |
16.75 |
| 资产总计(万元) |
286324.09 |
369159.88 |
401649.25 |
569142.66 |
235959.03 |
| 负债合计(万元) |
20269.99 |
51579.94 |
39914.60 |
43175.67 |
16780.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
266054.10 |
317579.94 |
361734.65 |
525966.98 |
219178.47 |
| 未分配利润(万元) |
142951.12 |
170345.31 |
192227.41 |
277753.63 |
113592.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.25 |
18.44 |
123.58 |
68.21 |
59.83 |
| 投资收益(万元) |
12708.55 |
6532.52 |
14139.64 |
6688.70 |
5757.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3119.06 |
-974.93 |
2863.28 |
2692.96 |
2337.77 |
| 其它收入(万元) |
18.67 |
11.25 |
56.27 |
24.29 |
35.44 |
| 收入合计(万元) |
9657.41 |
5587.28 |
17182.78 |
9474.16 |
8190.38 |
| 管理人报酬(万元) |
1572.56 |
823.61 |
2142.87 |
932.81 |
752.91 |
| 托管费(万元) |
314.51 |
164.72 |
428.57 |
186.56 |
152.69 |
| 其它费用(万元) |
21.21 |
11.03 |
22.31 |
12.30 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
3522.45 |
1979.31 |
4498.91 |
1959.56 |
1904.54 |
| 利润总额(万元) |
6134.96 |
3607.96 |
12683.87 |
7514.61 |
6285.84 |
| 净利润(万元) |
6134.96 |
3607.96 |
12683.87 |
7514.61 |
6285.84 |
