资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15584.98 94.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 949.11 5.73%
其他资产 29.27 0.18%
资产总值:16563.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 11.62 459.69 2.79%
西部矿业 601168 11.66 412.18 2.50%
山金国际 000975 16.71 380.37 2.31%
中国石化 600028 69.38 366.35 2.22%
紫金矿业 601899 12.09 360.24 2.19%
中金黄金 600489 16.34 357.75 2.17%
电投能源 002128 12.55 350.14 2.13%
山东黄金 600547 12.82 350.09 2.13%
南山铝业 600219 73.92 348.18 2.11%
中国石油 601857 31.05 348.02 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.81 48.96%
制造业 0.72 43.65%
综合 0.03 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 7.10 517.45 2.98%
厦门钨业 600549 5.71 486.44 2.80%
中钨高新 000657 4.96 474.77 2.74%
金钼股份 601958 16.18 454.82 2.62%
盛和资源 600392 15.04 447.74 2.58%
锡业股份 000960 9.62 410.68 2.37%
中材科技 002080 4.29 386.10 2.22%
西部超导 688122 6.05 380.09 2.19%
天齐锂业 002466 5.99 367.31 2.12%
中矿资源 002738 6.21 366.33 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 52.08%
采矿业 0.70 40.48%
综合 0.04 2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%